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1,90 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 205,4M
Bénéfice brut 128,4M 62,49 %
Résultat opérationnel 60,7M 29,56 %
Résultat net 17,0M 8,26 %
BPA (dilué) $0,46

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 301,7M
Ratio dette/capitaux propres 4,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 96,1M
Flux de trésorerie libre 122,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Collegium de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 780,6M 631,4M 566,8M 463,9M 276,9M
Coût des marchandises vendues i 317,3M 254,1M 240,6M 254,4M 126,3M
Bénéfice brut i 463,3M 377,3M 326,2M 209,5M 150,6M
Marge brute % i 59,3% 59,8% 57,5% 45,2% 54,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 0 0 4,0M 9,5M
Ventes, générales et administratives i 284,8M 210,4M 159,2M 172,2M 119,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 284,8M 210,4M 159,2M 176,2M 128,4M
Résultat opérationnel i 178,5M 167,0M 167,0M 33,3M 22,2M
Marge opérationnelle % i 22,9% 26,4% 29,5% 7,2% 8,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,3M 14,0M 15,6M 1,0M 12,0K
Charges d'intérêts i 82,3M 74,0M 83,3M 63,2M 21,0M
Autres revenus non opérationnels -14,8M -8,4M -23,5M - -4,6M
Bénéfice avant impôts i 92,6M 98,6M 75,7M -28,8M -3,4M
Impôt sur le revenu i 29,7M 29,4M 27,6M -3,8M -74,9M
Taux d'imposition effectif % i 32,1% 29,8% 36,4% 0,0% 0,0%
Résultat net i 62,9M 69,2M 48,2M -25,0M 71,5M
Marge nette % i 8,1% 11,0% 8,5% -5,4% 25,8%
Métriques clés
EBITDA i 415,8M 350,1M 331,8M 173,3M 91,1M
BPA (de base) i $1,98 $2,14 $1,43 $-0,74 $2,05
BPA (dilué) i $1,73 $1,86 $1,29 $-0,74 $1,86
Actions ordinaires en circulation i 31706429 32273850 33741213 33829495 34936817
Actions diluées en circulation i 31706429 32273850 33741213 33829495 34936817

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Collegium de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 231,3M 70,6M 238,9M 173,7M 186,4M
Placements à court terme i 155,4M 92,2M 71,6M 0 -
Créances clients i 211,3M 228,5M 179,5M 183,1M 105,8M
Stocks i 40,9M 35,6M 32,3M 46,5M 17,4M
Autres actifs courants 3,2M 2,7M 93,0K 57,0K 27,0K
Total des actifs courants i 691,4M 482,3M 537,6M 420,0M 315,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 25,8M 27,1M 27,1M 28,2M 23,5M
Goodwill i 961,4M 1,2B 689,4M 834,9M 268,7M
Actifs incorporels i 669,5M 891,4M 421,7M 567,5M 268,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 133,8M 107,4M 28,1M 26,6M 80,7M
Total des actifs non courants i 965,4M 1,2B 605,7M 754,1M 376,5M
Total des actifs i 1,7B 1,7B 1,1B 1,2B 692,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,7M 3,9M 8,7M 3,5M 4,2M
Dette à court terme i 30,4M 65,9M 184,3M 163,6M 49,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,4M 3,0M - - -
Total des passifs courants i 440,0M 509,5M 457,9M 433,7M 279,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 784,5M 793,4M 490,0M 545,6M 209,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 1,2M - - -
Total des passifs non courants i 915,1M 925,2M 490,0M 545,6M 209,6M
Total des passifs i 1,4B 1,4B 947,9M 979,3M 489,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 41,0K 40,0K 38,0K 37,0K 36,0K
Bénéfices non distribués i -101,1M -164,0M -233,2M -281,3M -256,3M
Actions propres i 222,5M 197,5M 137,4M 61,9M 42,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 301,7M 228,8M 195,4M 194,8M 202,9M
Métriques clés
Dette totale i 814,9M 859,3M 674,3M 709,2M 258,8M
Fonds de roulement i 251,4M -27,3M 79,7M -13,7M 36,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Collegium de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 62,9M 69,2M 48,2M -25,0M 71,5M
Dépréciation et amortissement i 226,1M 169,2M 149,3M 138,9M 68,9M
Rémunération basée sur les actions i 41,9M 32,4M 27,1M 22,9M 24,3M
Variations du fonds de roulement i 18,4M -1,8M 22,8M 25,8M -30,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 329,0M 248,9M 253,6M 162,7M 59,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,7M -1,7M -461,0K -1,6M -1,9M
Acquisitions i 0 -267,5M 0 -572,1M 0
Achats de placements i -127,0M -111,2M -92,4M 0 0
Ventes de placements i 65,2M 92,6M 22,0M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -63,5M -287,8M -70,8M -573,7M -1,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -25,1M -60,0M -75,0M -14,1M -47,9M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 565,2M 313,2M 235,2M 517,7M 0
Remboursement de dette i -635,6M -305,7M -301,1M -75,0M -50,0M
Flux de trésorerie de financement i -115,9M -71,7M -149,3M 424,6M -102,0M
Flux de trésorerie libre i 327,6M 203,3M 274,3M 122,6M 101,6M
Variation nette de trésorerie i 149,6M -110,5M 33,5M 13,6M -44,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Collegium

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,79
P/E prospectif 4,82
Cours/valeur comptable 3,42
Cours/ventes 1,35
Ratio PEG 0,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,05 %
Marge opérationnelle 30,04 %
Rendement des capitaux propres 23,70 %
Rendement de l'actif 7,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,57
Ratio dette/capitaux propres 310,41
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $1,73
Valeur comptable par action $9,51
Chiffre d'affaires par action $24,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COLL 1,1B 18,79 3,42 23,70 % 8,05 % 310,41
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Dynavax Technologies 1,8B 54,60 3,41 -7,14 % -13,13 % 54,15
Ani Pharmaceuticals 1,8B 24,08 3,10 16,16 % 8,87 % 116,19
Perrigo Company plc 1,6B 2 818,00 0,55 -38,66 % -33,51 % 131,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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