Greenlane Holdings (GNLN) | Analyse financière et états financiers
Greenlane Holdings Inc. Micro-cap Consumer Defensive
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,4M
Bénéfice brut
-8,1M
-594,05 %
Résultat opérationnel
-36,9M
-2 713,59 %
Résultat net
-69,6M
-5 111,32 %
Métriques du bilan
Total des actifs
74,9M
Total des passifs
7,2M
Capitaux propres
67,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,11
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-42,3M
Flux de trésorerie libre
-12,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Greenlane Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,4M | 13,3M | 65,4M | 137,1M | 166,1M |
| Coût des marchandises vendues | 16,8M | 7,0M | 47,5M | 112,1M | 132,2M |
| Bénéfice brut | -12,5M | 6,3M | 17,8M | 25,0M | 33,9M |
| Marge brute % | -286,2% | 47,3% | 27,3% | 18,2% | 20,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 39,1M | 17,1M | 41,7M | 72,3M | 81,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 39,1M | 17,1M | 41,7M | 72,3M | 81,9M |
| Résultat opérationnel | -52,1M | -11,7M | -26,1M | -54,7M | -52,7M |
| Marge opérationnelle % | -1 196,4% | -87,8% | -39,9% | -39,9% | -31,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 394,0K | 5,9M | 5,4M | 2,4M | 574,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -33,1M | -54,0K | -791,0K | -125,1M | -117,0K |
| Bénéfice avant impôts | -85,6M | -17,7M | -32,3M | -182,2M | -53,4M |
| Impôt sur le revenu | 7,0K | 0 | 0 | -13,0K | 10,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -85,6M | -17,7M | -32,3M | -182,2M | -53,4M |
| Marge nette % | -1 965,1% | -133,0% | -49,4% | -132,9% | -32,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -51,4M | -10,9M | -24,6M | -43,0M | -48,2M |
| BPA (de base) | $-68 520,00 | $-10 920,00 | $-89,76 | $-1 690,70 | $-1 738,00 |
| BPA (dilué) | $-68 520,00 | $-10 920,00 | $-89,76 | $-1 690,70 | $-1 738,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 1248 | 1615 | 362999 | 68463 | 17543 |
| Actions diluées en circulation | 1248 | 1615 | 362999 | 68463 | 17543 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Greenlane Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 32,5M | 899,0K | 463,0K | 6,5M | 12,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,6M | 4,3M | 1,7M | 6,5M | 14,7M |
| Stocks | 0 | 14,2M | 20,5M | 40,6M | 67,0M |
| Autres actifs courants | 165,0K | 2,0K | 798,0K | 2,7M | 4,1M |
| Total des actifs courants | 36,1M | 23,8M | 29,8M | 76,7M | 124,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 144,0K | 1,0M | 1,9M | 3,4M | 1,1M |
| Goodwill | 36,6M | - | - | 0 | 168,4M |
| Actifs incorporels | 36,6M | - | - | 49,3M | 84,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,9M | 2,4M | 3,9M | 5,6M | 4,5M |
| Total des actifs non courants | 38,8M | 4,9M | 8,3M | 13,0M | 161,1M |
| Total des actifs | 74,9M | 28,6M | 38,1M | 89,7M | 285,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,4M | 9,8M | 12,1M | 15,0M | 23,0M |
| Dette à court terme | 166,0K | 8,6M | 8,2M | 4,8M | 14,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 1,0M | 3,4M | 9,0M |
| Total des passifs courants | 7,2M | 22,3M | 26,1M | 35,7M | 71,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 83,0K | 1,0M | 15,0M | 16,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,0K | 79,0K | 1,7M |
| Total des passifs non courants | 0 | 83,0K | 1,0M | 15,0M | 18,5M |
| Total des passifs | 7,2M | 22,3M | 27,1M | 50,7M | 89,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 48,0K | 21,0K | 36,0K | 15,0K | 43,0K |
| Bénéfices non distribués | -360,5M | -274,9M | -257,3M | -225,1M | -55,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 67,7M | 6,3M | 11,0M | 39,0M | 196,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 166,0K | 8,7M | 9,2M | 19,8M | 31,7M |
| Fonds de roulement | 28,9M | 1,5M | 3,7M | 41,0M | 53,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Greenlane Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -85,6M | -17,7M | -32,3M | -182,2M | -53,4M |
| Dépréciation et amortissement | 493,0K | 800,0K | 2,2M | 7,4M | 4,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 23,4M | 86,0K | 284,0K | 2,3M | 5,7M |
| Variations du fonds de roulement | 5,1M | 4,6M | 28,5M | 18,3M | 13,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -56,3M | -8,1M | 1,8M | -155,5M | -31,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -98,0K | -244,0K | -1,0M | -2,8M | -4,4M |
| Acquisitions | - | 0 | 1,0M | 5,2M | -15,6M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | 649,0K | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -98,0K | -244,0K | 30,0K | 12,7M | -19,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | 0 | -200,0K |
| Émission de dette | 0 | 3,0M | 2,1M | 14,6M | 0 |
| Remboursement de dette | -8,0M | -2,3M | -17,1M | -19,4M | -1,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 12,8M | 5,6M | -12,3M | 10,5M | 37,6M |
| Flux de trésorerie libre | -24,5M | -7,0M | -2,8M | -29,2M | -42,0M |
| Variation nette de trésorerie | -43,6M | -2,7M | -10,5M | -132,3M | -12,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Greenlane Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,10
P/E prospectif
-0,71
Cours/valeur comptable
0,03
Cours/ventes
0,56
Ratio PEG
-0,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-286,22 %
Marge opérationnelle
-2 713,59 %
Rendement des capitaux propres
-231,28 %
Rendement de l'actif
-62,89 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,01
Ratio dette/capitaux propres
0,25
Bêta
1,33
Données par action
BPA (TTM)
$-68 520,00
Valeur comptable par action
$112,43
Chiffre d'affaires par action
$4,65
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNLN | 2,5M | 0,10 | 0,03 | -231,28 % | -286,22 % | 0,25 |
| Philip Morris | 263,7B | 23,80 | -32,85 | -140,96 % | 26,74 % | -6,47 |
| Altria Group | 112,3B | 15,69 | - | -200,67 % | 34,50 % | -7,45 |
| Ispire Technology | 98,0M | -2,38 | -12,25 | -428,57 % | -36,62 % | -0,74 |
| Kaival Brands | 1,6M | -0,08 | 0,16 | -68,63 % | 37,83 % | 7,61 |
| 22nd Century | 1,2M | 0,00 | 0,06 | -116,58 % | -71,70 % | 7,99 |
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