$0,44
7,23 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 9,4M
Total des passifs 4,4M
Capitaux propres 5,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hong Kong Pharma de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires i 20,3M 16,7M 12,6M
Coût des marchandises vendues i 17,9M 13,1M 9,8M
Bénéfice brut i 2,4M 3,6M 2,7M
Marge brute % i 11,9% 21,3% 21,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - -
Ventes, générales et administratives i 2,2M 1,9M 1,8M
Autres charges opérationnelles i -1,5K -4,0K -96,2K
Total des charges opérationnelles i 2,2M 1,9M 1,7M
Résultat opérationnel i 200,8K 1,7M 1,1M
Marge opérationnelle % i 1,0% 10,0% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,7K 474 219
Charges d'intérêts i 97,7K 82,8K 23,2K
Autres revenus non opérationnels -68,7K -65,0K -33,3K
Bénéfice avant impôts i 36,1K 1,5M 1,0M
Impôt sur le revenu i 63,2K 196,3K 22,6K
Taux d'imposition effectif % i 174,9% 12,9% 2,2%
Résultat net i -27,1K 1,3M 998,2K
Marge nette % i -0,1% 8,0% 7,9%
Métriques clés
EBITDA i 1,3M 2,6M 1,8M
BPA (de base) i $0,00 $0,12 $0,09
BPA (dilué) i $0,00 $0,12 $0,09
Actions ordinaires en circulation i 10205479 11000000 11000000
Actions diluées en circulation i 10205479 11000000 11000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hong Kong Pharma de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 748,7K 619,6K 524,6K
Placements à court terme i 2,3M 0 -
Créances clients i 4,7M 3,7M 1,6M
Stocks i 560,0K 933,3K 190,9K
Autres actifs courants - - -
Total des actifs courants i 8,7M 7,8M 2,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 650,4K 855,1K 599,7K
Goodwill i 96,4K 31,8K 4,0K
Actifs incorporels i 96,4K 31,8K 4,0K
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants - - -
Total des actifs non courants i 690,2K 865,5K 658,3K
Total des actifs i 9,4M 8,7M 3,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M 1,3M 1,4M
Dette à court terme i 864,7K 849,7K 419,6K
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants - - -
Total des passifs courants i 2,9M 3,2M 2,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5M 1,2M 271,5K
Passifs d'impôts différés i - - -
Autres passifs non courants - - -
Total des passifs non courants i 1,5M 1,2M 271,5K
Total des passifs i 4,4M 4,4M 2,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,0K 10,0K 6,8K
Bénéfices non distribués i 1,5M 1,5M 201,4K
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 5,0M 4,3M 585,2K
Métriques clés
Dette totale i 2,4M 2,1M 691,1K
Fonds de roulement i 5,8M 4,6M 198,4K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hong Kong Pharma de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i -27,1K 1,3M 998,2K
Dépréciation et amortissement i 1,1M 925,6K 714,6K
Rémunération basée sur les actions i - - -
Variations du fonds de roulement i -405,4K -2,8M -8,3K
Flux de trésorerie opérationnel i 640,9K -589,9K 1,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -69,9K -19,5K -114,6K
Acquisitions i - - -
Achats de placements i -2,3M 0 0
Ventes de placements i - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,4M -5,5K -129,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i 1,6M 2,1M 189,2K
Remboursement de dette i -2,5M -1,8M -1,3M
Flux de trésorerie de financement i 2,0M 537,3K -1,2M
Flux de trésorerie libre i 414,2K -482,3K 1,6M
Variation nette de trésorerie i 266,2K -58,1K 419,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hong Kong Pharma

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,26
Cours/valeur comptable 1,47
Cours/ventes 0,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,29 %
Marge opérationnelle 2,96 %
Rendement des capitaux propres -13,38 %
Rendement de l'actif -3,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,93
Ratio dette/capitaux propres 44,19

Données par action

BPA (TTM) $-0,06
Valeur comptable par action $0,47
Chiffre d'affaires par action $1,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HKPD 14,6M 6,26 1,47 -13,38 % -4,29 % 44,19
Walgreens Boots 10,4B 27,10 1,44 -69,58 % -4,07 % 409,88
High Tide 211,0M -3,89 3,26 -39,72 % -7,42 % 110,31
PetMed Express 47,7M 257,00 1,50 -100,61 % -34,70 % 1,99
Wellgistics Health 17,3M - - 813,59 % -27,54 % -1,97
Scienture Holdings 17,0M 0,56 0,24 -55,65 % 76,80 % 0,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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