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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 74,9M
Bénéfice brut 24,4M 32,51 %
Résultat opérationnel -32,4M -43,29 %
Résultat net -142,3M -189,95 %
BPA (dilué) $-1,37

Métriques du bilan

Total des actifs 217,1M
Total des passifs 91,2M
Capitaux propres 125,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -90,7M
Flux de trésorerie libre -12,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DocGo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 322,2M 616,6M 624,3M 440,5M 318,7M
Coût des marchandises vendues i 223,4M 403,0M 428,9M 285,8M 209,0M
Bénéfice brut i 98,8M 213,6M 195,4M 154,7M 109,7M
Marge brute % i 30,7% 34,6% 31,3% 35,1% 34,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 13,6M 11,6M 10,9M 5,4M 3,3M
Ventes, générales et administratives i 158,7M 157,4M 153,0M 116,9M 83,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 172,3M 169,0M 163,9M 122,3M 86,9M
Résultat opérationnel i -89,2M 28,7M 15,1M 21,8M 15,4M
Marge opérationnelle % i -27,7% 4,7% 2,4% 5,0% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 1,7M 762,7K -
Charges d'intérêts i - 1,9M - - 763,0K
Autres revenus non opérationnels -97,1M 989,5K -446,1K 187,6K 5,2M
Bénéfice avant impôts i -187,5M 27,7M 16,3M 22,8M 19,8M
Impôt sur le revenu i 8,9M 14,4M 6,2M -8,0M 615,7K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 51,9% 38,3% -34,9% 3,1%
Résultat net i -196,4M 13,4M 10,0M 30,7M 19,2M
Marge nette % i -60,9% 2,2% 1,6% 7,0% 6,0%
Métriques clés
EBITDA i 22,5M 44,5M 31,9M 32,6M 22,8M
BPA (de base) i - $0,20 $0,07 $0,34 $0,30
BPA (dilué) i - $0,18 $0,06 $0,34 $0,25
Actions ordinaires en circulation i - 102395141 103511299 101228369 80293959
Actions diluées en circulation i - 102395141 103511299 101228369 80293959

Tendance du compte de résultat

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Bilan de DocGo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 51,0M 89,2M 59,3M 157,3M 175,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 92,9M 210,9M 262,1M 103,0M 78,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 3,7M 4,3M 17,5M 6,3M 2,1M
Total des actifs courants i 152,4M 304,5M 338,9M 271,1M 256,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 39,6M 36,5M 28,7M 23,3M 17,5M
Goodwill i 0 120,6M 132,8M 100,8M 28,1M
Actifs incorporels i - 25,7M 37,7M 23,0M 10,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 21,2M 30,2M 27,4M 20,4M 7,4M
Total des actifs non courants i 64,7M 151,1M 151,6M 122,2M 53,6M
Total des actifs i 217,1M 455,6M 490,5M 393,3M 309,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,1M 28,4M 19,8M 21,6M 15,8M
Dette à court terme i 10,2M 38,6M 31,3M 5,7M 5,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,0M 7,6M 22,1M 17,6M 736,0K
Total des passifs courants i 67,5M 121,8M 170,1M 100,2M 57,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,0M 18,6M 15,2M 14,2M 11,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 4,8M - - - -
Total des passifs non courants i 23,7M 18,6M 15,2M 14,2M 24,7M
Total des passifs i 91,2M 140,4M 185,3M 114,4M 82,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,9K 10,2K 10,4K 10,2K 10,0K
Bénéfices non distribués i -183,8M -1,4M -21,4M -29,0M -63,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 125,9M 315,2M 305,2M 278,9M 227,1M
Métriques clés
Dette totale i 29,2M 57,2M 46,5M 19,9M 16,5M
Fonds de roulement i 84,9M 182,7M 168,8M 170,9M 198,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DocGo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -196,4M 13,4M 10,0M 30,7M 19,2M
Dépréciation et amortissement i 15,7M 15,9M 16,4M 10,6M 7,1M
Rémunération basée sur les actions i 17,4M 13,6M 21,0M 8,1M 1,4M
Variations du fonds de roulement i 95,5M 48,4M -161,2M -3,0M -48,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -58,3M 85,4M -117,2M 33,4M -21,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,3M -3,6M -6,8M -3,2M -4,7M
Acquisitions i -16,4M -310,4K -20,5M -33,0M -2,0M
Achats de placements i 0 -5,0M - - -
Ventes de placements i 13,2M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -36,2M -8,9M -27,3M -36,1M -6,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,8M -13,8M 0 -3,7M -479,3K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 258,7K 45,0M - 1,0M 0
Remboursement de dette i -35,4M -44,4M -4,3M -3,9M -10,8M
Flux de trésorerie de financement i -50,8M -24,2M -462,5K -7,2M 146,6M
Flux de trésorerie libre i 27,0M 64,5M -74,3M 23,4M -8,6M
Variation nette de trésorerie i -145,3M 52,4M -145,0M -9,9M 118,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DocGo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,47
P/E prospectif 4,21
Cours/valeur comptable 0,50
Cours/ventes 0,23
Ratio PEG 4,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -56,61 %
Marge opérationnelle -43,29 %
Rendement des capitaux propres -89,05 %
Rendement de l'actif -16,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,26
Ratio dette/capitaux propres 23,18
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $-1,84
Valeur comptable par action $1,46
Chiffre d'affaires par action $3,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DCGO 67,9M 8,47 0,50 -89,05 % -56,61 % 23,18
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
AirSculpt 172,1M 197,00 1,79 -14,06 % -7,69 % 95,28
Kindly MD 150,2M -17,25 98,19 -763,28 % -177,03 % 43,58
Joint 126,0M 66,00 8,06 -1,50 % 5,30 % 13,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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