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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 44,4M
Bénéfice brut 12,4M 27,98 %
Résultat opérationnel -8,4M -18,89 %
Résultat net -8,5M -19,20 %
BPA (dilué) $-0,41

Métriques du bilan

Total des actifs 144,8M
Total des passifs 48,6M
Capitaux propres 96,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,2M
Flux de trésorerie libre -1,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Compte de résultat de PetMed Express de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 274,1M 256,6M 272,3M 303,6M
Coût des marchandises vendues i - 189,3M 185,8M 195,3M 219,3M
Bénéfice brut i - 84,8M 70,7M 76,9M 84,3M
Marge brute % i 0,0% 30,9% 27,6% 28,3% 27,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 85,9M 61,1M 49,9M 51,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 85,9M 61,1M 49,9M 51,4M
Résultat opérationnel i - -8,2M 6,1M 24,3M 30,5M
Marge opérationnelle % i 0,0% -3,0% 2,4% 8,9% 10,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 2,1M 335,0K 314,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - 1,4M 944,0K 1,0M 1,3M
Bénéfice avant impôts i - -6,3M 7,4M 24,2M 31,0M
Impôt sur le revenu i - 1,2M 2,3M 5,5M 7,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 31,0% 22,6% 22,7%
Résultat net i - -7,5M 5,1M 18,7M 23,9M
Marge nette % i 0,0% -2,7% 2,0% 6,9% 7,9%
Métriques clés
EBITDA i - -1,1M 9,6M 27,0M 33,0M
BPA (de base) i $-0,30 $-0,37 $0,25 $1,05 $1,53
BPA (dilué) i $-0,30 $-0,37 $0,25 $1,04 $1,52
Actions ordinaires en circulation i 20596022 20395959 20274786 20176000 20060000
Actions diluées en circulation i 20596022 20395959 20274786 20176000 20060000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PetMed Express de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 55,3M 104,1M 111,1M 118,7M 103,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,3M 1,7M 1,9M 2,6M 3,8M
Stocks i 28,6M 19,0M 32,5M 34,4M 17,9M
Autres actifs courants 6,3M 4,7M 4,9M 4,5M 3,5M
Total des actifs courants i 93,6M 130,4M 151,0M 161,2M 129,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4M 0 0 0 0
Goodwill i 64,5M 860,0K 860,0K 860,0K 860,0K
Actifs incorporels i 11,2M 860,0K - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,0M 5,0M 3,4M - -
Total des actifs non courants i 76,2M 37,0M 28,7M 26,3M 26,3M
Total des actifs i 169,9M 167,5M 179,7M 187,5M 155,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,0M 25,2M 27,5M 39,5M 19,7M
Dette à court terme i 459,0K - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 72,2M 57,5M 56,2M 44,9M 24,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 995,0K 0 - - -
Passifs d'impôts différés i - 0 936,0K 1,3M 970,0K
Autres passifs non courants - 3,8M - - -
Total des passifs non courants i 995,0K 0 0 1,3M 970,0K
Total des passifs i 73,2M 57,5M 56,2M 46,2M 25,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 21,0K 21,0K 21,0K 20,0K 20,0K
Bénéfices non distribués i 71,6M 91,7M 111,8M 134,1M 126,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 96,7M 110,0M 123,4M 141,3M 130,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,5M 0 0 0 0
Fonds de roulement i 21,5M 72,9M 94,7M 116,3M 104,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PetMed Express de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,5M 5,1M 18,7M 23,9M 25,9M
Dépréciation et amortissement i 7,1M 3,5M 2,7M 2,4M 2,3M
Rémunération basée sur les actions i 6,9M 6,6M 4,5M 3,3M 2,8M
Variations du fonds de roulement i -2,4M 11,1M -9,6M 4,5M 5,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,3M 24,8M 15,6M 32,9M 36,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,5M -5,3M -1,8M -2,4M -2,3M
Acquisitions i -36,2M -5,0M 0 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -40,7M -10,3M -1,8M -2,4M -2,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -11,5M
Dividendes versés i -12,4M -24,5M -24,4M -22,7M -21,8M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -12,4M -24,5M -24,4M -22,7M -33,3M
Flux de trésorerie libre i -194,0K 22,5M 16,7M 37,6M 36,5M
Variation nette de trésorerie i -48,8M -10,0M -10,6M 7,7M 545,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PetMed Express

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 257,00
P/E prospectif -76,67
Cours/valeur comptable 1,50
Cours/ventes 0,26
Ratio PEG -0,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,70 %
Marge opérationnelle -25,73 %
Rendement des capitaux propres -100,61 %
Rendement de l'actif -20,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,89
Ratio dette/capitaux propres 1,99
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) $-3,11
Valeur comptable par action $1,53
Chiffre d'affaires par action $8,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PETS 47,7M 257,00 1,50 -100,61 % -34,70 % 1,99
Walgreens Boots 10,4B 27,10 1,44 -69,58 % -4,07 % 409,88
High Tide 211,0M -3,89 3,26 -39,72 % -7,42 % 110,31
Wellgistics Health 17,3M - - 813,59 % -27,54 % -1,97
Scienture Holdings 17,0M 0,56 0,24 -55,65 % 76,80 % 0,03
Hong Kong Pharma 14,6M 6,26 1,47 -13,38 % -4,29 % 44,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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