$131,82
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 325,3M 29,28 %
Résultat opérationnel 117,9M 10,61 %
Résultat net 65,9M 5,93 %
BPA (dilué) $0,89

Métriques du bilan

Total des actifs 6,7B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 3,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 177,6M
Flux de trésorerie libre 140,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Timken de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,6B 4,6B 4,8B 4,5B 4,1B
Coût des marchandises vendues i 3,2B 3,1B 3,3B 3,2B 3,0B
Bénéfice brut i 1,4B 1,4B 1,5B 1,3B 1,1B
Marge brute % i 30,4% 31,5% 31,6% 29,6% 27,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 748,3M 752,0M 740,8M 637,1M 580,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 748,3M 752,0M 740,8M 637,1M 580,5M
Résultat opérationnel i 565,9M 610,7M 702,6M 651,0M 522,0M
Marge opérationnelle % i 12,4% 13,4% 14,7% 14,5% 12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,3M 14,9M 9,3M 3,8M 2,3M
Charges d'intérêts i 110,3M 125,1M 110,7M 74,6M 58,8M
Autres revenus non opérationnels -49,9M -6,3M -70,7M -29,3M 11,1M
Bénéfice avant impôts i 416,0M 494,2M 530,5M 550,9M 476,6M
Impôt sur le revenu i 98,7M 118,9M 122,5M 133,9M 95,1M
Taux d'imposition effectif % i 23,7% 24,1% 23,1% 24,3% 20,0%
Résultat net i 317,3M 375,3M 408,0M 417,0M 381,5M
Marge nette % i 6,9% 8,2% 8,6% 9,3% 9,2%
Métriques clés
EBITDA i 781,7M 840,7M 888,0M 833,6M 712,1M
BPA (de base) i $4,13 $5,02 $5,52 $5,54 $4,86
BPA (dilué) i $4,11 $4,99 $5,47 $5,48 $4,79
Actions ordinaires en circulation i 69766557 70198067 71377656 73602247 75885316
Actions diluées en circulation i 69766557 70198067 71377656 73602247 75885316

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Timken de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 364,4M 373,2M 418,9M 331,6M 257,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 689,4M 664,6M 671,7M 699,6M 626,4M
Stocks i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,0B
Autres actifs courants 119,4M 102,8M 128,8M 124,1M 149,8M
Total des actifs courants i 2,6B 2,5B 2,6B 2,5B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 886,2M 804,2M 799,6M 729,8M 673,0M
Goodwill i 4,0B 3,8B 3,8B 3,0B 2,7B
Actifs incorporels i 1,0B 1,0B 1,0B 765,3M 668,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 76,8M 66,8M 74,2M 96,0M 91,5M
Total des actifs non courants i 4,1B 3,9B 3,9B 3,3B 3,0B
Total des actifs i 6,7B 6,4B 6,5B 5,8B 5,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 353,2M 321,7M 367,2M 403,9M 430,0M
Dette à court terme i 72,0M 45,0M 631,5M 73,1M 80,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 173,9M 191,0M 205,8M 237,7M 186,8M
Total des passifs courants i 922,1M 820,5M 1,5B 1,0B 896,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0B 2,1B 1,9B 2,0B 1,5B
Passifs d'impôts différés i 146,7M 175,0M 186,5M 139,8M 121,4M
Autres passifs non courants 100,2M 110,2M 110,0M 96,2M 84,9M
Total des passifs non courants i 2,4B 2,6B 2,4B 2,4B 1,9B
Total des passifs i 3,3B 3,4B 3,8B 3,4B 2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 40,7M 40,7M 40,7M 40,7M 40,7M
Bénéfices non distribués i 2,7B 2,5B 2,2B 1,9B 1,6B
Actions propres i 738,0M 670,6M 620,1M 352,2M 126,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,3B 3,0B 2,7B 2,4B 2,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 2,2B 2,5B 2,1B 1,6B
Fonds de roulement i 1,7B 1,7B 1,2B 1,5B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Timken de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 317,3M 375,3M 408,0M 417,0M 381,5M
Dépréciation et amortissement i 230,1M 221,8M 201,3M 164,0M 167,8M
Rémunération basée sur les actions i 28,3M 25,9M 30,6M 30,4M 20,2M
Variations du fonds de roulement i 19,3M -45,0M -63,8M -260,6M -196,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 529,1M 516,6M 534,7M 332,6M 333,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,5M 17,6M 1,8M 9,6M 600,0K
Acquisitions i 0 -167,1M -625,3M -419,8M -7,5M
Achats de placements i - - - - -18,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 4,4M -149,8M -624,4M -409,5M -25,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -57,4M -40,5M -250,9M -211,6M -93,0M
Dividendes versés i -98,3M -96,1M -94,0M -91,7M -92,2M
Émission de dette i 466,3M 2,2B 1,7B 1,7B 635,9M
Remboursement de dette i -734,8M -2,3B -1,5B -1,2B -707,2M
Flux de trésorerie de financement i -439,0M -200,4M 325,3M 198,3M -295,3M
Flux de trésorerie libre i 406,1M 305,7M 357,4M 285,4M 239,0M
Variation nette de trésorerie i 94,5M 166,4M 235,6M 121,4M 13,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Timken

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,45
P/E prospectif 16,44
Cours/valeur comptable 2,37
Cours/ventes 1,66
Ratio PEG -2,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,29 %
Marge opérationnelle 10,77 %
Rendement des capitaux propres 10,03 %
Rendement de l'actif 5,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,82
Ratio dette/capitaux propres 61,45
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $4,11
Valeur comptable par action $45,80
Chiffre d'affaires par action $65,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TKR 7,6B 26,45 2,37 10,03 % 6,29 % 61,45
Snap-on 19,7B 20,36 3,42 18,20 % 19,60 % 21,24
RBC Bearings 18,6B 68,95 5,72 8,66 % 15,00 % 32,37
Toro Company 6,6B 17,31 4,52 25,50 % 8,77 % 82,07
Kennametal 3,0B 27,19 2,25 8,86 % 5,43 % 47,46
Lincoln Electric 14,3B 27,86 9,71 37,22 % 12,30 % 91,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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