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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -39,5M
Résultat net -37,9M

Métriques du bilan

Total des actifs 221,5M
Total des passifs 53,8M
Capitaux propres 167,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -30,7M
Flux de trésorerie libre -25,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Engene Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 94,5M 38,3M 16,5M 15,5M 12,5M
Ventes, générales et administratives i 28,7M 22,1M 8,5M 3,3M 3,2M
Autres charges opérationnelles i - 1,9M 1,1M 700,0K 253,0K
Total des charges opérationnelles i 123,2M 62,3M 26,1M 19,4M 15,9M
Résultat opérationnel i -123,2M -62,3M -26,1M -19,4M -15,9M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,4M 10,4M 1,1M 129,0K 25,0K
Charges d'intérêts i 3,0M 2,8M 5,0M 1,4M 5,0M
Autres revenus non opérationnels -569,0K -479,0K -70,0M -3,7M -2,6M
Bénéfice avant impôts i -117,3M -55,2M -99,9M -24,4M -23,4M
Impôt sur le revenu i 0 -19,0K 17,0K 22,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -117,3M -55,1M -99,9M -24,5M -23,4M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -113,8M -51,7M -81,1M -19,7M -15,7M
BPA (de base) i - - - - -
BPA (dilué) i - - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - - -
Actions diluées en circulation i - - - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Engene Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,2M 173,0M 81,5M 20,4M 11,0M
Placements à court terme i 143,6M 65,3M 0 - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 6,6M 8,6M 1,5M 739,0K 797,0K
Total des actifs courants i 201,4M 247,4M 85,4M 22,6M 13,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,1M 2,2M 1,8M 1,5M 1,5M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,4M 1,4M 930,0K 939,0K 939,0K
Total des actifs non courants i 20,1M 63,8M 1,5M 1,3M 1,5M
Total des actifs i 221,5M 311,2M 87,0M 23,9M 15,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,7M 1,4M 1,2M 723,0K 1,0M
Dette à court terme i 10,0M 1,1M 562,0K 1,3M 1,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 577,0K 225,0K 113,0K - 21,0K
Total des passifs courants i 32,0M 14,7M 5,3M 5,1M 3,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 21,8M 23,9M 9,2M 30,8M 3,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 21,8M 23,9M 9,2M 42,3M 12,1M
Total des passifs i 53,8M 38,6M 14,5M 47,4M 15,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 513,3M 509,8M 259,4M 16,4M 16,4M
Bénéfices non distribués i -372,0M -254,7M -199,6M -99,7M -75,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 167,7M 272,6M 72,5M -23,5M -324,0K
Métriques clés
Dette totale i 31,8M 25,0M 9,8M 32,1M 4,2M
Fonds de roulement i 169,4M 232,7M 80,2M 17,5M 10,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Engene Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -117,3M -55,1M -99,9M -24,5M -23,4M
Dépréciation et amortissement i 509,0K 323,0K 175,0K 238,0K 272,0K
Rémunération basée sur les actions i 9,6M 5,3M 3,4M 116,0K 435,0K
Variations du fonds de roulement i 4,6M 2,4M -634,0K -54,0K 405,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -101,3M -46,1M -95,2M -23,5M -17,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,5M -925,0K -318,0K -153,0K -247,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -160,8M -125,0M 0 - -
Ventes de placements i 137,2M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -25,1M -126,0M -318,0K -153,0K -247,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 22,5M 38,0M 29,4M 8,0M
Remboursement de dette i -699,0K -9,4M -4,7M -1,0M -964,0K
Flux de trésorerie de financement i -699,0K 259,6M 86,1M 28,0M 22,5M
Flux de trésorerie libre i -100,7M -49,2M -25,1M -17,7M -16,2M
Variation nette de trésorerie i -127,1M 87,6M -9,4M 4,3M 4,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Engene Holdings

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 0,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -46,07 %
Rendement de l'actif -25,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,75
Ratio dette/capitaux propres 11,89
Bêta -0,05

Données par action

Valeur comptable par action $4,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ENGNW 0 - 0,55 -46,07 % 0,00 % 11,89
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Adagene 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Orchestra BioMed 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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