Kaival Brands (KAVL) | Analyse financière et états financiers
Kaival Brands Innovations Group, Inc. Micro-cap Consumer Defensive
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
47,0K
Bénéfice brut
47,0K
100,00 %
Résultat opérationnel
-1,3M
-2 729,60 %
Résultat net
-2,0M
-4 246,26 %
BPA (dilué)
$-0,17
Métriques du bilan
Total des actifs
12,2M
Total des passifs
1,6M
Capitaux propres
10,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,15
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,6M
Flux de trésorerie libre
-578,2K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Apr 30, 2025
Annual Income Flow
2024
Compte de résultat de Kaival Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,9M | 13,1M | 12,8M | 58,8M | 64,3M |
| Coût des marchandises vendues | 4,3M | 10,5M | 11,5M | 46,8M | 54,3M |
| Bénéfice brut | 2,6M | 2,6M | 1,2M | 11,9M | 10,1M |
| Marge brute % | 37,8% | 19,7% | 9,7% | 20,3% | 15,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 8,3M | 13,2M | 15,6M | 22,4M | 4,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 8,3M | 13,2M | 15,6M | 22,4M | 4,7M |
| Résultat opérationnel | -5,7M | -10,7M | -14,4M | -10,5M | 5,4M |
| Marge opérationnelle % | -82,9% | -81,5% | -112,8% | -17,8% | 8,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 4 | 395 | 1,0K |
| Charges d'intérêts | 729,6K | 466,5K | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -241,2K | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -6,7M | -11,1M | -14,4M | -10,5M | 5,4M |
| Impôt sur le revenu | 19,7K | 2,3K | -18,3K | -1,4M | 1,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,3% |
| Résultat net | -6,7M | -11,1M | -14,4M | -9,0M | 3,8M |
| Marge nette % | -97,3% | -85,1% | -112,6% | -15,4% | 6,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -5,1M | -10,3M | -14,4M | -10,5M | 5,4M |
| BPA (de base) | $-1,62 | $-4,13 | $-7,56 | $-7,98 | $1,89 |
| BPA (dilué) | $-1,62 | $-4,13 | $-7,56 | $-7,98 | $1,89 |
| Actions ordinaires en circulation | 4313900 | 2722168 | 1890970 | 1142868 | 2048464 |
| Actions diluées en circulation | 4313900 | 2722168 | 1890970 | 1142868 | 2048464 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Kaival Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,9M | 533,7K | 3,7M | 7,8M | 7,4M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | 6,4K |
| Créances clients | 263,6K | 1,9M | 574,6K | 2,0M | 1,4M |
| Stocks | 0 | 4,1M | 1,2M | 15,3M | 6,4K |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 4,5M | 6,9M | 9,1M | 30,1M | 8,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,1K | 2,8K | 0 | 0 | 70,1K |
| Goodwill | 10,7M | 11,5M | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 0 | 4,3M | 0 | - |
| Total des actifs non courants | 11,5M | 12,5M | 3,4M | 55,6K | 70,1K |
| Total des actifs | 16,0M | 19,4M | 12,4M | 30,2M | 8,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 57,5K | 2,8M | 40,0K | 12,9M | 1,4M |
| Dette à court terme | 411,6K | 984,0K | 166,1K | 13,0K | 11,7K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,5M | 5,0M | 1,6M | 13,8M | 4,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 662,3K | 866,2K | 1,1M | 46,2K | 59,2K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 662,3K | 866,2K | 1,1M | 46,2K | 59,2K |
| Total des passifs | 2,2M | 5,8M | 2,6M | 13,9M | 4,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 8,5K | 2,8K | 2,7K | 30,2K | 23,1K |
| Bénéfices non distribués | -37,5M | -30,8M | -19,6M | -5,3M | 3,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 13,8M | 13,6M | 9,8M | 16,3M | 4,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1M | 1,9M | 1,2M | 59,2K | 70,9K |
| Fonds de roulement | 3,0M | 1,9M | 7,5M | 16,3M | 4,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kaival Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -6,7M | -11,1M | -14,4M | -9,0M | 3,8M |
| Dépréciation et amortissement | 787,1K | 328,3K | 0 | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 170,2K | 3,4M | 6,3M | 11,2M | 769,4K |
| Variations du fonds de roulement | 3,6M | 3,4M | -1,3M | -6,5M | 606,5K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,6M | -3,4M | -9,3M | -4,3M | 5,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | -3,5K | 0 | - | - |
| Acquisitions | 0 | -312,3K | 0 | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | -315,8K | 0 | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -2,7M | -1,1M | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 948,7K | -999,4K | 0 | 8,3M | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -672,6K | -3,0M | -5,7M | -9,3M | 7,6M |
| Variation nette de trésorerie | -612,3K | -4,7M | -9,3M | 4,0M | 5,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kaival Brands
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,08
P/E prospectif
3,40
Cours/valeur comptable
0,16
Cours/ventes
1,40
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
37,83 %
Marge opérationnelle
-392,15 %
Rendement des capitaux propres
-68,63 %
Rendement de l'actif
-34,20 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,63
Ratio dette/capitaux propres
7,61
Bêta
-1,19
Données par action
BPA (TTM)
$-0,61
Valeur comptable par action
$0,87
Chiffre d'affaires par action
$0,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAVL | 1,6M | -0,08 | 0,16 | -68,63 % | 37,83 % | 7,61 |
| Philip Morris | 263,7B | 23,80 | -32,85 | -140,96 % | 26,74 % | -6,47 |
| Altria Group | 112,3B | 15,69 | - | -200,67 % | 34,50 % | -7,45 |
| Ispire Technology | 98,0M | -2,38 | -12,25 | -428,57 % | -36,62 % | -0,74 |
| Greenlane Holdings | 2,5M | 0,10 | 0,03 | -231,28 % | -286,22 % | 0,25 |
| 22nd Century | 1,2M | 0,00 | 0,06 | -116,58 % | -71,70 % | 7,99 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.