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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -137,4M
Résultat net -128,5M
BPA (dilué) $-0,73

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 131,1M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -111,4M
Flux de trésorerie libre -100,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Denali Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 330,5M 108,5M 48,7M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 418,8M 396,4M 423,9M 358,7M 265,4M
Ventes, générales et administratives i 136,6M 105,4M 103,4M 90,5M 79,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 555,3M 501,9M 527,2M 449,2M 344,4M
Résultat opérationnel i -555,3M -501,9M -196,7M -340,7M -295,8M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% -59,5% -314,2% -607,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 42,9M 64,6M 51,5M 14,8M 4,6M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - 14,5M - - -
Bénéfice avant impôts i -512,4M -422,7M -145,2M -326,0M -291,2M
Impôt sur le revenu i 102,0K 68,0K 30,0K 21,0K -575,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -512,5M -422,8M -145,2M -326,0M -290,6M
Marge nette % i 0,0% 0,0% -43,9% -300,6% -597,2%
Métriques clés
EBITDA i -540,5M -507,4M -180,0M -330,4M -287,2M
BPA (de base) i - $-2,57 $-1,06 $-2,60 $-2,39
BPA (dilué) i - $-2,57 $-1,06 $-2,60 $-2,39
Actions ordinaires en circulation i - 164473772 137370897 125530703 121524795
Actions diluées en circulation i - 164473772 137370897 125530703 121524795

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Denali Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 205,3M 175,0M 127,1M 218,0M 293,5M
Placements à court terme i 662,6M 657,4M 907,4M 1,1B 571,9M
Créances clients i 2,2M 2,2M 3,4M 9,3M -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 36,1M 30,6M
Total des actifs courants i 900,7M 864,4M 1,1B 1,4B 897,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 130,8M 126,9M 72,8M 64,9M 60,9M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 25,9M 24,7M 18,1M 13,4M 11,9M
Total des actifs non courants i 244,2M 509,7M 89,8M 87,9M 506,9M
Total des actifs i 1,1B 1,4B 1,2B 1,5B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3M 11,1M 9,5M 2,8M 4,8M
Dette à court terme i 9,5M 12,0M 7,3M 7,3M 5,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 98,4M 102,2M 78,0M 363,9M 378,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 27,2M 36,7M 45,0M 53,0M 58,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 5,5M 5,6M - 379,0K 379,0K
Total des passifs non courants i 32,7M 42,3M 45,0M 53,9M 63,6M
Total des passifs i 131,1M 144,5M 123,0M 417,8M 441,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9M 1,8M 1,7M 1,7M 1,5M
Bénéfices non distribués i -2,1B -1,5B -1,1B -971,0M -645,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 1,2B 1,0B 1,0B 962,3M
Métriques clés
Dette totale i 36,8M 48,7M 52,2M 60,4M 64,0M
Fonds de roulement i 802,3M 762,2M 986,2M 1,0B 519,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Denali Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -512,5M -422,8M -145,2M -326,0M -290,6M
Dépréciation et amortissement i 14,8M 9,0M 16,7M 10,4M 8,6M
Rémunération basée sur les actions i 99,6M 102,9M 108,1M 99,8M 85,2M
Variations du fonds de roulement i 224,0K 2,0M -288,5M -32,2M -12,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -402,3M -312,9M -312,6M -251,2M -212,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,5M -15,9M -12,9M -17,8M -8,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -441,3M -1,2B -1,8B -1,1B -1,4B
Ventes de placements i 706,0M 1,2B 2,1B 991,5M 1,4B
Flux de trésorerie d'investissement i 255,3M -88,8M 249,3M -141,4M -21,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -8,2M -32,3M - - -
Flux de trésorerie de financement i 180,8M 466,9M 0 296,2M 0
Flux de trésorerie libre i -422,1M -363,6M -370,9M -262,5M -219,9M
Variation nette de trésorerie i 33,8M 65,2M -63,3M -96,4M -233,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Denali Therapeutics

Ratios de valorisation

P/E prospectif -7,78
Cours/valeur comptable 3,10
Ratio PEG -7,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -45,69 %
Rendement de l'actif -27,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,16
Ratio dette/capitaux propres 4,17
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) $-2,97
Valeur comptable par action $6,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DNLI 3,1B - 3,10 -45,69 % 0,00 % 4,17
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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