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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 755,6M
Bénéfice brut 164,1M 21,72 %
Résultat opérationnel 115,5M 15,29 %
Résultat net 91,7M 12,14 %
BPA (dilué) $2,81

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 190,4M
Flux de trésorerie libre 159,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sterling de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,5B 2,1B 2,0B 1,8B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,7B 1,6B 1,5B 1,2B
Bénéfice brut i 572,3M 426,1M 337,6M 274,6M 203,5M
Marge brute % i 23,0% 20,1% 17,1% 15,5% 14,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 154,8M 118,4M 98,7M 86,5M 69,2M
Autres charges opérationnelles i -18,2M 25,6M 17,0M 13,3M 12,0M
Total des charges opérationnelles i 136,6M 144,0M 115,7M 99,8M 81,2M
Résultat opérationnel i 413,5M 265,0M 206,7M 160,7M 110,9M
Marge opérationnelle % i 16,6% 12,5% 10,5% 9,1% 7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 22,3M 27,6M 14,1M 885,0K 45,0K
Charges d'intérêts i 19,8M 25,3M 29,3M 20,6M 19,3M
Autres revenus non opérationnels -7,6M 90,9M -873,0K -827,0K -2,8M
Bénéfice avant impôts i 408,5M 358,3M 190,6M 140,2M 88,8M
Impôt sur le revenu i 98,8M 87,4M 47,8M 41,7M 24,9M
Taux d'imposition effectif % i 24,2% 24,4% 25,1% 29,8% 28,0%
Résultat net i 309,7M 270,9M 142,8M 108,2M 65,1M
Marge nette % i 12,4% 12,8% 7,2% 6,1% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i 513,0M 361,1M 278,2M 213,6M 145,1M
BPA (de base) i $9,50 $8,35 $4,51 $3,53 $2,19
BPA (dilué) i $9,38 $8,27 $4,44 $3,48 $2,15
Actions ordinaires en circulation i 30542000 30830000 30755000 30199000 28600000
Actions diluées en circulation i 30542000 30830000 30755000 30199000 28600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sterling de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 390,7M 664,2M 471,6M 181,5M 60,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 501,2M 247,0M 252,4M 262,6M 200,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 35,2M 17,4M 17,9M 29,1M 16,0M
Total des actifs courants i 1,0B 1,0B 848,0M 597,3M 434,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 58,2M 52,7M 57,2M 59,4M 19,5M
Goodwill i 1,7B 845,6M 890,6M 824,5M 819,8M
Actifs incorporels i 554,7M 316,4M 328,4M 299,1M 303,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 17,2M 17,0M 18,8M 7,7M 25,2M
Total des actifs non courants i 1,6B 994,9M 929,2M 844,4M 800,1M
Total des actifs i 2,6B 2,0B 1,8B 1,4B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 226,8M 130,4M 146,0M 121,9M 112,7M
Dette à court terme i 33,8M 46,9M 46,2M 52,3M 29,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 46,8M 19,0M 14,1M 9,0M 70,0M
Total des passifs courants i 1,0B 742,0M 678,2M 446,6M 351,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 316,1M 322,4M 352,7M 438,8M 441,6M
Passifs d'impôts différés i 123,1M 109,4M 76,8M 51,7M 18,4M
Autres passifs non courants 65,7M 16,6M 45,7M 26,7M 24,1M
Total des passifs non courants i 504,9M 448,3M 475,2M 517,2M 522,8M
Total des passifs i 1,5B 1,2B 1,2B 963,8M 874,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 315,0K 312,0K 309,0K 306,0K 298,0K
Bénéfices non distribués i 872,6M 582,5M 325,0M 186,4M 79,9M
Actions propres i 130,5M 63,1M 0 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 826,5M 623,9M 477,8M 360,2M
Métriques clés
Dette totale i 349,9M 369,3M 398,9M 491,2M 471,5M
Fonds de roulement i 12,0M 279,9M 169,8M 150,6M 82,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sterling de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 309,7M 270,9M 142,8M 108,2M 65,1M
Dépréciation et amortissement i 77,1M 68,4M 57,4M 52,1M 34,2M
Rémunération basée sur les actions i 24,2M 19,0M 14,6M 12,7M 11,8M
Variations du fonds de roulement i -28,8M 179,1M 247,7M 22,2M 27,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 396,8M 571,2M 479,0M 233,8M 162,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 5,7M 10,2M 13,8M 4,9M 4,1M
Acquisitions i -480,3M -115,1M -37,2M -33,8M -180,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -474,6M -104,9M -23,4M -28,8M -176,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -74,2M -70,6M - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 2,6M 0 140,0M
Remboursement de dette i -24,9M -26,5M -93,5M -23,4M -48,3M
Flux de trésorerie de financement i -161,5M -118,6M -104,5M -32,8M 220,6M
Flux de trésorerie libre i 362,7M 416,2M 414,2M 158,2M 112,3M
Variation nette de trésorerie i -239,3M 347,6M 351,1M 172,2M 206,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sterling

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,89
P/E prospectif 31,18
Cours/valeur comptable 13,76
Cours/ventes 6,13
Ratio PEG -2,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,65 %
Marge opérationnelle 15,29 %
Rendement des capitaux propres 32,05 %
Rendement de l'actif 11,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,01
Ratio dette/capitaux propres 31,63
Bêta 1,51

Données par action

BPA (TTM) $9,40
Valeur comptable par action $36,13
Chiffre d'affaires par action $81,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STRL 15,3B 52,89 13,76 32,05 % 11,65 % 31,63
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Emcor 39,1B 29,76 10,15 38,49 % 7,49 % 12,91
Ferrovial S.A 38,0B 10,12 6,28 49,66 % 35,41 % 142,78
Mastec 30,2B 73,58 8,95 13,35 % 2,79 % 83,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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