$35,27
2,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 100,0M
Résultat net 24,8M 24,81 %
BPA (dilué) $0,88

Métriques du bilan

Total des actifs 8,5B
Total des passifs 7,3B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 6,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,8M
Flux de trésorerie libre 19,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de FirstSun Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 409,0M 377,4M 365,0M 322,7M 273,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 180,4M 164,2M 142,5M 142,0M 158,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 180,4M 164,2M 142,5M 142,0M 158,6M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 122,9M 95,1M 131,5M 74,0M 51,8M
Impôt sur le revenu i 25,0M 19,5M 28,0M 14,8M 8,7M
Taux d'imposition effectif % i 20,3% 20,5% 21,3% 20,0% 16,7%
Résultat net i 97,9M 75,6M 103,5M 59,2M 43,2M
Marge nette % i 23,9% 20,0% 28,4% 18,3% 15,8%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $2,76 $4,15 $2,55 $1,74
BPA (dilué) i - $2,69 $4,08 $2,48 $1,74
Actions ordinaires en circulation i - 27433865 24938359 23245598 24877718
Actions diluées en circulation i - 27433865 24938359 23245598 24877718

Tendance du compte de résultat

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Bilan de FirstSun Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 652,6M 615,9M 479,4M 343,5M 668,5M
Placements à court terme i 367,0K 4,5M 516,8M 537,0M 572,5M
Créances clients i 32,3M 32,1M 37,1M 28,5M 14,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 28,2M 27,4M 27,3M 26,2M 31,0M
Goodwill i 278,6M 278,8M 274,8M 277,1M 123,0M
Actifs incorporels i 91,6M 91,8M 87,8M 90,1M 56,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 8,5B 8,1B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,7M 8,7M 13,6M 5,8M 2,4M
Dette à court terme i 0 0 389,5M 643,9M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 65,7M 100,2M 101,7M 111,5M 69,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 7,3B 7,1B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 3,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i 631,1M 533,2M 457,5M 357,8M 298,6M
Actions propres i - - - 0 38,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,0B 877,2M 774,5M 524,0M
Métriques clés
Dette totale i 65,7M 100,2M 491,2M 755,4M 69,9M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de FirstSun Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 97,9M 75,6M 103,5M 59,2M 43,2M
Dépréciation et amortissement i 10,7M 10,1M 12,2M 12,2M 8,6M
Rémunération basée sur les actions i 3,5M 2,4M 2,1M 1,4M 3,0M
Variations du fonds de roulement i -2,3M -182,0K -1,4M -3,5M 432,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 85,2M 81,4M 121,8M 111,4M 189,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,5M -5,4M -4,3M -2,2M -3,4M
Acquisitions i - 0 0 444,5M 0
Achats de placements i -32,9M -21,2M -24,2M -67,9M -249,4M
Ventes de placements i 41,0M 63,5M 44,3M 174,8M 146,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 7,8M 48,6M 35,5M 526,2M -97,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,2M - -167,0K -579,0K -456,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 293,0M 5,5B 2,0B 785,4M 0
Remboursement de dette i -468,0M -5,7B -2,3B -332,2M -30,4M
Flux de trésorerie de financement i -176,2M -172,2M -260,0M 452,6M -30,9M
Flux de trésorerie libre i 104,0M 95,7M 120,9M 94,7M 109,7M
Variation nette de trésorerie i -83,3M -42,2M -102,7M 1,1B 61,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de FirstSun Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,02
P/E prospectif 7,66
Cours/valeur comptable 0,92
Cours/ventes 4,54
Ratio PEG 7,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,82 %
Marge opérationnelle 33,97 %
Rendement des capitaux propres 8,93 %
Rendement de l'actif 1,18 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,11
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) $3,47
Valeur comptable par action $41,36
Chiffre d'affaires par action $14,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FSUN 1,8B 11,02 0,92 8,93 % 24,82 % 0,11
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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