$84,55
1,50 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 733,5M
Bénéfice brut 256,6M 34,98 %
Résultat opérationnel 12,1M 1,65 %
Résultat net 55,7M 7,59 %
BPA (dilué) $2,29

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,1M
Flux de trésorerie libre 157,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Spectrum Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 3,0B 2,9B 3,1B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 1,8B 1,9B 2,0B 2,1B 2,0B
Bénéfice brut i 1,0B 1,1B 924,3M 990,4M 1,0B
Marge brute % i 36,7% 37,4% 31,7% 31,6% 34,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 22,5M 26,7M 29,8M
Ventes, générales et administratives i 882,6M 958,5M 899,6M 995,7M 907,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 882,6M 958,5M 922,1M 1,0B 937,5M
Résultat opérationnel i 149,3M 150,8M 24,7M -5,3M 97,1M
Marge opérationnelle % i 5,3% 5,1% 0,8% -0,2% 3,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,2M 57,5M 38,3M 600,0K 1,1M
Charges d'intérêts i 30,0M 58,5M 116,1M 99,4M 116,5M
Autres revenus non opérationnels -36,3M 13,8M -237,1M 13,8M 7,2M
Bénéfice avant impôts i 87,2M 163,6M -290,2M -90,3M -11,1M
Impôt sur le revenu i -13,0M 64,3M -56,5M -13,3M -26,4M
Taux d'imposition effectif % i -14,9% 39,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 100,4M 124,8M 1,8B 72,7M 189,6M
Marge nette % i 3,6% 4,2% 61,7% 2,3% 6,3%
Métriques clés
EBITDA i 239,6M 301,5M 150,4M 79,9M 222,4M
BPA (de base) i $3,88 $4,12 $45,65 $1,75 $4,44
BPA (dilué) i $3,86 $4,10 $45,65 $1,75 $4,39
Actions ordinaires en circulation i 25700000 30300000 39500000 40900000 42700000
Actions diluées en circulation i 25700000 30300000 39500000 40900000 42700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Spectrum Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 123,6M 368,9M 753,9M 243,7M 187,9M
Placements à court terme i - 0 1,1B 0 -
Créances clients i 521,7M 635,4M 477,1M 247,4M 248,4M
Stocks i 446,1M 462,1M 462,8M 780,6M 562,8M
Autres actifs courants 41,9M 41,5M 44,3M 51,2M 40,8M
Total des actifs courants i 1,2B 1,6B 2,9B 3,2B 2,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 302,8M 331,5M 331,1M 298,0M 202,6M
Goodwill i 2,7B 2,7B 2,8B 3,1B 2,9B
Actifs incorporels i 937,6M 990,4M 1,1B 1,2B 1,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 62,5M 39,9M 31,8M 77,4M 77,6M
Total des actifs non courants i 2,2B 2,3B 2,3B 2,5B 2,4B
Total des actifs i 3,4B 3,8B 5,3B 5,8B 5,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 283,7M 397,3M 396,6M 453,1M 388,6M
Dette à court terme i 43,5M 9,4M 8,6M 12,3M 12,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 120,1M 171,9M 178,4M 651,2M 666,2M
Total des passifs courants i 523,2M 687,1M 764,8M 1,2B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 610,7M 638,4M 1,6B 3,2B 2,5B
Passifs d'impôts différés i 136,6M 170,8M 174,8M 60,1M 59,5M
Autres passifs non courants 19,1M 32,8M 52,5M 57,8M 99,0M
Total des passifs non courants i 946,7M 1,0B 2,0B 3,3B 2,7B
Total des passifs i 1,5B 1,7B 2,7B 4,5B 3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 500,0K 500,0K 500,0K 500,0K 500,0K
Bénéfices non distribués i 2,2B 2,2B 2,1B 362,1M 359,9M
Actions propres i 2,1B 1,8B 1,3B 828,8M 717,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 2,1B 2,5B 1,3B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 654,2M 647,8M 1,7B 3,2B 2,6B
Fonds de roulement i 661,0M 891,5M 2,2B 2,0B 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Spectrum Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 100,2M 99,3M -233,7M -77,0M 15,3M
Dépréciation et amortissement i 98,0M 101,8M 91,2M 99,3M 117,0M
Rémunération basée sur les actions i 20,5M 17,5M 17,2M 10,2M 28,9M
Variations du fonds de roulement i 169,8M -72,7M 205,6M -156,5M -127,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 332,8M 154,7M -106,5M -181,7M -10,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -38,3M -44,0M -50,6M -63,8M -43,5M
Acquisitions i - 0 0 -272,1M -429,9M
Achats de placements i 0 -849,3M -1,1B 0 0
Ventes de placements i 0 1,9B 0 0 73,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -38,4M 1,0B -1,1B -335,9M -400,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -326,4M -482,7M -534,7M -134,0M -125,8M
Dividendes versés i -48,2M -50,6M -66,5M -68,6M -71,5M
Émission de dette i 0 350,0M 0 740,0M 899,0M
Remboursement de dette i -10,8M -1,3B -1,6B -12,7M -891,2M
Flux de trésorerie de financement i -401,2M -1,6B -2,3B 490,7M -206,9M
Flux de trésorerie libre i 165,3M 118,6M -468,7M -117,8M 244,8M
Variation nette de trésorerie i -106,8M -375,4M -3,5B -26,9M -617,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Spectrum Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,94
P/E prospectif 15,68
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 0,70
Ratio PEG 0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,76 %
Marge opérationnelle 4,52 %
Rendement des capitaux propres 5,35 %
Rendement de l'actif 2,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,22
Ratio dette/capitaux propres 36,73
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $4,23
Valeur comptable par action $81,52
Chiffre d'affaires par action $113,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPB 2,0B 19,94 1,03 5,35 % 3,76 % 36,73
Procter & Gamble 340,5B 21,55 6,48 31,56 % 19,30 % 68,72
Colgate-Palmolive 67,9B 31,83 1 249,55 497,47 % 10,46 % 2 343,56
Newell Brands 1,8B -6,09 0,74 -11,09 % -3,96 % 226,47
Edgewell Personal 1,1B 209,91 0,73 0,42 % -1,71 % 104,52
Helen of Troy 549,6M 4,46 0,53 -63,90 % -43,98 % 111,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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