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7,47 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7M
Bénéfice brut -7,9M -470,23 %
Résultat opérationnel -12,8M -766,04 %
Résultat net -27,9M -1 667,19 %

Métriques du bilan

Total des actifs 30,5M
Total des passifs 42,9M
Capitaux propres -12,4M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -29,6M
Flux de trésorerie libre -6,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Wellgistics Health de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 23,3M 18,1M 34,4M 32,8M
Coût des marchandises vendues i 29,8M 16,4M 31,6M 27,0M
Bénéfice brut i -6,4M 1,8M 2,8M 5,7M
Marge brute % i -27,5% 9,7% 8,1% 17,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 375 1,4K
Ventes, générales et administratives i 71,6M 6,8M 10,1M 7,1M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 71,6M 6,8M 10,1M 7,1M
Résultat opérationnel i -81,2M -6,1M -12,1M -3,4M
Marge opérationnelle % i -347,9% -33,9% -35,3% -10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 4,6M 831,5K 1,6M 287,2K
Autres revenus non opérationnels -15,5M 120,4K 98,1K 966,1K
Bénéfice avant impôts i -101,3M -6,9M -13,6M -2,7M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -101,3M -6,9M -13,6M -2,7M
Marge nette % i -433,9% -37,8% -39,6% -8,4%
Métriques clés
EBITDA i -77,9M -4,9M -7,2M -2,2M
BPA (de base) i - $-0,15 $-0,30 $-0,06
BPA (dilué) i - $-0,15 $-0,30 $-0,06
Actions ordinaires en circulation i - 47252081 44720000 46714665
Actions diluées en circulation i - 47252081 44720000 46714665

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Wellgistics Health de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 42,6K 1,0M 1,4K 0
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 1,1M 2,7M - -
Stocks i 1,6M 9,5M - -
Autres actifs courants - 1 - -
Total des actifs courants i 2,8M 15,2M 338,4K 0
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6M 2,1M - -
Goodwill i 40,6M 54,8M - -
Actifs incorporels i 12,2M 22,4M - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants - 1,4M - -
Total des actifs non courants i 27,6M 42,2M 0 0
Total des actifs i 30,5M 57,3M 338,4K 0
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,7M 6,3M 1,0M 5,2K
Dette à court terme i 11,6M 12,6M 350,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 29,8M 38,0M 3,2M 5,2K
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,1M 12,6M - -
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 13,1M 12,6M 0 0
Total des passifs i 42,9M 50,6M 3,2M 5,2K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,1K 5,1K 4,5K 0
Bénéfices non distribués i -111,0M -9,8M -2,9M -5,2K
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i -12,4M 6,7M -2,9M -5,2K
Métriques clés
Dette totale i 24,8M 25,1M 350,0K 0
Fonds de roulement i -27,0M -22,9M -2,9M -5,2K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Wellgistics Health de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -101,3M -6,9M -2,9M -5,2K
Dépréciation et amortissement i 3,2M 1,1M - -
Rémunération basée sur les actions i 54,8M 1,1M - -
Variations du fonds de roulement i 5,2M 1,8M 764,2K 5,2K
Flux de trésorerie opérationnel i -38,0M -2,9M -2,1M 0
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -
Acquisitions i 0 931,4K - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 846,4K - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 2,6M 0 - -
Remboursement de dette i -24,7M -135,8K - -
Flux de trésorerie de financement i -15,6M 1,6M 350,5K 0
Flux de trésorerie libre i -11,7M -1,6M -349,1K 0
Variation nette de trésorerie i -53,6M -400,9K -1,8M 0

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Wellgistics Health

Ratios de valorisation

Cours/ventes 0,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -27,54 %
Marge opérationnelle -766,04 %
Rendement des capitaux propres 813,59 %
Rendement de l'actif -115,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,10
Ratio dette/capitaux propres -1,97

Données par action

BPA (TTM) $-1,43
Valeur comptable par action $-0,12
Chiffre d'affaires par action $0,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WGRX 17,3M - - 813,59 % -27,54 % -1,97
Walgreens Boots 10,4B 27,10 1,44 -69,58 % -4,07 % 409,88
High Tide 211,0M -3,89 3,26 -39,72 % -7,42 % 110,31
PetMed Express 47,7M 257,00 1,50 -100,61 % -34,70 % 1,99
Scienture Holdings 17,0M 0,56 0,24 -55,65 % 76,80 % 0,03
Hong Kong Pharma 14,6M 6,26 1,47 -13,38 % -4,29 % 44,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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