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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 30,4M
Bénéfice brut 5,1M 16,96 %
Résultat opérationnel -2,7M -8,88 %
Résultat net -3,3M -10,74 %
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 96,4M
Total des passifs 98,2M
Capitaux propres -1,8M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,4M
Flux de trésorerie libre 3,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ispire Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 127,5M 151,9M 115,6M 88,1M 63,4M
Coût des marchandises vendues i 104,8M 122,1M 94,8M 74,8M 53,0M
Bénéfice brut i 22,6M 29,8M 20,8M 13,3M 10,4M
Marge brute % i 17,8% 19,6% 18,0% 15,1% 16,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 38,5M 43,7M 25,3M 14,3M 6,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 38,5M 43,7M 25,3M 14,3M 6,8M
Résultat opérationnel i -37,8M -13,9M -4,5M -988,7K 3,6M
Marge opérationnelle % i -29,7% -9,1% -3,9% -1,1% 5,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 87,0K 365,3K 195,2K 5,1K 882
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -273,7K 43,1K -479,4K 180,5K -20,7K
Bénéfice avant impôts i -38,0M -13,5M -4,8M -803,1K 3,6M
Impôt sur le revenu i 1,2M 1,3M 1,2M 1,1M 685,8K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,9%
Résultat net i -39,2M -14,8M -6,0M -1,9M 2,9M
Marge nette % i -30,8% -9,7% -5,2% -2,1% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i -35,5M -12,1M -3,1M -901,3K 4,1M
BPA (de base) i $-0,69 $-0,27 $-0,12 $-0,04 $0,06
BPA (dilué) i $-0,69 $-0,27 $-0,12 $-0,04 $0,06
Actions ordinaires en circulation i 56853552 54812900 50725814 52700000 52700000
Actions diluées en circulation i 56853552 54812900 50725814 52700000 52700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ispire Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,4M 35,1M 40,3M 74,5M 85,2M
Placements à court terme i - 0 9,1M 0 -
Créances clients i 39,7M 59,7M 24,5M 8,3M 4,3M
Stocks i 6,6M 6,4M 7,5M 14,6M 3,1M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 72,9M 102,6M 84,8M 99,4M 93,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 4,1M 295,8K 440,6K
Goodwill i 2,2M 1,4M 0 - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,6M 284,0K 242,6K - -
Total des actifs non courants i 29,3M 20,1M 5,6M 1,3M 443,5K
Total des actifs i 102,2M 122,6M 90,4M 100,7M 93,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 56,6M 70,8M 53,0M 42,3M 33,4M
Dette à court terme i 3,0M 1,2M 837,1K 347,5K 208,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 72,5M 86,0M 55,9M 89,0M 79,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,1M 2,2M 3,1M 0 270,1K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 29,1M 2,2M 3,1M 0 270,1K
Total des passifs i 101,6M 88,2M 58,9M 89,0M 80,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,7K 5,6K 5,4K 5,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i -48,1M -8,8M 5,9M 11,9M 13,8M
Actions propres i 60,5K - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 604,7K 34,5M 31,5M 11,8M 13,8M
Métriques clés
Dette totale i 7,1M 3,4M 3,9M 347,5K 478,1K
Fonds de roulement i 368,8K 16,6M 29,0M 10,5M 13,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ispire Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -39,2M -14,8M -6,0M -1,9M 2,9M
Dépréciation et amortissement i 2,3M 1,7M 1,1M 145,5K 320,6K
Rémunération basée sur les actions i 5,6M 6,4M 0 - -
Variations du fonds de roulement i 1,7M -22,3M -4,0M -6,1M 2,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -29,6M -29,0M -8,9M -7,8M 5,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1M -2,0M -1,0M -121,5K -798
Acquisitions i 0 -1,0M 0 - -
Achats de placements i 0 -2,0M -9,1M 0 -
Ventes de placements i 0 9,1M 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,3M 4,2M -10,2M -121,5K -798
Activités de financement
Rachats d'actions i -60,5K - - - -
Dividendes versés i - 0 -3,4M -469,6K 0
Émission de dette i 2,1M - - - -
Remboursement de dette i -167,2K - -874,0K -120,9K -283,3K
Flux de trésorerie de financement i 1,9M 10,1M -16,4M -3,6M -227,8K
Flux de trésorerie libre i -9,4M -21,4M -9,5M -7,7M 5,0M
Variation nette de trésorerie i -32,0M -14,7M -35,5M -11,5M 5,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ispire Technology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,38
P/E prospectif -40,50
Cours/valeur comptable -12,25
Cours/ventes 0,96
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -36,62 %
Marge opérationnelle -33,89 %
Rendement des capitaux propres -428,57 %
Rendement de l'actif -20,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres -0,74
Bêta 2,65

Données par action

BPA (TTM) $-0,62
Valeur comptable par action $-0,13
Chiffre d'affaires par action $1,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ISPR 98,0M -2,38 -12,25 -428,57 % -36,62 % -0,74
Philip Morris 263,7B 23,80 -32,85 -140,96 % 26,74 % -6,47
Altria Group 112,3B 15,69 - -200,67 % 34,50 % -7,45
Greenlane Holdings 2,5M 0,10 0,03 -231,28 % -286,22 % 0,25
Kaival Brands 1,6M -0,08 0,16 -68,63 % 37,83 % 7,61
22nd Century 1,2M 0,00 0,06 -116,58 % -71,70 % 7,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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