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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,7M
Bénéfice brut 8,7M 99,99 %
Résultat opérationnel 2,6M 30,17 %
Résultat net -19,4M -223,08 %

Métriques du bilan

Total des actifs 272,4M
Total des passifs 37,3M
Capitaux propres 235,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,3M
Flux de trésorerie libre 10,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Swk Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 41,5M 45,0M 37,8M 41,5M 56,2M
Coût des marchandises vendues i 1,6M 2,2M 3,4M 7,0M 7,3M
Bénéfice brut i 39,9M 42,8M 34,3M 34,5M 48,8M
Marge brute % i 96,3% 95,1% 90,9% 83,2% 86,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,8M 11,5M 11,2M 13,0M 13,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 14,8M 11,5M 11,2M 13,0M 13,6M
Résultat opérationnel i 26,0M 17,1M 18,6M 15,5M 31,1M
Marge opérationnelle % i 62,8% 38,1% 49,3% 37,3% 55,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 4,8M 4,7M 1,8M 340,0K 374,0K
Autres revenus non opérationnels -1,1M 5,9M -2,1M -5,6M 2,3M
Bénéfice avant impôts i 20,1M 18,4M 14,6M 9,5M 33,0M
Impôt sur le revenu i 22,6M 4,9M -1,3M -4,0M 7,1M
Taux d'imposition effectif % i 112,6% 26,6% -8,7% -42,1% 21,5%
Résultat net i -2,5M 13,5M 15,9M 13,5M 25,9M
Marge nette % i -6,1% 30,0% 42,1% 32,5% 46,2%
Métriques clés
EBITDA i 24,2M 22,5M 21,5M 18,3M 35,4M
BPA (de base) i - $1,09 $1,26 $1,05 $2,03
BPA (dilué) i - $1,08 $1,25 $1,05 $2,02
Actions ordinaires en circulation i - 12369000 12653000 12835000 12796000
Actions diluées en circulation i - 12369000 12653000 12835000 12796000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Swk Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 42,8M 5,9M 4,5M 6,2M 42,9M
Placements à court terme i - - - 0 1,0M
Créances clients i 3,9M 5,8M 4,7M 3,1M 1,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 163,0K 2,1M 1,9M 1,1M 1,7M
Total des actifs courants i 46,8M 20,3M 11,9M 10,4M 47,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 0 4,1M 3,9M 3,0M
Goodwill i - 0 6,5M 25,0M 26,8M
Actifs incorporels i - - 6,5M 8,2M 10,0M
Placements à long terme 5,9M 4,4M 1,8M 1,2M 3,4M
Autres actifs non courants 219,5M 307,0M 308,7M 265,5M 204,1M
Total des actifs non courants i 225,6M 312,0M 322,4M 289,3M 235,2M
Total des actifs i 272,4M 332,2M 334,3M 299,6M 282,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - 5,1M
Dette à court terme i - - - 2,4M 8,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,3M - - -
Total des passifs courants i 5,0M 5,6M 3,9M 6,3M 5,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 32,1M 37,6M 43,1M - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 240,0K 335,0K 2,0M 2,1M 1,8M
Total des passifs non courants i 32,4M 38,0M 50,0M 13,3M 10,3M
Total des passifs i 37,3M 43,5M 53,9M 19,7M 15,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,0K 12,0K 12,0K 12,0K 13,0K
Bénéfices non distribués i -4,2B -4,1B -4,1B -4,2B -4,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 235,1M 288,7M 280,3M 279,9M 267,2M
Métriques clés
Dette totale i 32,1M 37,6M 43,1M 2,4M 8,0K
Fonds de roulement i 41,8M 14,7M 7,9M 4,0M 42,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Swk Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,5M 13,5M 15,9M 13,5M 25,9M
Dépréciation et amortissement i 183,0K 1,8M 2,9M 2,8M 4,3M
Rémunération basée sur les actions i 1,2M 944,0K 509,0K 500,0K 1,2M
Variations du fonds de roulement i 4,3M 534,0K -967,0K -3,5M 479,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 27,9M 13,8M 7,4M 9,7M 37,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -402,0K -138,0K -496,0K -297,0K -1,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 1,6M 601,0K 14,0M 4,2M 2,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 68,1M -10,1M -48,9M -43,5M 25,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,1M -6,0M -6,3M -1,1M 0
Dividendes versés i -49,1M - - - -
Émission de dette i - 0 42,9M 2,4M -
Remboursement de dette i -6,2M -6,1M - - -
Flux de trésorerie de financement i -58,5M -12,2M 33,1M 1,1M -20,2M
Flux de trésorerie libre i 26,8M 22,9M 14,4M 7,9M 33,2M
Variation nette de trésorerie i 37,4M -8,5M -8,4M -32,8M 42,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Swk Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,92
P/E prospectif 7,57
Cours/valeur comptable 0,82
Cours/ventes 5,12
Ratio PEG 7,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,74 %
Marge opérationnelle 19,39 %
Rendement des capitaux propres -0,97 %
Rendement de l'actif -0,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 54,55
Ratio dette/capitaux propres 13,85
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) $-0,21
Valeur comptable par action $19,44
Chiffre d'affaires par action $3,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SWKH 192,3M 8,92 0,82 -0,97 % -6,74 % 13,85
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Chicago Atlantic BDC 216,6M 6,35 0,70 11,01 % 61,29 % 8,24
TriplePoint Venture 211,0M 4,27 0,60 14,07 % 54,46 % 132,65
Tortoise Sustainable 182,2M 13,20 - 6,25 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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