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7,72 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 998,4M
Bénéfice brut 780,5M 78,17 %
Résultat opérationnel -83,6M -8,37 %
Résultat net -70,4M -7,05 %
BPA (dilué) $-0,80

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -380,2M
Flux de trésorerie libre -554,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Yatsen Holding de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 3,4B 3,4B 3,7B 5,8B 5,2B
Coût des marchandises vendues i 776,2M 901,5M 1,2B 1,9B 1,9B
Bénéfice brut i 2,6B 2,5B 2,5B 3,9B 3,4B
Marge brute % i 77,1% 73,6% 68,0% 66,8% 64,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 109,3M 111,7M 126,9M 142,1M 66,5M
Ventes, générales et administratives i 2,7B 2,7B 3,1B 4,9B 5,6B
Autres charges opérationnelles i 216,5M 229,0M 269,9M 434,0M 425,1M
Total des charges opérationnelles i 3,0B 3,1B 3,4B 5,5B 6,0B
Résultat opérationnel i -421,8M -559,3M -928,9M -1,6B -2,7B
Marge opérationnelle % i -12,4% -16,4% -25,1% -27,8% -51,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 86,1M 89,0M 34,7M 45,7M 14,3M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -377,6M -283,1M 75,6M 30,6M -13,1M
Bénéfice avant impôts i -713,3M -753,4M -818,6M -1,5B -2,7B
Impôt sur le revenu i -3,1M -3,2M 2,7M -921,0K 7,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -710,2M -750,2M -821,3M -1,5B -2,7B
Marge nette % i -20,9% -22,0% -22,2% -26,5% -51,4%
Métriques clés
EBITDA i 221,7M -9,1M -549,2M -1,2B -2,4B
BPA (de base) i $-7,00 $-6,80 $-6,80 $-12,20 $-95,60
BPA (dilué) i $-7,00 $-6,80 $-6,80 $-12,20 $-95,60
Actions ordinaires en circulation i 101253607 799936584 860137910 916002303 302229705
Actions diluées en circulation i 101253607 799936584 860137910 916002303 302229705

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Yatsen Holding de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 817,4M 836,9M 1,5B 3,1B 5,7B
Placements à court terme i 539,1M 1,2B 1,1B 0 0
Créances clients i 214,6M 198,9M 200,8M 355,8M 419,3M
Stocks i 386,1M 352,1M 423,3M 695,8M 616,8M
Autres actifs courants 60,5M 55,8M 46,6M 70,6M 36,8M
Total des actifs courants i 2,3B 3,0B 3,5B 4,6B 7,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 189,9M 150,4M 171,9M 473,3M 568,9M
Goodwill i 869,8M 1,8B 2,4B 2,5B 230,3M
Actifs incorporels i 559,7M 671,4M 689,7M 745,9M 189,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,9M 1,9M 44,2M 6,5M 2,7M
Total des actifs non courants i 1,6B 2,1B 2,4B 2,7B 1,2B
Total des actifs i 4,0B 5,0B 5,9B 7,3B 8,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 72,1M 105,7M 119,8M 240,8M 466,7M
Dette à court terme i 39,4M 45,5M 79,6M 214,8M 215,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 66,4M 44,4M 55,9M 70,2M 60,5M
Total des passifs courants i 640,2M 611,3M 588,4M 877,6M 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 109,5M 67,8M 53,0M 206,3M 311,9M
Passifs d'impôts différés i 103,3M 111,6M 113,4M 124,4M 1,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 227,7M 209,9M 211,7M 386,9M 313,5M
Total des passifs i 867,9M 821,2M 800,1M 1,3B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 173,0K 173,0K 173,0K 173,0K 173,0K
Bénéfices non distribués i -8,1B -7,3B -6,6B -5,8B -4,2B
Actions propres i 1,3B 864,6M 669,2M 22,3M 12,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,1B 4,2B 5,1B 6,0B 6,9B
Métriques clés
Dette totale i 148,9M 113,2M 132,6M 421,1M 527,2M
Fonds de roulement i 1,7B 2,3B 2,9B 3,7B 6,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Yatsen Holding de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -710,2M -750,2M -821,3M -1,5B -2,7B
Dépréciation et amortissement i 220,1M 203,4M 339,3M 427,3M 263,9M
Rémunération basée sur les actions i 91,2M 77,5M 340,9M 530,4M 1,9B
Variations du fonds de roulement i -132,4M 25,2M 163,1M -424,7M -442,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -555,9M -468,6M -1,4M -1,0B -962,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -50,6M -41,7M -46,7M -141,4M -225,1M
Acquisitions i -42,0M -121,5M -137,9M -1,3B -134,7M
Achats de placements i -1,3B -2,3B -2,4B 0 0
Ventes de placements i 2,0B 2,2B 1,5B 0 10,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 596,4M -260,2M -1,1B -1,5B -349,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -405,8M -212,7M -654,6M -15,2M -1,6B
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - 0 0 -100,0K -10,0M
Flux de trésorerie de financement i -405,8M -347,4M -656,4M -1,8M 6,7B
Flux de trésorerie libre i -300,7M -151,4M 76,9M -1,2B -1,4B
Variation nette de trésorerie i -365,3M -1,1B -1,8B -2,5B 5,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Yatsen Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,41
P/E prospectif 5,41
Cours/valeur comptable 0,64
Cours/ventes 0,07
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,88 %
Marge opérationnelle -0,92 %
Rendement des capitaux propres -3,03 %
Rendement de l'actif -2,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,63
Ratio dette/capitaux propres 5,89
Bêta -1,77

Données par action

BPA (TTM) $-0,12
Valeur comptable par action $4,65
Chiffre d'affaires par action $46,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YSG 267,5M -0,41 0,64 -3,03 % -1,88 % 5,89
Procter & Gamble 340,5B 21,55 6,48 31,56 % 19,30 % 68,72
Colgate-Palmolive 67,9B 31,83 1 249,55 497,47 % 10,46 % 2 343,56
Spectrum Brands 2,0B 19,94 1,03 5,35 % 3,76 % 36,73
Newell Brands 1,8B -6,09 0,74 -11,09 % -3,96 % 226,47
Edgewell Personal 1,1B 209,91 0,73 0,42 % -1,71 % 104,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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