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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 125,1M
Résultat opérationnel 16,1M 12,86 %
Résultat net -1,1M -0,87 %

Métriques du bilan

Total des actifs 579,8M
Total des passifs 669,5M
Capitaux propres -89,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 73,5M
Flux de trésorerie libre 32,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GCM Grosvenor de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 523,5M 452,0M 452,5M 577,6M 433,1M
Coût des marchandises vendues i 288,1M 356,0M 277,3M 333,8M 388,5M
Bénéfice brut i 235,4M 95,9M 175,2M 243,7M 44,7M
Marge brute % i 45,0% 21,2% 38,7% 42,2% 10,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 440,5M 100,8M 88,9M 88,4M 84,6M
Autres charges opérationnelles i -6,1M -4,7M -4,1M -6,5M -7,6M
Total des charges opérationnelles i 434,4M 96,1M 84,8M 81,8M 77,0M
Résultat opérationnel i 89,1M -206,0K 90,4M 161,9M -32,4M
Marge opérationnelle % i 17,0% -0,0% 20,0% 28,0% -7,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 24,2M 23,7M 23,3M 20,1M 23,4M
Autres revenus non opérationnels -14,7M 2,4M 22,0M 11,2M -22,9M
Bénéfice avant impôts i 50,2M -21,5M 89,1M 153,1M -78,7M
Impôt sur le revenu i 13,6M 7,7M 9,6M 11,0M 4,5M
Taux d'imposition effectif % i 27,0% 0,0% 10,8% 7,2% 0,0%
Résultat net i 36,6M -29,2M 79,5M 142,1M -83,2M
Marge nette % i 7,0% -6,5% 17,6% 24,6% -19,2%
Métriques clés
EBITDA i 93,7M 3,5M 95,7M 169,3M -32,1M
BPA (de base) i - - - - -
BPA (dilué) i - - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - - -
Actions diluées en circulation i - - - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de GCM Grosvenor de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 89,5M 44,4M 85,2M 96,2M 198,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 86,7M 52,4M 35,2M 113,3M 83,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 188,9M 110,3M 133,5M 221,3M 293,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 41,1M 38,6M 12,5M - -
Goodwill i 59,2M 60,5M 61,9M 64,2M 66,5M
Actifs incorporels i 1,3M 2,6M 3,9M 6,3M 8,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 72,0M 76,9M 81,5M 93,4M 127,2M
Total des actifs non courants i 423,9M 394,6M 355,5M 360,4M 338,9M
Total des actifs i 612,7M 504,9M 488,9M 581,6M 632,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 61,5M 62,9M 64,6M 69,4M 73,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 485,9M 426,2M 403,1M 390,5M 335,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 17,1M 14,6M 11,5M 12,6M 12,3M
Total des passifs non courants i 641,5M 553,3M 518,4M 568,1M 525,7M
Total des passifs i 703,1M 616,2M 582,9M 637,4M 599,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K
Bénéfices non distribués i -35,0M -32,2M -23,9M -26,2M -29,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -90,3M -111,2M -94,0M -55,8M 32,9M
Métriques clés
Dette totale i 485,9M 426,2M 403,1M 390,5M 335,2M
Fonds de roulement i 127,3M 47,4M 68,9M 151,9M 219,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GCM Grosvenor de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 36,6M -29,2M 79,5M 142,1M -83,2M
Dépréciation et amortissement i 3,3M 2,7M 3,9M 4,0M 9,8M
Rémunération basée sur les actions i 31,4M 126,7M 58,6M 74,7M 176,9M
Variations du fonds de roulement i -32,8M -14,0M 75,1M -4,7M -64,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 139,8M 109,6M 248,9M 243,0M 51,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -16,7M -3,8M -782,0K -577,0K -1,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -26,2M -27,6M -29,4M -40,3M -23,9M
Ventes de placements i - - - - 19,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -43,0M -31,4M -30,2M -39,6M -5,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -4,5M -26,4M -887,0K 0
Dividendes versés i -20,5M -20,3M -18,4M -14,5M 0
Émission de dette i 50,0M 0 0 110,0M 0
Remboursement de dette i -3,2M -4,0M -4,0M -53,3M -136,2M
Flux de trésorerie de financement i -57,6M -103,4M -206,1M -267,5M 3,0M
Flux de trésorerie libre i 132,0M 88,3M 215,7M 178,2M 66,9M
Variation nette de trésorerie i 39,2M -25,3M 12,7M -64,1M 49,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GCM Grosvenor

Ratios de valorisation

Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,26 %
Marge opérationnelle 33,26 %
Rendement des capitaux propres -20,69 %
Rendement de l'actif 12,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,97
Ratio dette/capitaux propres 12 901,78
Bêta 0,90

Données par action

Valeur comptable par action $-0,14
Chiffre d'affaires par action $11,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GCMGW 0 - - -20,69 % 6,26 % 12 901,78
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Suro Capital 333,3M 7,38 1,62 26,90 % 2 894,41 % 34,17
NXG NextGen 311,6M 9,46 - 13,57 % 0,00 % 0,00
Swk Holdings 192,3M 8,92 0,82 -0,97 % -6,74 % 13,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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