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-1,37 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 365,1M
Bénéfice brut 173,7M 47,58 %
Résultat opérationnel 16,7M 4,58 %
Résultat net 1,6M 0,44 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 26,3M
Flux de trésorerie libre 16,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hillman Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 795,9M 764,7M 829,0M 846,6M 859,6M
Bénéfice brut i 756,3M 707,9M 647,5M 639,8M 566,4M
Marge brute % i 48,7% 48,1% 43,9% 43,0% 39,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 502,0M 488,7M 452,1M 481,0M 437,9M
Autres charges opérationnelles i -722,0K 361,0K 12,8M -1,1M -2,5M
Total des charges opérationnelles i 501,3M 489,1M 465,0M 479,9M 435,4M
Résultat opérationnel i 114,0M 88,8M 60,9M 39,9M 10,3M
Marge opérationnelle % i 7,3% 6,0% 4,1% 2,7% 0,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 56,5M 59,2M 68,3M 54,6M 69,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - 8,6M
Bénéfice avant impôts i 56,6M 26,6M -7,4M -14,7M -50,1M
Impôt sur le revenu i 16,3M 9,3M 2,2M 1,8M -11,8M
Taux d'imposition effectif % i 28,8% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 40,3M 17,3M -9,6M -16,4M -38,3M
Marge nette % i 2,6% 1,2% -0,6% -1,1% -2,7%
Métriques clés
EBITDA i 254,2M 215,8M 182,6M 159,9M 131,0M
BPA (de base) i $0,20 $0,09 $-0,05 $-0,08 $-0,28
BPA (dilué) i $0,20 $0,09 $-0,05 $-0,08 $-0,28
Actions ordinaires en circulation i 197451000 196108000 194722000 187960000 134699000
Actions diluées en circulation i 197451000 196108000 194722000 187960000 134699000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hillman Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,3M 44,5M 38,6M 31,1M 14,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 114,9M 109,8M 103,5M 87,0M 107,2M
Stocks i 485,9M 403,7M 382,7M 489,3M 533,5M
Autres actifs courants 18,3M 15,2M 23,2M 24,2M 13,0M
Total des actifs courants i 646,5M 573,2M 548,0M 631,6M 668,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 75,2M 81,7M 87,5M 67,0M 82,3M
Goodwill i 2,2B 2,3B 2,3B 2,4B 2,4B
Actifs incorporels i 546,2M 605,9M 655,3M 734,5M 794,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 17,0M 14,8M 23,6M 18,0M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,8B 1,8B 1,8B 1,9B
Total des actifs i 2,4B 2,3B 2,3B 2,5B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 141,7M 139,1M 140,3M 131,8M 186,1M
Dette à court terme i 32,8M 29,8M 24,4M 22,9M 24,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 257,6M 253,7M 223,1M 215,4M 277,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 731,8M 763,2M 811,7M 946,0M 981,0M
Passifs d'impôts différés i 131,9M 124,6M 131,6M 140,1M 137,8M
Autres passifs non courants 6,5M 6,6M 10,2M 12,5M 16,8M
Total des passifs non courants i - 894,4M 953,5M 1,1B 1,1B
Total des passifs i 257,6M 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,0K 20,0K 20,0K 20,0K 20,0K
Bénéfices non distribués i -178,6M -219,0M -236,2M -226,6M -210,2M
Actions propres i 12,4M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 764,6M 793,0M 836,1M 968,8M 1,0B
Fonds de roulement i 388,9M 319,5M 324,9M 416,2M 391,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hillman Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i - 17,3M -9,6M -16,4M -38,3M
Dépréciation et amortissement i 141,1M 130,0M 121,6M 120,0M 120,7M
Rémunération basée sur les actions i 14,2M 13,5M 12,0M 13,5M 15,3M
Variations du fonds de roulement i -96,8M -9,6M 98,9M 5,5M -139,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 67,1M 149,8M 214,6M 124,2M -69,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 0
Acquisitions i 0 -57,9M -1,7M -2,5M -38,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -251,0K -58,2M -2,1M -3,2M -38,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -12,4M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 131,0M 177,0M 0 0 883,9M
Remboursement de dette i -171,2M -225,1M -340,9M -277,1M -1,8B
Flux de trésorerie de financement i -53,4M -48,9M -414,1M -296,3M -110,3M
Flux de trésorerie libre i 35,1M 98,1M 172,3M 49,4M -161,8M
Variation nette de trésorerie i 13,4M 42,7M -201,6M -175,4M -219,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hillman Solutions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,65
P/E prospectif 12,64
Cours/valeur comptable 1,43
Cours/ventes 1,13
Ratio PEG -0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,60 %
Marge opérationnelle 5,16 %
Rendement des capitaux propres 3,34 %
Rendement de l'actif 3,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,51
Ratio dette/capitaux propres 62,24
Bêta 1,64

Données par action

BPA (TTM) $0,20
Valeur comptable par action $6,25
Chiffre d'affaires par action $7,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HLMN 1,8B 44,65 1,43 3,34 % 2,60 % 62,24
Snap-on 19,7B 20,36 3,42 18,20 % 19,60 % 21,24
RBC Bearings 18,6B 68,95 5,72 8,66 % 15,00 % 32,37
Lincoln Electric 14,3B 27,86 9,71 37,22 % 12,30 % 91,68
Stanley Black 11,9B 28,68 1,30 4,52 % 2,66 % 70,02
Timken 7,6B 26,45 2,37 10,03 % 6,29 % 61,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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