Greenlane Holdings Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 788,0K
Bénéfice brut 2,0K 0,25 %
Résultat opérationnel -3,3M -413,20 %
Résultat net -3,2M -407,99 %
BPA (dilué) $-3,18

Métriques du bilan

Total des actifs 38,1M
Total des passifs 14,9M
Capitaux propres 23,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,3M
Flux de trésorerie libre -3,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Greenlane Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 13,3M 65,4M 137,1M 166,1M 138,3M
Coût des marchandises vendues i 7,0M 47,5M 112,1M 132,2M 115,5M
Bénéfice brut i 6,3M 17,8M 25,0M 33,9M 22,8M
Marge brute % i 47,3% 27,3% 18,2% 20,4% 16,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,1M 41,7M 72,3M 81,9M 60,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 17,1M 41,7M 72,3M 81,9M 60,2M
Résultat opérationnel i -11,7M -26,1M -54,7M -52,7M -40,0M
Marge opérationnelle % i -87,8% -39,9% -39,9% -31,7% -28,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 5,9M 5,4M 2,4M 574,0K 437,0K
Autres revenus non opérationnels -54,0K -791,0K -125,1M -117,0K -7,1M
Bénéfice avant impôts i -17,7M -32,3M -182,2M -53,4M -47,5M
Impôt sur le revenu i 0 0 -13,0K 10,0K 194,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -17,7M -32,3M -182,2M -53,4M -47,7M
Marge nette % i -133,0% -49,4% -132,9% -32,2% -34,5%
Métriques clés
EBITDA i -10,9M -24,6M -43,0M -48,2M -35,6M
BPA (de base) i $-10 920,00 $-89,76 $-1 690,70 $-1 738,00 $-2 684,00
BPA (dilué) i $-10 920,00 $-89,76 $-1 690,70 $-1 738,00 $-2 684,00
Actions ordinaires en circulation i 1615 362999 68463 17543 5430
Actions diluées en circulation i 1615 362999 68463 17543 5430

Tendance du compte de résultat

Bilan de Greenlane Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 899,0K 463,0K 6,5M 12,9M 30,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 4,3M 1,7M 6,5M 14,7M 6,3M
Stocks i 14,2M 20,5M 40,6M 67,0M 36,1M
Autres actifs courants 2,0K 798,0K 2,7M 4,1M 3,7M
Total des actifs courants i 23,8M 29,8M 76,7M 124,7M 96,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0M 1,9M 3,4M 1,1M 1,1M
Goodwill i - - 0 168,4M 12,5M
Actifs incorporels i - - 49,3M 84,7M 5,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,4M 3,9M 5,6M 4,5M 2,0M
Total des actifs non courants i 4,9M 8,3M 13,0M 161,1M 26,6M
Total des actifs i 28,6M 38,1M 89,7M 285,8M 122,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,8M 12,1M 15,0M 23,0M 18,4M
Dette à court terme i 8,6M 8,2M 4,8M 14,9M 1,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,0M 3,4M 9,0M 2,1M
Total des passifs courants i 22,3M 26,1M 35,7M 71,0M 41,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 83,0K 1,0M 15,0M 16,8M 10,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 1,0K 79,0K 1,7M 964,0K
Total des passifs non courants i 83,0K 1,0M 15,0M 18,5M 11,5M
Total des passifs i 22,3M 27,1M 50,7M 89,5M 53,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 21,0K 36,0K 15,0K 43,0K 142,0K
Bénéfices non distribués i -274,9M -257,3M -225,1M -55,5M -24,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,3M 11,0M 39,0M 196,4M 69,3M
Métriques clés
Dette totale i 8,7M 9,2M 19,8M 31,7M 11,9M
Fonds de roulement i 1,5M 3,7M 41,0M 53,8M 54,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Greenlane Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -17,7M -32,3M -182,2M -53,4M -47,7M
Dépréciation et amortissement i 800,0K 2,2M 7,4M 4,7M 2,5M
Rémunération basée sur les actions i 86,0K 284,0K 2,3M 5,7M 853,0K
Variations du fonds de roulement i 4,6M 28,5M 18,3M 13,3M 4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -8,1M 1,8M -155,5M -31,1M -36,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -244,0K -1,0M -2,8M -4,4M -1,8M
Acquisitions i 0 1,0M 5,2M -15,6M -1,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 649,0K 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -244,0K 30,0K 12,7M -19,4M -3,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - 0 -200,0K -604,0K
Émission de dette i 3,0M 2,1M 14,6M 0 0
Remboursement de dette i -2,3M -17,1M -19,4M -1,1M -190,0K
Flux de trésorerie de financement i 5,6M -12,3M 10,5M 37,6M -1,1M
Flux de trésorerie libre i -7,0M -2,8M -29,2M -42,0M -14,6M
Variation nette de trésorerie i -2,7M -10,5M -132,3M -12,9M -40,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Greenlane Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,10
P/E prospectif -0,75
Cours/valeur comptable 0,29
Cours/ventes 0,72
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -246,62 %
Marge opérationnelle -413,20 %
Rendement des capitaux propres -151,48 %
Rendement de l'actif -21,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,38
Ratio dette/capitaux propres 2,77
Bêta 1,66

Données par action

BPA (TTM) $-14,15
Valeur comptable par action $14,49
Chiffre d'affaires par action $31,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
gnln 5,6M 0,10 0,29 -151,48 % -246,62 % 2,77
Philip Morris 241,7B 22,86 -24,15 -71,27 % 21,08 % -5,14
Altria Group 109,9B 12,89 -34,30 -513,53 % 43,37 % -7,71
Ispire Technology 131,7M - 229,09 -223,84 % -30,78 % 1 167,28
Kaival Brands 6,7M -0,35 0,66 -68,63 % 37,83 % 7,61
22nd Century 6,1M 0,00 0,13 -616,13 % -75,12 % 96,41

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.