Five Below, Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$139,90
-4,03 %
| Comparaison de l'action Five Below :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 970,5M
Bénéfice brut 323,9M 33,37 %
Résultat opérationnel 50,8M 5,24 %
Résultat net 41,1M 4,24 %
BPA (dilué) $0,75

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 67,9M
Flux de trésorerie libre 96,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Five Below de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,9B3,6B3,1B2,8B2,0B
Coût des marchandises vendues i2,5B2,3B2,0B1,8B1,3B
Bénéfice brut i1,4B1,3B1,1B1,0B652,3M
Marge brute % i34,9%35,8%35,6%36,2%33,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i861,4M757,5M644,8M565,7M497,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i861,4M757,5M644,8M565,7M497,5M
Résultat opérationnel i323,8M385,6M345,0M379,9M154,8M
Marge opérationnelle % i8,4%10,8%11,2%13,3%7,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i---13,2M1,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i338,7M401,1M347,5M366,7M153,1M
Impôt sur le revenu i85,1M100,0M86,0M87,9M29,7M
Taux d'imposition effectif % i25,1%24,9%24,7%24,0%19,4%
Résultat net i253,6M301,1M261,5M278,8M123,4M
Marge nette % i6,5%8,5%8,5%9,8%6,3%
Métriques clés
EBITDA i491,3M516,3M450,7M464,7M224,1M
BPA (de base) i$4,61$5,43$4,71$4,98$2,21
BPA (dilué) i$4,60$5,41$4,69$4,95$2,20
Actions ordinaires en circulation i5505506455487252555472675599971355816508
Actions diluées en circulation i5505506455487252555472675599971355816508

Tendance du compte de résultat

Bilan de Five Below de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i331,7M179,7M332,3M65,0M268,8M
Placements à court terme i197,1M280,3M66,8M277,1M140,9M
Créances clients i-----
Stocks i659,5M584,6M527,7M455,1M281,3M
Autres actifs courants120,7M123,5M104,7M96,2M39,1M
Total des actifs courants i1,4B1,2B1,1B904,7M755,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,7B1,5B1,3B1,2B975,9M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants19,9M17,0M13,9M9,1M18,1M
Total des actifs non courants i3,0B2,7B2,3B2,0B1,6B
Total des actifs i4,3B3,9B3,3B2,9B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i260,3M256,3M221,1M196,5M138,6M
Dette à court terme i274,9M241,0M199,8M163,5M143,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i756,4M715,9M602,6M586,9M435,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,7B1,5B1,3B1,1B967,3M
Passifs d'impôts différés i59,9M66,7M59,2M36,2M28,9M
Autres passifs non courants8,2M6,8M4,3M1,7M1,0M
Total des passifs non courants i1,8B1,6B1,4B1,2B997,2M
Total des passifs i2,5B2,3B2,0B1,8B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i549,0K551,0K555,0K556,0K559,0K
Bénéfices non distribués i1,7B1,4B1,1B839,1M560,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B1,6B1,4B1,1B881,9M
Métriques clés
Dette totale i2,0B1,7B1,5B1,3B1,1B
Fonds de roulement i594,9M487,6M463,8M317,8M319,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Five Below de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i253,6M301,1M261,5M278,8M123,4M
Dépréciation et amortissement i167,4M130,7M105,6M84,8M69,3M
Rémunération basée sur les actions i15,6M17,9M23,6M25,8M9,6M
Variations du fonds de roulement i-19,5M29,7M-17,7M-99,1M112,6M
Flux de trésorerie opérationnel i411,6M487,4M396,4M298,2M337,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-192,9M-416,6M-56,5M-477,1M-192,6M
Ventes de placements i284,0M195,4M304,5M299,7M105,9M
Flux de trésorerie d'investissement i91,1M-221,3M248,0M-177,4M-86,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-47,2M-97,1M-45,0M-67,3M-16,6M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--0050,0M
Remboursement de dette i--00-50,0M
Flux de trésorerie de financement i-46,1M-96,1M-44,4M-66,5M-18,1M
Flux de trésorerie libre i106,7M164,6M63,0M39,7M165,8M
Variation nette de trésorerie i456,6M170,0M600,0M54,3M232,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Five Below

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,26
P/E prospectif 28,85
Cours/valeur comptable 4,05
Cours/ventes 1,82
Ratio PEG 0,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,45 %
Marge opérationnelle 5,10 %
Rendement des capitaux propres 15,54 %
Rendement de l'actif 5,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,71
Ratio dette/capitaux propres 105,84
Bêta 1,09

Données par action

BPA (TTM) $4,95
Valeur comptable par action $34,59
Chiffre d'affaires par action $76,90

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
five7,7B28,264,0515,54 %6,45 %105,84
Tractor Supply 32,1B29,8612,9045,35 %7,18 %223,16
Williams-Sonoma 24,0B21,9311,1651,22 %14,39 %64,86
Miniso Group Holding 8,6B23,330,7022,93 %12,63 %95,03
Murphy USA 7,5B16,2311,6567,31 %2,86 %404,67
Bath & Body Works 5,6B8,15-3,72-57,70 %9,88 %-3,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.