$173,26
-3,45 %
Compare
Phillips vs Valero EnergyPhillips vs Marathon PetroleumPhillips vs Hf SinclairPhillips vs Adams ResourcesAPhillips vs PBF EnergyPhillips vs S&P 500 | Market

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 34,1B
Bénéfice brut 4,2B 12,18 %
Résultat opérationnel 1,6B 4,75 %
Résultat net 2,9B 8,58 %
BPA (dilué) $7,17

Métriques du bilan

Total des actifs 73,7B
Total des passifs 43,4B
Capitaux propres 30,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,9B
Flux de trésorerie libre 2,1B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Phillips de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 132,4B 143,2B 147,4B 170,0B 111,5B
Coût des marchandises vendues i 119,3B 132,3B 130,1B 151,6B 103,7B
Bénéfice brut i 13,0B 10,8B 17,3B 18,4B 7,8B
Marge brute % i 9,8% 7,6% 11,8% 10,8% 7,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,4B 2,8B 2,5B 2,2B 1,7B
Autres charges opérationnelles i 6,4B 5,9B 6,2B 6,1B 5,1B
Total des charges opérationnelles i 8,9B 8,8B 8,7B 8,3B 6,9B
Résultat opérationnel i 3,4B 1,7B 8,0B 9,6B 468,0M
Marge opérationnelle % i 2,6% 1,2% 5,4% 5,7% 0,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 141,0M 158,0M 269,0M 82,0M 11,0M
Charges d'intérêts i 1,1B 947,0M 926,0M 642,0M 605,0M
Autres revenus non opérationnels 3,0B 1,7B 2,2B 5,6B 1,9B
Bénéfice avant impôts i 5,4B 2,7B 9,5B 14,6B 1,7B
Impôt sur le revenu i 892,0M 500,0M 2,2B 3,2B 146,0M
Taux d'imposition effectif % i 16,5% 18,7% 23,6% 22,2% 8,4%
Résultat net i 4,5B 2,2B 7,2B 11,4B 1,6B
Marge nette % i 3,4% 1,5% 4,9% 6,7% 1,4%
Métriques clés
EBITDA i 7,8B 6,1B 12,3B 14,4B 5,1B
BPA (de base) i - $5,01 $15,56 $23,36 $2,97
BPA (dilué) i - $4,99 $15,48 $23,27 $2,97
Actions ordinaires en circulation i - 420174000 450136000 471497000 440028000
Actions diluées en circulation i - 420174000 450136000 471497000 440028000

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Phillips de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1B 1,7B 3,3B 6,1B 3,1B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 9,8B 11,0B 11,7B 11,0B 7,5B
Stocks i 5,1B 4,0B 3,8B 3,3B 3,4B
Autres actifs courants 1,3B 1,1B 1,1B 1,5B 686,0M
Total des actifs courants i 17,3B 17,9B 19,9B 21,9B 14,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 61,8B 56,0B 55,2B 53,0B 39,8B
Goodwill i 3,8B 4,3B 4,0B 3,8B 3,8B
Actifs incorporels i 977,0M 1,2B 920,0M 831,0M 813,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0B 2,3B 2,1B 2,1B 1,7B
Total des actifs non courants i 56,4B 54,7B 55,6B 54,5B 40,9B
Total des actifs i 73,7B 72,6B 75,5B 76,4B 55,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,9B 10,3B 10,9B 11,3B 8,5B
Dette à court terme i 1,0B 1,8B 1,5B 529,0M 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 13,3B 15,1B 15,9B 15,9B 12,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,7B 18,2B 17,9B 16,7B 13,0B
Passifs d'impôts différés i 7,3B 7,1B 7,4B 6,7B 5,5B
Autres passifs non courants 2,5B 1,9B 1,2B 1,3B 940,0M
Total des passifs non courants i 30,1B 29,0B 28,0B 26,4B 21,2B
Total des passifs i 43,4B 44,1B 43,9B 42,3B 34,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M
Bénéfices non distribués i 33,2B 30,8B 30,6B 25,4B 16,2B
Actions propres i 23,9B 22,8B 19,3B 15,3B 17,1B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 30,2B 28,5B 31,6B 34,1B 21,6B
Métriques clés
Dette totale i 19,7B 20,1B 19,4B 17,2B 14,4B
Fonds de roulement i 3,9B 2,8B 4,1B 6,0B 1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Phillips de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,5B 2,2B 7,2B 11,4B 1,6B
Dépréciation et amortissement i 3,3B 2,4B 2,0B 1,6B 1,6B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,2B -195,0M -1,4B -263,0M 2,5B
Flux de trésorerie opérationnel i 6,8B 4,9B 8,2B 11,3B 5,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -3,4B -484,0M 201,0M 125,0M 267,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 136,0M -604,0M 628,0M 706,0M -12,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,2B -3,5B -4,0B -1,5B 0
Dividendes versés i -1,9B -1,9B -1,9B -1,8B -1,6B
Émission de dette i 8,4B 6,3B 6,3B 453,0M 1,4B
Remboursement de dette i -8,8B -4,1B -4,3B -2,9B -3,0B
Flux de trésorerie de financement i -3,5B -3,3B -8,1B -6,4B -3,5B
Flux de trésorerie libre i 2,7B 2,3B 4,6B 8,6B 4,2B
Variation nette de trésorerie i 3,4B 981,0M 781,0M 5,6B 1,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Phillips

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,75
P/E prospectif 10,73
Cours/valeur comptable 2,20
Cours/ventes 0,48
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,33 %
Marge opérationnelle 2,75 %
Rendement des capitaux propres 15,43 %
Rendement de l'actif 3,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,30
Ratio dette/capitaux propres 71,38
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) $10,80
Valeur comptable par action $72,53
Chiffre d'affaires par action $326,04

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PSX 63,9B 14,75 2,20 15,43 % 3,33 % 71,38
Valero Energy 69,9B 31,00 2,95 8,30 % 2,03 % 43,99
Marathon Petroleum 65,2B 16,67 3,75 24,19 % 3,04 % 142,65
Hf Sinclair 10,9B 19,56 1,19 6,30 % 2,16 % 35,96
PBF Energy 4,8B 4,61 0,90 -2,88 % -0,54 % 53,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.