Honest Co. Inc. | Small-cap | Consumer Defensive
$4,10
11,41 %
| Comparaison de l'action Honest Co :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 93,5M
Bénéfice brut 37,8M 40,39 %
Résultat opérationnel 2,9M 3,09 %
Résultat net 3,9M 4,14 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 265,3M
Total des passifs 84,9M
Capitaux propres 180,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,8M
Flux de trésorerie libre -3,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Honest Co de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i378,3M344,4M313,7M318,6M300,5M
Coût des marchandises vendues i233,7M243,8M221,3M209,5M192,6M
Bénéfice brut i144,7M100,5M92,3M109,2M107,9M
Marge brute % i38,2%29,2%29,4%34,3%35,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i6,9M6,2M7,0M7,7M5,7M
Ventes, générales et administratives i144,1M131,0M135,1M138,3M115,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i151,0M137,2M142,1M146,0M121,4M
Résultat opérationnel i-6,3M-36,7M-49,8M-36,8M-13,5M
Marge opérationnelle % i-1,7%-10,7%-15,9%-11,6%-4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--494,0K--
Charges d'intérêts i-269,0K-1,8M-
Autres revenus non opérationnels-226,0K-2,2M377,0K-22,0K-
Bénéfice avant impôts i-6,0M-39,2M-48,9M-38,6M-14,4M
Impôt sur le revenu i75,0K75,0K110,0K77,0K89,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-6,1M-39,2M-49,0M-38,7M-14,5M
Marge nette % i-1,6%-11,4%-15,6%-12,1%-4,8%
Métriques clés
EBITDA i3,0M-33,9M-47,0M-32,7M-8,7M
BPA (de base) i$-0,06$-0,42$-0,53$-0,43$-0,17
BPA (dilué) i$-0,06$-0,42$-0,53$-0,43$-0,17
Actions ordinaires en circulation i10024539494516690922018067112621886191990
Actions diluées en circulation i10024539494516690922018067112621886191990

Tendance du compte de résultat

Bilan de Honest Co de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i75,4M32,8M9,5M50,8M29,3M
Placements à court terme i-05,6M42,4M34,4M
Créances clients i43,5M43,1M42,3M31,8M22,8M
Stocks i85,3M73,5M115,7M75,7M76,7M
Autres actifs courants9,7M8,4M16,0M13,2M8,7M
Total des actifs courants i213,9M157,8M189,1M213,8M173,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i17,2M23,7M29,9M00
Goodwill i4,7M4,8M4,8M4,9M5,0M
Actifs incorporels i235,0K309,0K370,0K440,0K511,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,4M4,1M4,6M3,2M7,7M
Total des actifs non courants i33,5M43,8M51,5M58,8M67,2M
Total des actifs i247,4M201,6M240,6M272,6M240,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i22,8M22,3M24,8M28,7M31,1M
Dette à court terme i8,5M8,1M7,7M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i59,9M56,7M63,6M48,5M54,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i13,2M21,7M29,8M37,5M38,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-34,0K817,0K7,5M8,7M
Total des passifs non courants i13,2M21,8M30,7M45,0M423,5M
Total des passifs i73,1M78,5M94,2M93,5M477,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i11,0K9,0K9,0K9,0K3,0K
Bénéfices non distribués i-485,2M-479,1M-439,8M-391,7M-353,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i174,3M123,1M146,4M179,1M-236,8M
Métriques clés
Dette totale i21,7M29,8M37,5M37,5M38,4M
Fonds de roulement i154,0M101,1M125,6M165,3M119,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Honest Co de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-6,1M-39,2M-49,0M-38,7M-14,5M
Dépréciation et amortissement i9,3M2,7M2,8M4,1M4,9M
Rémunération basée sur les actions i15,7M15,8M15,1M16,8M7,9M
Variations du fonds de roulement i-16,6M25,8M-47,1M-14,7M-9,0M
Flux de trésorerie opérationnel i3,0M11,3M-71,9M-32,0M-10,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-530,0K-1,8M-1,6M-220,0K-200,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i00-12,8M-65,3M-22,5M
Ventes de placements i05,7M49,4M56,9M59,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-530,0K3,8M35,0M-8,6M36,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i-00-35,0M0
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-19,0K-58,0K-303,0K-1,1M-1,0M
Flux de trésorerie de financement i-19,0K-58,0K-340,0K54,3M-1,0M
Flux de trésorerie libre i1,0M17,5M-77,9M-38,4M-12,3M
Variation nette de trésorerie i2,4M15,1M-37,3M13,7M25,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Honest Co

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 60,75
P/E prospectif -121,50
Cours/valeur comptable 2,17
Cours/ventes 1,04
Ratio PEG -0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,66 %
Marge opérationnelle 3,09 %
Rendement des capitaux propres 4,09 %
Rendement de l'actif 1,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,15
Ratio dette/capitaux propres 9,36
Bêta 2,34

Données par action

BPA (TTM) $0,06
Valeur comptable par action $1,68
Chiffre d'affaires par action $3,66

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hnst405,6M60,752,174,09 %1,66 %9,36
Procter & Gamble 371,7B24,377,2531,24 %18,95 %69,86
Colgate-Palmolive 69,7B24,2499,29398,04 %14,54 %832,51
Spectrum Brands 1,4B25,590,743,01 %2,56 %40,13
Edgewell Personal 1,1B17,300,694,12 %2,94 %90,06
Yatsen Holding 961,0M-1,460,31-15,08 %-14,10 %5,71

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.