Franklin Electric (FELE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
587,4M
Bénéfice brut
211,8M
36,06 %
Résultat opérationnel
88,3M
15,03 %
Résultat net
60,6M
10,31 %
BPA (dilué)
$1,31
Métriques du bilan
Total des actifs
1,9B
Total des passifs
627,6M
Capitaux propres
1,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,48
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-20,4M
Flux de trésorerie libre
-26,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Franklin Electric de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,0B | 2,1B | 2,0B | 1,7B | 1,2B |
| Coût des marchandises vendues | 1,3B | 1,4B | 1,4B | 1,1B | 814,2M |
| Bénéfice brut | 717,3M | 697,0M | 691,4M | 576,1M | 433,1M |
| Marge brute % | 35,5% | 33,8% | 33,8% | 34,7% | 34,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 470,1M | 433,5M | 432,1M | 386,3M | 300,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 470,1M | 433,5M | 432,1M | 386,3M | 300,1M |
| Résultat opérationnel | 247,1M | 263,5M | 259,4M | 189,8M | 133,0M |
| Marge opérationnelle % | 12,2% | 12,8% | 12,7% | 11,4% | 10,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 6,3M | 11,8M | 11,5M | 5,2M | 4,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -9,0M | -9,5M | -12,6M | 5,1M | -4,7M |
| Bénéfice avant impôts | 231,8M | 242,2M | 235,2M | 189,7M | 123,7M |
| Impôt sur le revenu | 50,2M | 47,5M | 46,4M | 34,7M | 22,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 21,7% | 19,6% | 19,7% | 18,3% | 18,2% |
| Résultat net | 181,6M | 194,7M | 188,8M | 155,0M | 101,2M |
| Marge nette % | 9,0% | 9,4% | 9,2% | 9,3% | 8,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 304,6M | 319,5M | 306,5M | 242,4M | 168,7M |
| BPA (de base) | $3,92 | $4,17 | $4,02 | $3,29 | $2,16 |
| BPA (dilué) | $3,86 | $4,11 | $3,97 | $3,25 | $2,14 |
| Actions ordinaires en circulation | 45997194 | 46200000 | 46600000 | 46765957 | 46509259 |
| Actions diluées en circulation | 45997194 | 46200000 | 46600000 | 46765957 | 46509259 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Franklin Electric de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 220,5M | 85,0M | 45,8M | 40,5M | 130,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 226,8M | 222,4M | 230,4M | 196,2M | 159,8M |
| Stocks | 483,9M | 508,7M | 545,0M | 450,0M | 300,9M |
| Autres actifs courants | 33,0M | 37,7M | 36,9M | 38,0M | 27,7M |
| Total des actifs courants | 964,2M | 853,8M | 858,1M | 724,6M | 619,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 291,5M | 283,8M | 258,4M | 243,2M | 217,5M |
| Goodwill | 890,0M | 914,8M | 887,4M | 909,0M | 667,3M |
| Actifs incorporels | 213,0M | 230,0M | 231,3M | 249,7M | 133,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 18,7M | 15,1M | 12,7M | 12,2M | 11,6M |
| Total des actifs non courants | 856,4M | 874,3M | 836,1M | 850,5M | 653,1M |
| Total des actifs | 1,8B | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 1,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 157,0M | 152,4M | 139,3M | 164,8M | 95,9M |
| Dette à court terme | 136,7M | 29,7M | 142,7M | 113,3M | 13,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 39,5M | 28,7M | 36,3M | 28,4M | 30,7M |
| Total des passifs courants | 433,7M | 287,0M | 405,8M | 396,0M | 203,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 54,9M | 126,6M | 122,1M | 123,5M | 112,8M |
| Passifs d'impôts différés | 10,2M | 29,5M | 29,7M | 28,2M | 25,7M |
| Autres passifs non courants | 22,1M | 33,9M | 25,2M | 26,6M | 24,0M |
| Total des passifs non courants | 117,0M | 230,8M | 217,6M | 230,5M | 218,7M |
| Total des passifs | 550,8M | 517,8M | 623,4M | 626,5M | 422,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,6M | 4,6M | 4,6M | 4,6M | 4,6M |
| Bénéfices non distribués | 1,2B | 1,1B | 969,3M | 859,8M | 764,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 948,6M | 849,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 191,6M | 156,3M | 264,8M | 236,8M | 126,5M |
| Fonds de roulement | 530,5M | 566,8M | 452,3M | 328,6M | 415,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Franklin Electric de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 181,6M | 194,7M | 188,8M | 155,0M | 101,2M |
| Dépréciation et amortissement | 56,1M | 52,3M | 50,4M | 44,6M | 36,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 12,1M | 10,1M | 11,0M | 11,7M | 10,1M |
| Variations du fonds de roulement | 7,4M | 29,5M | -173,2M | -91,0M | 42,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 258,9M | 303,8M | 93,2M | 127,8M | 197,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -40,5M | -39,9M | -41,9M | -29,1M | -22,8M |
| Acquisitions | -5,2M | -34,8M | -1,2M | -235,7M | -55,9M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -45,6M | -74,3M | -43,1M | -264,8M | -78,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -61,0M | -43,3M | -40,5M | -25,9M | -19,6M |
| Dividendes versés | -46,9M | -41,7M | -37,0M | -33,4M | -29,7M |
| Émission de dette | 309,7M | 443,2M | 477,6M | 321,3M | 117,8M |
| Remboursement de dette | -280,5M | -558,7M | -448,6M | -226,6M | -138,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -74,1M | -192,2M | -48,5M | 50,9M | -66,6M |
| Flux de trésorerie libre | 219,7M | 274,3M | 59,8M | 99,6M | 189,0M |
| Variation nette de trésorerie | 139,2M | 37,4M | 1,6M | -86,1M | 52,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Franklin Electric
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,80
P/E prospectif
23,00
Cours/valeur comptable
3,51
Cours/ventes
2,15
Ratio PEG
8,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,71 %
Marge opérationnelle
15,02 %
Rendement des capitaux propres
14,53 %
Rendement de l'actif
8,51 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,72
Ratio dette/capitaux propres
27,34
Bêta
1,08
Données par action
BPA (TTM)
$3,86
Valeur comptable par action
$28,37
Chiffre d'affaires par action
$45,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fele | 4,4B | 25,80 | 3,51 | 14,53 % | 8,71 % | 27,34 |
| GE Vernova | 165,3B | 146,99 | 18,62 | 11,41 % | 3,16 % | 10,65 |
| Eaton | 135,3B | 34,97 | 7,27 | 20,73 % | 15,10 % | 62,39 |
| Watts Water | 9,4B | 30,20 | 4,95 | 17,75 % | 13,63 % | 10,46 |
| Chart Industries | 8,9B | 36,36 | 2,65 | 9,05 % | 6,45 % | 107,48 |
| Donaldson Company | 8,1B | 23,58 | 5,56 | 24,58 % | 9,94 % | 49,34 |
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