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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 994,2M
Bénéfice brut 309,7M 31,15 %
Résultat opérationnel 92,5M 9,31 %
Résultat net -276,3M -27,79 %
BPA (dilué) $-5,62

Métriques du bilan

Total des actifs 7,1B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -232,0M
Flux de trésorerie libre 58,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Charles River de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,0B 4,0B 4,1B 4,0B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,7B 2,6B 2,5B 2,2B
Bénéfice brut i 1,3B 1,3B 1,5B 1,5B 1,3B
Marge brute % i 33,0% 32,9% 36,4% 36,8% 37,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 743,1M 751,0M 747,9M 665,1M 619,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 743,1M 751,0M 747,9M 665,1M 619,9M
Résultat opérationnel i 401,1M 442,3M 617,3M 651,0M 589,9M
Marge opérationnelle % i 10,0% 10,9% 14,9% 16,4% 16,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,9M 8,6M 5,2M 780,0K 652,0K
Charges d'intérêts i 107,0M 126,3M 136,7M 59,3M 73,9M
Autres revenus non opérationnels -398,6M -231,5M 95,5M 30,5M -35,9M
Bénéfice avant impôts i -99,5M 93,1M 581,3M 623,0M 480,7M
Impôt sur le revenu i 42,7M 67,8M 100,9M 130,4M 81,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 72,8% 17,4% 20,9% 17,0%
Résultat net i -142,2M 25,3M 480,4M 492,6M 398,8M
Marge nette % i -3,5% 0,6% 11,6% 12,4% 11,3%
Métriques clés
EBITDA i 786,8M 796,1M 1,0B 986,1M 820,2M
BPA (de base) i $-2,91 $0,20 $9,27 $9,57 $7,77
BPA (dilué) i $-2,91 $0,20 $9,22 $9,48 $7,60
Actions ordinaires en circulation i 49564000 51380000 51227000 50812000 50293000
Actions diluées en circulation i 49564000 51380000 51227000 50812000 50293000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Charles River de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 213,8M 194,6M 276,8M 233,9M 241,2M
Placements à court terme i - - - - 1,1M
Créances clients i 518,7M 527,7M 578,1M 559,4M 489,5M
Stocks i 299,1M 278,5M 380,3M 255,8M 199,1M
Autres actifs courants 129,2M 105,8M 83,4M 107,6M 97,3M
Total des actifs courants i 1,4B 1,4B 1,6B 1,4B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 361,4M 412,5M 394,0M 391,8M 292,9M
Goodwill i 5,9B 6,4B 7,1B 6,7B 6,5B
Actifs incorporels i 340,0M 723,4M 864,1M 955,3M 1,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 360,5M 320,4M 349,7M 189,5M 210,5M
Total des actifs non courants i 5,7B 6,1B 6,6B 6,2B 5,8B
Total des actifs i 7,1B 7,5B 8,2B 7,6B 7,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 148,8M 140,3M 168,9M 205,9M 198,1M
Dette à court terme i - - - - 36,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 222,2M 194,0M 203,2M 204,6M 140,4M
Total des passifs courants i 1,1B 994,1M 1,1B 1,1B 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,7B 3,1B 3,1B 2,9B
Passifs d'impôts différés i 95,2M 107,0M 191,3M 215,6M 239,7M
Autres passifs non courants 138,3M 195,2M 223,2M 174,8M 242,9M
Total des passifs non courants i 2,8B 3,0B 3,5B 3,5B 3,4B
Total des passifs i 3,9B 4,0B 4,5B 4,6B 4,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 492,0K 511,0K 513,0K 509,0K 505,0K
Bénéfices non distribués i 1,4B 1,8B 1,9B 1,4B 980,8M
Actions propres i 0 0 0 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,2B 3,5B 3,7B 3,0B 2,6B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,7B 3,1B 3,1B 3,0B
Fonds de roulement i 326,7M 409,0M 553,6M 347,4M 240,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Charles River de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -142,2M 25,3M 480,4M 492,6M 398,8M
Dépréciation et amortissement i 403,3M 361,7M 314,1M 303,9M 265,5M
Rémunération basée sur les actions i 71,1M 69,9M 72,0M 73,6M 71,5M
Variations du fonds de roulement i -65,2M -2,7M -114,8M -110,4M -1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 194,2M 420,0M 704,2M 741,8M 678,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 17,4M -5,5M -194,8M -120,1M -1,2B
Achats de placements i -20,1M -52,9M -54,2M -158,3M -45,6M
Ventes de placements i 9,1M 41,7M 6,7M 4,5M 6,5M
Flux de trésorerie d'investissement i 9,8M -12,1M -244,6M -283,2M -1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -360,7M -119,2M -24,2M -38,7M -40,7M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,2B 1,1B 776,4M 3,0B 7,0B
Remboursement de dette i -1,3B -1,5B -851,7M -2,9B -6,3B
Flux de trésorerie de financement i -537,4M -574,8M -111,1M -67,5M 626,9M
Flux de trésorerie libre i 518,5M 501,6M 365,4M 294,9M 532,0M
Variation nette de trésorerie i -333,4M -166,9M 348,5M 391,1M 96,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Charles River

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 681,33
P/E prospectif 13,59
Cours/valeur comptable 2,61
Cours/ventes 2,06
Ratio PEG 20,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,60 %
Marge opérationnelle 4,51 %
Rendement des capitaux propres -4,23 %
Rendement de l'actif 4,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 81,95
Bêta 1,62

Données par action

BPA (TTM) $-2,90
Valeur comptable par action $64,30
Chiffre d'affaires par action $81,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CRL 8,3B 681,33 2,61 -4,23 % -3,60 % 81,95
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Revvity 9,7B 45,77 1,46 3,22 % 8,45 % 46,87
Icon plc 9,0B 15,52 0,94 6,27 % 7,40 % 38,26
Qiagen N.V 7,9B 18,76 2,09 11,57 % 20,33 % 48,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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