$247,16
-4,45 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 30,4B
Bénéfice brut 1,9B 6,23 %
Résultat opérationnel 1,6B 5,19 %
Résultat net 1,2B 3,85 %
BPA (dilué) $3,73

Métriques du bilan

Total des actifs 58,0B
Total des passifs 31,4B
Capitaux propres 26,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,3B
Flux de trésorerie libre 1,8B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Valero Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 122,7B 129,9B 144,8B 176,4B 114,0B
Coût des marchandises vendues i 117,3B 125,1B 131,9B 159,6B 110,9B
Bénéfice brut i 5,4B 4,8B 12,9B 16,8B 3,1B
Marge brute % i 4,4% 3,7% 8,9% 9,5% 2,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,0B 961,0M 998,0M 992,0M 865,0M
Autres charges opérationnelles i 15,0M 44,0M 33,0M 66,0M 87,0M
Total des charges opérationnelles i 1,1B 1,0B 1,0B 1,1B 952,0M
Résultat opérationnel i 4,3B 3,8B 11,9B 15,7B 2,1B
Marge opérationnelle % i 3,5% 2,9% 8,2% 8,9% 1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 293,0M 105,0M 171,0M
Charges d'intérêts i 556,0M 556,0M 592,0M 562,0M 603,0M
Autres revenus non opérationnels -751,0M 499,0M 209,0M 71,0M 16,0M
Bénéfice avant impôts i 3,0B 3,7B 11,8B 15,3B 1,5B
Impôt sur le revenu i 759,0M 692,0M 2,6B 3,4B 255,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,3% 18,7% 22,3% 22,4% 16,5%
Résultat net i 2,2B 3,0B 9,1B 11,9B 1,3B
Marge nette % i 1,8% 2,3% 6,3% 6,7% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i 7,8B 7,0B 15,0B 18,4B 4,6B
BPA (de base) i $7,57 $8,58 $24,93 $29,05 $2,27
BPA (dilué) i $7,57 $8,58 $24,92 $29,04 $2,27
Actions ordinaires en circulation i 309000000 322000000 353000000 395000000 407000000
Actions diluées en circulation i 309000000 322000000 353000000 395000000 407000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Valero Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,7B 4,7B 5,4B 4,9B 4,1B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 9,2B 9,7B 11,0B 10,8B 10,0B
Stocks i 7,6B 7,8B 7,6B 6,8B 6,3B
Autres actifs courants 1,1B 611,0M 689,0M 600,0M 400,0M
Total des actifs courants i 23,2B 23,7B 26,2B 24,1B 21,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,6B 7,5B 7,2B 7,0B 6,6B
Goodwill i 643,0M 671,0M 703,0M 722,0M 738,0M
Actifs incorporels i 123,0M 151,0M 183,0M 202,0M 218,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,1B 4,9B 4,3B 3,6B 3,4B
Total des actifs non courants i 34,8B 36,4B 36,8B 36,8B 36,7B
Total des actifs i 58,0B 60,1B 63,1B 61,0B 57,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,1B 12,1B 12,6B 12,7B 12,5B
Dette à court terme i 1,4B 1,1B 1,8B 1,4B 1,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 14,1B 15,5B 16,8B 17,5B 16,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,3B 10,4B 10,9B 11,3B 13,5B
Passifs d'impôts différés i 5,1B 5,3B 5,3B 5,2B 5,2B
Autres passifs non courants 441,0M 429,0M 238,0M 239,0M 863,0M
Total des passifs non courants i 17,3B 17,1B 17,7B 18,1B 21,2B
Total des passifs i 31,4B 32,6B 34,5B 35,5B 38,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M
Bénéfices non distribués i 48,0B 47,0B 45,6B 38,2B 28,3B
Actions propres i 30,8B 28,2B 25,3B 20,2B 15,7B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 26,6B 27,5B 28,5B 25,5B 19,8B
Métriques clés
Dette totale i 11,7B 11,5B 12,6B 12,7B 15,1B
Fonds de roulement i 9,1B 8,2B 9,4B 6,7B 4,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valero Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,2B 3,0B 9,1B 11,9B 1,3B
Dépréciation et amortissement i 3,2B 2,8B 2,7B 2,5B 2,4B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -700,0M 1,0B -1,6B -2,0B 1,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 4,4B 6,7B 9,9B 12,1B 5,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -3,0M 0 0 31,0M 261,0M
Achats de placements i -27,0M -29,0M -276,0M -100,0M 0
Ventes de placements i 30,0M 81,0M 314,0M 5,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,0B -1,1B -954,0M -1,1B -494,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,6B -2,9B -5,1B -4,6B -27,0M
Dividendes versés i -1,4B -1,4B -1,5B -1,6B -1,6B
Émission de dette i 7,6B 7,1B 2,4B 3,2B 1,8B
Remboursement de dette i -7,7B -7,8B -2,7B -6,0B -3,0B
Flux de trésorerie de financement i -4,2B -5,0B -6,9B -8,8B -2,8B
Flux de trésorerie libre i 5,0B 5,8B 8,3B 10,9B 4,2B
Variation nette de trésorerie i -873,0M 611,0M 2,0B 2,2B 1,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valero Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,00
P/E prospectif 13,24
Cours/valeur comptable 2,95
Cours/ventes 0,60
Ratio PEG 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,03 %
Marge opérationnelle 5,93 %
Rendement des capitaux propres 8,30 %
Rendement de l'actif 5,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 43,99
Bêta 0,61

Données par action

BPA (TTM) $7,56
Valeur comptable par action $79,36
Chiffre d'affaires par action $375,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VLO 69,9B 31,00 2,95 8,30 % 2,03 % 43,99
Marathon Petroleum 65,2B 16,67 3,75 24,19 % 3,04 % 142,65
Phillips 63,9B 14,75 2,20 15,43 % 3,33 % 71,38
Hf Sinclair 10,9B 19,56 1,19 6,30 % 2,16 % 35,96
PBF Energy 4,8B 4,61 0,90 -2,88 % -0,54 % 53,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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