Hong Kong Pharma (HKPD) | Analyse financière et états financiers
Hong Kong Pharma Digital Technology Co. Ltd. | Micro-cap | Healthcare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
9,4M
Total des passifs
4,4M
Capitaux propres
5,0M
Ratio dette/capitaux propres
0,89
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hong Kong Pharma de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,3M | 16,7M | 12,6M |
| Coût des marchandises vendues | 17,9M | 13,1M | 9,8M |
| Bénéfice brut | 2,4M | 3,6M | 2,7M |
| Marge brute % | 11,9% | 21,3% | 21,8% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,2M | 1,9M | 1,8M |
| Autres charges opérationnelles | -1,5K | -4,0K | -96,2K |
| Total des charges opérationnelles | 2,2M | 1,9M | 1,7M |
| Résultat opérationnel | 200,8K | 1,7M | 1,1M |
| Marge opérationnelle % | 1,0% | 10,0% | 8,6% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 1,7K | 474 | 219 |
| Charges d'intérêts | 97,7K | 82,8K | 23,2K |
| Autres revenus non opérationnels | -68,7K | -65,0K | -33,3K |
| Bénéfice avant impôts | 36,1K | 1,5M | 1,0M |
| Impôt sur le revenu | 63,2K | 196,3K | 22,6K |
| Taux d'imposition effectif % | 174,9% | 12,9% | 2,2% |
| Résultat net | -27,1K | 1,3M | 998,2K |
| Marge nette % | -0,1% | 8,0% | 7,9% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 1,3M | 2,6M | 1,8M |
| BPA (de base) | - | $0,12 | $0,09 |
| BPA (dilué) | - | $0,12 | $0,09 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 11000000 | 11000000 |
| Actions diluées en circulation | - | 11000000 | 11000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hong Kong Pharma de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 748,7K | 619,6K | 524,6K |
| Placements à court terme | 2,3M | 0 | - |
| Créances clients | 4,7M | 3,7M | 1,6M |
| Stocks | 560,0K | 933,3K | 190,9K |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 8,7M | 7,8M | 2,7M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 650,4K | 855,1K | 599,7K |
| Goodwill | 96,4K | 31,8K | 4,0K |
| Actifs incorporels | 96,4K | 31,8K | 4,0K |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 690,2K | 865,5K | 658,3K |
| Total des actifs | 9,4M | 8,7M | 3,4M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 1,7M | 1,3M | 1,4M |
| Dette à court terme | 864,7K | 849,7K | 419,6K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 2,9M | 3,2M | 2,6M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 1,5M | 1,2M | 271,5K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,5M | 1,2M | 271,5K |
| Total des passifs | 4,4M | 4,4M | 2,8M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 11,0K | 10,0K | 6,8K |
| Bénéfices non distribués | 1,5M | 1,5M | 201,4K |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,0M | 4,3M | 585,2K |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 2,4M | 2,1M | 691,1K |
| Fonds de roulement | 5,8M | 4,6M | 198,4K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hong Kong Pharma de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -27,1K | 1,3M | 998,2K |
| Dépréciation et amortissement | 1,1M | 925,6K | 714,6K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -405,4K | -2,8M | -8,3K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 640,9K | -589,9K | 1,7M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -69,9K | -19,5K | -114,6K |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | -2,3M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,4M | -5,5K | -129,0K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 1,6M | 2,1M | 189,2K |
| Remboursement de dette | -2,5M | -1,8M | -1,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 2,0M | 537,3K | -1,2M |
| Flux de trésorerie libre | 414,2K | -482,3K | 1,6M |
| Variation nette de trésorerie | 266,2K | -58,1K | 419,8K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hong Kong Pharma
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
6,26
Cours/valeur comptable
2,71
Cours/ventes
0,67
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,13 %
Marge opérationnelle
-9,05 %
Rendement des capitaux propres
-0,59 %
Rendement de l'actif
1,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,99
Ratio dette/capitaux propres
47,60
Données par action
BPA (TTM)
$0,00
Valeur comptable par action
$0,45
Chiffre d'affaires par action
$1,99
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hkpd | 14,3M | 6,26 | 2,71 | -0,59 % | -0,13 % | 47,60 |
| Walgreens Boots | 10,4B | 27,10 | 1,44 | -69,58 % | -4,07 % | 409,88 |
| Wellgistics Health | 65,6M | -4,68 | 48,46 | -101,81 % | -123,31 % | 2 722,18 |
| PetMed Express | 58,5M | 262,00 | 0,56 | 0,36 % | 0,15 % | 1,15 |
| Scienture Holdings | 18,3M | 1,70 | 0,18 | -54,26 % | 4,39 % | 5,30 |
| SunLink Health | 7,0M | -5,07 | 0,59 | -22,34 % | 5,55 % | 4,98 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.