Descartes Systems Group Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 168,7M
Bénéfice brut 129,0M 76,44 %
Résultat opérationnel 49,6M 29,42 %
Résultat net 36,2M 21,48 %
BPA (dilué) $0,41

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 258,0M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 60,6M
Flux de trésorerie libre 51,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Descartes Systems de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i651,0M572,9M486,0M424,7M348,7M
Coût des marchandises vendues i158,6M138,3M113,3M101,8M89,9M
Bénéfice brut i492,4M434,6M372,7M322,9M258,8M
Marge brute % i75,6%75,9%76,7%76,0%74,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i95,5M84,1M70,4M62,6M54,1M
Ventes, générales et administratives i138,9M125,5M106,3M91,3M75,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i234,4M209,6M176,6M153,9M129,1M
Résultat opérationnel i188,6M164,5M135,9M109,9M73,7M
Marge opérationnelle % i29,0%28,7%28,0%25,9%21,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i1,0M1,4M1,2M1,1M1,2M
Autres revenus non opérationnels4,0M-12,0M-980,0K-6,1M-2,2M
Bénéfice avant impôts i191,6M151,2M133,7M102,6M70,4M
Impôt sur le revenu i48,4M35,2M31,5M16,3M18,3M
Taux d'imposition effectif % i25,2%23,3%23,5%15,9%26,0%
Résultat net i143,3M115,9M102,2M86,3M52,1M
Marge nette % i22,0%20,2%21,0%20,3%14,9%
Métriques clés
EBITDA i263,6M230,5M201,3M174,1M135,4M
BPA (de base) i$1,68$1,36$1,21$1,02$0,62
BPA (dilué) i$1,64$1,34$1,18$1,00$0,61
Actions ordinaires en circulation i8544300085068000847910008459100084360000
Actions diluées en circulation i8544300085068000847910008459100084360000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Descartes Systems de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i236,1M321,0M276,4M213,4M133,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i54,0M51,6M45,2M41,7M37,2M
Stocks i--759,0K868,0K429,0K
Autres actifs courants45,5M33,5M25,4M22,0M16,9M
Total des actifs courants i352,6M418,2M358,7M292,1M203,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,1M8,6M8,7M12,2M13,8M
Goodwill i2,2B1,8B1,6B1,4B1,4B
Actifs incorporels i321,3M251,0M229,8M229,6M240,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants28,7M26,8M33,7M33,6M30,8M
Total des actifs non courants i1,3B1,1B957,4M893,4M860,2M
Total des actifs i1,6B1,5B1,3B1,2B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,6M17,5M10,6M10,6M8,0M
Dette à court terme i3,2M3,1M3,4M4,0M4,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i217,0M203,6M169,6M133,4M104,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,7M3,9M3,9M7,4M8,9M
Passifs d'impôts différés i34,1M21,1M35,4M35,5M29,4M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i45,4M32,6M47,1M52,2M47,9M
Total des passifs i262,4M236,3M216,7M185,6M152,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i568,3M551,2M538,4M536,3M531,8M
Bénéfices non distribués i364,0M220,8M104,8M2,6M-83,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,2B1,1B999,8M911,1M
Métriques clés
Dette totale i7,9M7,0M7,3M11,4M13,1M
Fonds de roulement i135,5M214,6M189,1M158,6M98,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Descartes Systems de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i143,3M115,9M102,2M86,3M52,1M
Dépréciation et amortissement i75,0M66,0M65,4M64,2M61,7M
Rémunération basée sur les actions i20,0M16,5M13,7M11,0M6,3M
Variations du fonds de roulement i8,8M14,4M10,3M6,9M-1,1M
Flux de trésorerie opérationnel i242,0M206,9M194,9M170,2M133,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,7M-5,6M-6,1M-4,8M-3,8M
Acquisitions i-290,2M-142,7M-115,6M-90,3M-48,4M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-296,9M-148,3M-121,6M-95,1M-52,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-00-1,1M-10,8M
Flux de trésorerie de financement i-3,6M-14,7M-4,6M448,0K-5,2M
Flux de trésorerie libre i212,5M202,1M186,3M171,3M127,5M
Variation nette de trésorerie i-58,5M43,9M68,6M75,6M76,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Descartes Systems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 61,35
P/E prospectif 51,65
Cours/valeur comptable 5,98
Cours/ventes 13,01
Ratio PEG 51,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,67 %
Marge opérationnelle 29,42 %
Rendement des capitaux propres 10,66 %
Rendement de l'actif 7,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,35
Ratio dette/capitaux propres 0,55
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) $1,65
Valeur comptable par action $16,93
Chiffre d'affaires par action $7,81

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dsgx8,7B61,355,9810,66 %21,67 %0,55
Salesforce 229,9B37,583,8010,31 %16,08 %19,81
Intuit 208,9B60,9910,3917,84 %19,07 %0,35
Paylocity Holding 9,8B44,017,9420,04 %14,24 %14,09
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23
Procore Technologies 9,4B-86,567,69-11,54 %-11,58 %5,94

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.