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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 43,6M
Bénéfice brut -11,1M -25,54 %
Résultat opérationnel -124,4M -285,37 %
Résultat net -99,2M -227,48 %
BPA (dilué) $-2,44

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 344,2M
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -64,6M
Flux de trésorerie libre -63,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Grail de 2019 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2019
Chiffre d'affaires i 147,2M 125,6M 93,1M 55,6M 0
Coût des marchandises vendues i 209,7M 203,6M 188,7M 172,0M -
Bénéfice brut i -62,6M -78,0M -95,6M -116,4M -
Marge brute % i -42,5% -62,1% -102,7% -209,6% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 195,8M 322,4M 338,7M 329,6M 167,1M
Ventes, générales et administratives i 275,8M 367,8M 362,6M 296,4M 88,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 471,6M 690,2M 701,3M 626,0M 255,7M
Résultat opérationnel i -534,2M -768,2M -796,9M -742,5M -255,7M
Marge opérationnelle % i -363,0% -611,7% -855,9% -1 336,6% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 28,7M 26,7M 8,0M 1,7M 12,4M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -29,0M -1,4B -718,7M -4,7B -1,8M
Bénéfice avant impôts i -534,5M -2,2B -1,5B -5,4B -245,0M
Impôt sur le revenu i -126,2M -135,4M -224,0M -42,3M -195,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -408,4M -2,0B -1,3B -5,4B -244,9M
Marge nette % i -277,5% -1 613,9% -1 378,7% -9 719,3% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -349,8M 810,8M 80,2M 4,1B -245,4M
BPA (de base) i $-11,11 $-63,54 $-41,34 $-173,87 $-7,89
BPA (dilué) i $-11,11 $-63,54 $-41,34 $-173,87 $-7,89
Actions ordinaires en circulation i 36753751 31901259 31052632 31052632 31052632
Actions diluées en circulation i 36753751 31901259 31052632 31052632 31052632

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Grail de 2019 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 249,7M 214,2M 97,3M 241,6M 143,2M
Placements à court terme i 654,7M 549,2M - - 401,2M
Créances clients i 18,3M 20,3M 16,9M 15,3M -
Stocks i 16,0M 18,6M 21,7M 19,8M -
Autres actifs courants 15,1M - 20,1M 18,7M 12,6M
Total des actifs courants i 953,8M 819,9M 156,1M 295,6M 557,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 106,2M 119,9M 84,4M 104,7M 35,0M
Goodwill i 1,9B 2,0B 4,5B 5,9B -
Actifs incorporels i 1,9B 2,0B 2,7B 2,9B -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 13,7M 11,1M 12,2M 10,7M 4,6M
Total des actifs non courants i 2,0B 2,2B 3,8B 4,6B 78,0M
Total des actifs i 2,9B 3,0B 3,9B 4,9B 635,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1M 4,8M 18,8M 15,2M 5,9M
Dette à court terme i 11,7M 13,3M 14,8M 13,3M 4,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,9M 1,6M 809,0K 3,1M 2,7M
Total des passifs courants i 79,7M 76,9M 163,6M 134,9M 44,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 43,1M 54,9M 69,6M 82,7M 36,6M
Passifs d'impôts différés i 218,6M 345,9M 32,9M 71,1M -
Autres passifs non courants 2,8M 2,2M 1,5M 3,1M 3,1M
Total des passifs non courants i 264,5M 403,0M 104,0M 156,9M 1,8B
Total des passifs i 344,2M 479,9M 267,6M 291,8M 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 40,0K 34,0K - - 138,0K
Bénéfices non distribués i -10,2B -9,8B -7,8B -6,3B -1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,5B 3,6B 4,6B -1,2B
Métriques clés
Dette totale i 54,9M 68,1M 84,4M 96,0M 41,2M
Fonds de roulement i 874,2M 742,9M -7,5M 160,7M 512,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grail de 2019 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -408,4M -2,0B -1,5B -5,4B -244,9M
Dépréciation et amortissement i 156,3M 158,1M 158,7M 154,8M 10,3M
Rémunération basée sur les actions i 58,3M 86,1M 97,2M 75,7M 28,4M
Variations du fonds de roulement i 2,6M -13,2M 6,3M -15,5M -4,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -315,9M -2,0B -1,3B -5,3B -210,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -909,0K -5,2M -12,9M -22,9M -3,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,3B -545,8M 0 0 -551,5M
Ventes de placements i 1,2B - 0 0 687,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -85,0M -551,0M -12,9M -22,9M 133,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -1,6M
Flux de trésorerie de financement i 418,8M 1,2B 463,8M 604,8M 157,3M
Flux de trésorerie libre i -299,9M -582,4M -608,7M -584,2M -249,1M
Variation nette de trésorerie i 17,8M -1,3B -864,8M -4,7B 79,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,56
P/E prospectif -6,06
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 14,23
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -277,46 %
Marge opérationnelle -285,37 %
Rendement des capitaux propres -16,07 %
Rendement de l'actif -11,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,97
Ratio dette/capitaux propres 2,13

Données par action

BPA (TTM) $-11,11
Valeur comptable par action $63,92
Chiffre d'affaires par action $4,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GRAL 2,1B -4,56 0,80 -16,07 % -277,46 % 2,13
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Revvity 9,7B 45,77 1,46 3,22 % 8,45 % 46,87
Icon plc 9,0B 15,52 0,94 6,27 % 7,40 % 38,26
Charles River 8,3B 681,33 2,61 -4,23 % -3,60 % 81,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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