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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 79,8M
Bénéfice brut 20,8M 26,02 %
Résultat opérationnel -105,4M -132,08 %
Résultat net 214,2M 268,48 %
BPA (dilué) $0,42

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres -962,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 495,8M
Flux de trésorerie libre -121,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Core Scientific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 319,0M 510,7M 502,4M 640,3M 544,5M
Coût des marchandises vendues i 281,1M 389,6M 378,9M 631,9M 305,6M
Bénéfice brut i 37,9M 121,1M 123,5M 8,4M 238,9M
Marge brute % i 11,9% 23,7% 24,6% 1,3% 43,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 11,8M 7,2M 27,0M 7,7M
Ventes, générales et administratives i 182,6M 120,4M 100,9M 226,0M 64,5M
Autres charges opérationnelles i 79,9M 1,1M - - -
Total des charges opérationnelles i 262,4M 133,3M 108,1M 253,0M 72,2M
Résultat opérationnel i -224,6M -12,2M 15,3M -244,6M 166,6M
Marge opérationnelle % i -70,4% -2,4% 3,1% -38,2% 30,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,3M - - - -
Charges d'intérêts i - 37,1M 86,2M 96,8M 44,4M
Autres revenus non opérationnels -66,8M -1,3B -174,9M -1,8B -59,2M
Bénéfice avant impôts i -288,0M -1,3B -245,8M -2,2B 63,1M
Impôt sur le revenu i 583,0K 859,0K 683,0K -17,1M 15,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0%
Résultat net i -288,6M -1,3B -246,5M -2,1B 47,3M
Marge nette % i -90,5% -257,5% -49,1% -335,2% 8,7%
Métriques clés
EBITDA i -77,6M 108,2M 114,3M -210,6M 184,0M
BPA (de base) i $-0,88 $-4,39 $-0,65 $-6,30 $0,15
BPA (dilué) i $-0,88 $-4,39 $-0,65 $-6,30 $0,15
Actions ordinaires en circulation i 318068000 255832000 379863000 340647000 317279900
Actions diluées en circulation i 318068000 255832000 379863000 340647000 317279900

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Core Scientific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 311,4M 836,2M 50,4M 15,9M 117,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 337,2M 1,0M 1,0M 257,0K 1,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 247,0M 66,0M 5,3M 1,0M 236,5M
Total des actifs courants i 895,5M 904,0M 97,0M 85,1M 756,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 599,5M 614,1M 517,0M 536,5M 60,4M
Goodwill i - - 2,2M 1,7M 2,1B
Actifs incorporels i - - - 1,7M 8,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 48,5M 24,0M 19,6M 9,3M 12,0M
Total des actifs non courants i 1,5B 694,9M 615,1M 722,6M 1,7B
Total des actifs i 2,3B 1,6B 712,2M 807,7M 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 126,1M 19,3M 154,8M 53,6M 11,6M
Dette à court terme i 12,3M 27,9M 144,2M 37,0M 104,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,4M 17,6M 6,8M 1,6M 4,4M
Total des passifs courants i 781,4M 134,6M 488,4M 186,8M 320,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,2B 721,3M 720,0K 714,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 14,4M 15,3M 99,3M 1,0B 18,5M
Total des passifs non courants i 2,5B 2,3B 820,7M 1,0B 777,4M
Total des passifs i 3,3B 2,4B 1,3B 1,2B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 3,0K 36,0K 36,0K 27,0K
Bénéfices non distribués i -4,1B -3,7B -2,4B -2,2B -27,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -962,7M -820,2M -596,9M -409,3M 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 865,5M 37,7M 818,8M
Fonds de roulement i 114,1M 769,4M -391,4M -101,7M 436,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Core Scientific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -288,6M -1,3B -246,5M -2,1B 47,3M
Dépréciation et amortissement i 80,2M 120,1M 96,4M 226,1M 33,4M
Rémunération basée sur les actions i 98,2M 51,9M 58,9M 182,9M 38,9M
Variations du fonds de roulement i 525,7M -9,1M 441,4M 359,4M 172,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 222,5M -1,4B -30,8M -1,8B 120,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -725,5M -95,0M -2,2M -601,7M 704,0K
Acquisitions i -5,0M 0 0 0 -365,2M
Achats de placements i - - - - -59,3M
Ventes de placements i - - 0 10,8M -
Flux de trésorerie d'investissement i -730,5M -95,0M -2,2M -590,8M -423,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -31,6M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 1,1B 0 261,3M 670,8M
Remboursement de dette i -10,3M -310,9M -44,6M -143,6M -57,0M
Flux de trésorerie de financement i -70,0M 814,7M -44,6M 281,1M 957,4M
Flux de trésorerie libre i -461,0M -52,3M 48,1M -396,5M -56,7M
Variation nette de trésorerie i -578,1M -672,5M -77,6M -2,1B 653,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Core Scientific

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -23,64
P/E prospectif 50,61
Cours/valeur comptable -6,90
Cours/ventes 21,03
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -90,47 %
Marge opérationnelle -78,49 %
Rendement des capitaux propres 29,98 %
Rendement de l'actif -5,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,15
Ratio dette/capitaux propres -1,21
Bêta 6,36

Données par action

BPA (TTM) $-0,88
Valeur comptable par action $-3,06
Chiffre d'affaires par action $1,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CORZ 6,6B -23,64 -6,90 29,98 % -90,47 % -1,21
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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