Gilat Satellite (GILT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
92,0M
Bénéfice brut
28,4M
30,85 %
Résultat opérationnel
-2,7M
-2,98 %
Résultat net
-6,0M
-6,51 %
BPA (dilué)
$-0,11
Métriques du bilan
Total des actifs
583,0M
Total des passifs
283,5M
Capitaux propres
299,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,95
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-232,0K
Flux de trésorerie libre
-8,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Gilat Satellite de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 305,4M | 266,1M | 239,8M | 215,0M | 166,1M |
| Coût des marchandises vendues | 192,1M | 161,1M | 152,9M | 143,7M | 124,8M |
| Bénéfice brut | 113,3M | 104,9M | 86,9M | 71,3M | 41,4M |
| Marge brute % | 37,1% | 39,4% | 36,2% | 33,2% | 24,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 38,1M | 41,2M | 35,6M | 31,3M | 26,3M |
| Ventes, générales et administratives | 54,2M | 44,5M | 40,1M | 37,1M | 30,9M |
| Autres charges opérationnelles | -479,0K | 82,0K | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 91,9M | 85,7M | 75,7M | 68,4M | 57,2M |
| Résultat opérationnel | 18,1M | 19,2M | 11,2M | 2,8M | -15,9M |
| Marge opérationnelle % | 5,9% | 7,2% | 4,7% | 1,3% | -9,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,4M | 3,7M | 980,0K | 315,0K | 399,0K |
| Charges d'intérêts | 501,0K | 232,0K | 0 | 0 | 195,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 8,8M | 7,4M | -3,2M | -1,2M | 53,5M |
| Bénéfice avant impôts | 29,2M | 28,2M | 7,1M | 459,0K | 35,9M |
| Impôt sur le revenu | 4,4M | 4,7M | 13,1M | 3,5M | 793,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 14,9% | 16,6% | 183,1% | 760,8% | 2,2% |
| Résultat net | 24,8M | 23,5M | -5,9M | -3,0M | 35,1M |
| Marge nette % | 8,1% | 8,8% | -2,5% | -1,4% | 21,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 34,5M | 34,4M | 22,0M | 12,6M | -7,1M |
| BPA (de base) | $0,44 | $0,41 | $-0,10 | $-0,05 | $0,63 |
| BPA (dilué) | $0,44 | $0,41 | $-0,10 | $-0,05 | $0,63 |
| Actions ordinaires en circulation | 57016920 | 56668999 | 56591994 | 56401074 | 55516113 |
| Actions diluées en circulation | 57016920 | 56668999 | 56591994 | 56401074 | 55516113 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Gilat Satellite de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 119,4M | 104,0M | 86,6M | 81,9M | 88,8M |
| Placements à court terme | - | - | 0 | 2,2M | 0 |
| Créances clients | 49,6M | 44,7M | 50,6M | 39,2M | 28,0M |
| Stocks | 38,9M | 38,5M | 33,0M | 28,4M | 31,3M |
| Autres actifs courants | 6,4M | 6,0M | 6,4M | 5,9M | 8,2M |
| Total des actifs courants | 255,6M | 240,6M | 215,1M | 199,4M | 238,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 46,3M | 44,6M | 39,6M | 36,1M | 33,1M |
| Goodwill | 117,9M | 125,5M | 87,2M | 87,6M | 88,0M |
| Actifs incorporels | 12,9M | 16,1M | 309,0K | 640,0K | 1,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 25,3M | 30,4M | 40,2M | 40,6M | 40,0M |
| Total des actifs non courants | 174,1M | 186,3M | 170,4M | 168,3M | 173,3M |
| Total des actifs | 429,7M | 426,9M | 385,4M | 367,7M | 412,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 17,1M | 13,9M | 20,7M | 19,8M | 20,5M |
| Dette à court terme | 2,6M | 9,9M | 1,9M | 1,8M | 5,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,6M | 2,4M | 9,1M | 1,1M | 745,0K |
| Total des passifs courants | 101,4M | 126,6M | 125,8M | 108,5M | 148,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,0M | 5,0M | 1,9M | 2,3M | 3,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | 0 |
| Autres passifs non courants | 10,6M | 12,9M | 6,0M | 120,0K | 110,0K |
| Total des passifs non courants | 23,9M | 25,6M | 15,5M | 10,9M | 13,0M |
| Total des passifs | 125,3M | 152,2M | 141,3M | 119,4M | 161,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,7M | 2,7M | 2,7M | 2,7M | 2,6M |
| Bénéfices non distribués | -635,5M | -660,3M | -683,8M | -677,9M | -674,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 304,4M | 274,7M | 244,1M | 248,3M | 250,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,6M | 14,9M | 3,8M | 4,1M | 8,9M |
| Fonds de roulement | 154,2M | 114,0M | 89,3M | 90,9M | 90,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Gilat Satellite de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 24,8M | 23,5M | -5,9M | -3,0M | 35,1M |
| Dépréciation et amortissement | 13,6M | 13,4M | 11,6M | 11,0M | 10,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 6,7M | 3,4M | 2,2M | 1,3M | 1,3M |
| Variations du fonds de roulement | -9,3M | -9,9M | 2,1M | 8,7M | 4,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 37,7M | 33,1M | 9,4M | 19,7M | 50,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,6M | -8,6M | -8,8M | -8,9M | -4,7M |
| Acquisitions | 0 | -4,1M | 0 | 0 | - |
| Achats de placements | 0 | 0 | -1,5M | -2,2M | 0 |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 2,2M | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,6M | -12,7M | -4,2M | -11,1M | -4,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -35,0M | -20,0M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -15,3M | -1,6M | 0 | -4,0M | -4,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -23,4M | -3,2M | 0 | -39,0M | -24,1M |
| Flux de trésorerie libre | 25,1M | 21,2M | -2,0M | 10,0M | 38,4M |
| Variation nette de trésorerie | 7,7M | 17,3M | 5,2M | -30,4M | 21,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Gilat Satellite
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,05
P/E prospectif
30,91
Cours/valeur comptable
1,96
Cours/ventes
1,77
Ratio PEG
30,91
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,41 %
Marge opérationnelle
3,31 %
Rendement des capitaux propres
7,49 %
Rendement de l'actif
2,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,50
Ratio dette/capitaux propres
20,91
Bêta
0,49
Données par action
BPA (TTM)
$0,40
Valeur comptable par action
$5,52
Chiffre d'affaires par action
$6,13
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gilt | 645,4M | 27,05 | 1,96 | 7,49 % | 6,41 % | 20,91 |
| Cisco Systems | 263,0B | 26,09 | 5,62 | 22,06 % | 17,97 % | 63,28 |
| Motorola Solutions | 80,3B | 38,75 | 40,78 | 151,52 % | 19,08 % | 419,96 |
| Applied | 1,9B | -6,26 | 4,30 | -50,93 % | -42,29 % | 49,70 |
| Infinera | 1,6B | - | 13,52 | -90,26 % | -10,60 % | 609,38 |
| Digi International | 1,3B | 31,33 | 2,13 | 7,21 % | 10,14 % | 8,42 |
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