Flywire (FLYW) | Analyse financière et états financiers
Flywire Corporation Small-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
157,5M
Bénéfice brut
94,0M
59,64 %
Résultat opérationnel
-965,0K
-0,61 %
Résultat net
33,0K
0,02 %
BPA (dilué)
$0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
418,1M
Capitaux propres
835,2M
Ratio dette/capitaux propres
0,50
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-7,1M
Flux de trésorerie libre
1,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Flywire de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 623,0M | 492,1M | 403,1M | 289,4M | 201,1M |
| Coût des marchandises vendues | 240,4M | 177,5M | 147,3M | 107,9M | 70,2M |
| Bénéfice brut | 382,7M | 314,7M | 255,8M | 181,4M | 131,0M |
| Marge brute % | 61,4% | 63,9% | 63,4% | 62,7% | 65,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 70,2M | 66,6M | 62,0M | 50,3M | 31,3M |
| Ventes, générales et administratives | 292,5M | 255,3M | 215,2M | 161,4M | 112,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 362,7M | 321,9M | 277,3M | 211,7M | 144,2M |
| Résultat opérationnel | 20,0M | -7,3M | -21,5M | -30,2M | -13,3M |
| Marge opérationnelle % | 3,2% | -1,5% | -5,3% | -10,4% | -6,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,6M | 21,4M | 13,3M | 3,2M | 0 |
| Charges d'intérêts | 3,5M | 538,0K | 372,0K | 1,2M | 2,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -659,0K | -11,8M | 4,2M | -9,2M | -10,6M |
| Bénéfice avant impôts | 21,4M | 1,9M | -4,4M | -37,4M | -25,9M |
| Impôt sur le revenu | 7,9M | -1,0M | 4,2M | 2,0M | 2,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 37,0% | -55,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 13,5M | 2,9M | -8,6M | -39,3M | -28,1M |
| Marge nette % | 2,2% | 0,6% | -2,1% | -13,6% | -14,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 51,7M | 31,5M | 11,8M | -23,8M | -4,2M |
| BPA (de base) | - | $0,02 | $-0,07 | $-0,36 | $-0,40 |
| BPA (dilué) | - | $0,02 | $-0,07 | $-0,36 | $-0,40 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 124269820 | 114828494 | 107935514 | 71168054 |
| Actions diluées en circulation | - | 124269820 | 114828494 | 107935514 | 71168054 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Flywire de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 330,3M | 495,2M | 654,6M | 349,2M | 385,4M |
| Placements à court terme | 24,7M | 115,8M | - | - | - |
| Créances clients | 34,8M | 23,7M | 18,2M | 13,7M | 13,0M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 36,5M | 22,5M | 18,2M | 17,5M | 9,8M |
| Total des actifs courants | 602,3M | 762,9M | 815,7M | 450,6M | 443,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 1,0B | 417,8M | 351,5M | 293,1M | 265,3M |
| Actifs incorporels | 189,0M | 118,7M | 108,2M | 97,6M | 93,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 33,3M | 24,0M | 19,1M | 14,9M | 7,2M |
| Total des actifs non courants | 651,0M | 359,6M | 264,0M | 223,6M | 196,1M |
| Total des actifs | 1,3B | 1,1B | 1,1B | 674,3M | 639,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 15,3M | 15,4M | 12,6M | 13,3M | 10,2M |
| Dette à court terme | 1,3M | 1,7M | 1,5M | 1,8M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,0M | 4,1M | - | 1,3M | 7,7M |
| Total des passifs courants | 401,8M | 289,8M | 273,8M | 177,3M | 117,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | 25,9M |
| Passifs d'impôts différés | 12,9M | 12,6M | 15,4M | 12,1M | 8,4M |
| Autres passifs non courants | 3,5M | 5,3M | 4,4M | 3,0M | 5,8M |
| Total des passifs non courants | 16,4M | 17,9M | 19,8M | 15,1M | 40,2M |
| Total des passifs | 418,1M | 307,7M | 293,6M | 192,4M | 157,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,0K | 13,0K | 12,0K | 11,0K | 11,0K |
| Bénéfices non distribués | -157,4M | -170,9M | -173,8M | -165,2M | -125,9M |
| Actions propres | 118,6M | 46,3M | 747,0K | 748,0K | 748,0K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 835,2M | 814,8M | 786,1M | 481,9M | 482,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,3M | 1,7M | 1,5M | 1,8M | 25,9M |
| Fonds de roulement | 200,5M | 473,1M | 541,9M | 273,4M | 326,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Flywire de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 13,5M | 2,9M | -8,6M | -39,3M | -28,1M |
| Dépréciation et amortissement | 26,1M | 17,4M | 15,8M | 12,3M | 9,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 71,8M | 64,9M | 43,7M | 30,3M | 18,9M |
| Variations du fonds de roulement | -73,8M | 14,8M | -55,5M | -33,2M | -1,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 35,6M | 90,0M | -2,0M | -32,3M | 2,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,4M | -924,0K | -1,0M | -1,4M | -1,0M |
| Acquisitions | -324,9M | -45,2M | -32,8M | -17,6M | -56,1M |
| Achats de placements | -16,1M | -193,9M | - | - | - |
| Ventes de placements | 156,6M | 29,6M | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -185,7M | -210,5M | -33,8M | -18,9M | -57,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -74,3M | -43,7M | - | - | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 125,0M | - | 0 | 0 | 25,9M |
| Remboursement de dette | -125,0M | 0 | 0 | -25,9M | -25,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -84,0M | -46,4M | 250,4M | -32,2M | 320,3M |
| Flux de trésorerie libre | 90,3M | 85,2M | 74,6M | -1,6M | 10,4M |
| Variation nette de trésorerie | -234,1M | -166,8M | 214,6M | -83,5M | 265,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Flywire
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
124,45
P/E prospectif
11,43
Cours/valeur comptable
2,00
Cours/ventes
2,68
Ratio PEG
-1,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,17 %
Marge opérationnelle
-1,04 %
Rendement des capitaux propres
1,64 %
Rendement de l'actif
1,09 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,50
Ratio dette/capitaux propres
0,45
Bêta
1,26
Données par action
BPA (TTM)
$0,11
Valeur comptable par action
$6,85
Chiffre d'affaires par action
$5,09
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYW | 1,6B | 124,45 | 2,00 | 1,64 % | 2,17 % | 0,45 |
| Microsoft | 3,1T | 26,56 | 8,06 | 34,39 % | 39,04 % | 31,54 |
| Oracle | 498,4B | 31,65 | 15,11 | 57,57 % | 25,30 % | 415,27 |
| A10 Networks | 1,9B | 48,51 | 9,34 | 19,01 % | 14,50 % | 107,66 |
| Marqeta | 1,9B | 56,80 | 2,51 | -1,51 % | -2,23 % | 1,12 |
| Evertec | 1,8B | 13,41 | 2,93 | 23,44 % | 15,20 % | 159,05 |
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