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23,34 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 87,0M 4,29 %
Résultat opérationnel -164,0M -8,09 %
Résultat net -194,0M -9,57 %

Métriques du bilan

Total des actifs 22,3B
Total des passifs 22,8B
Capitaux propres -459,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 423,0M
Flux de trésorerie libre -2,2B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hertz Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,5B 9,0B 9,4B 8,7B 7,3B
Coût des marchandises vendues i 7,5B 9,4B 7,6B 5,7B 4,6B
Bénéfice brut i 971,0M -390,0M 1,7B 3,0B 2,7B
Marge brute % i 11,4% -4,3% 18,4% 34,9% 37,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 957,0M 819,0M 962,0M 959,0M 688,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 957,0M 819,0M 962,0M 959,0M 688,0M
Résultat opérationnel i 14,0M -1,2B 766,0M 2,1B 2,0B
Marge opérationnelle % i 0,2% -13,4% 8,2% 23,9% 27,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,1B 959,0M 793,0M 328,0M 469,0M
Autres revenus non opérationnels 233,0M -1,1B 313,0M 702,0M -883,0M
Bénéfice avant impôts i -830,0M -3,2B 286,0M 2,4B 683,0M
Impôt sur le revenu i -83,0M -375,0M -330,0M 390,0M 318,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -115,4% 15,9% 46,6%
Résultat net i -747,0M -2,9B 616,0M 2,1B 365,0M
Marge nette % i -8,8% -31,6% 6,6% 23,7% 5,0%
Métriques clés
EBITDA i 2,3B 2,9B 3,3B 3,0B 2,9B
BPA (de base) i - - - - -
BPA (dilué) i - - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - - -
Actions diluées en circulation i - - - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hertz Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 565,0M 592,0M 764,0M 943,0M 2,3B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,1B 1,2B 1,2B 974,0M 758,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 1,2B 1,0B
Total des actifs courants i 2,3B 2,3B 2,4B 2,4B 3,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,2B 3,0B 3,3B 2,9B 2,5B
Goodwill i 4,9B 4,9B 5,0B 5,0B 5,0B
Actifs incorporels i 2,9B 2,9B 2,9B 2,9B 2,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 782,0M 894,0M 726,0M 1,2B 1,0B
Total des actifs non courants i 20,0B 19,5B 22,2B 20,1B 16,4B
Total des actifs i 22,3B 21,8B 24,6B 22,5B 19,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 859,0M 642,0M 701,0M 657,0M 572,0M
Dette à court terme i 1,1B 1,2B 1,4B 998,0M 502,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,3B 3,2B 3,1B 2,7B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,3B 17,2B 16,5B 14,7B 11,9B
Passifs d'impôts différés i 350,0M 472,0M 1,0B 1,4B 1,0B
Autres passifs non courants 648,0M 617,0M 471,0M 472,0M 463,0M
Total des passifs non courants i 19,5B 18,5B 18,4B 17,1B 14,7B
Total des passifs i 22,8B 21,6B 21,5B 19,9B 16,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M
Bénéfices non distribués i -3,2B -2,5B 360,0M -256,0M -2,3B
Actions propres i 3,4B 3,4B 3,4B 3,1B 708,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -459,0M 153,0M 3,1B 2,6B 3,0B
Métriques clés
Dette totale i 19,3B 18,4B 17,8B 15,7B 12,4B
Fonds de roulement i -1,0B -826,0M -699,0M -344,0M 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hertz Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -703,0M -2,9B 616,0M 2,1B 365,0M
Dépréciation et amortissement i 2,3B 4,1B 2,6B 951,0M 796,0M
Rémunération basée sur les actions i 63,0M -5,0M 87,0M 130,0M 10,0M
Variations du fonds de roulement i 57,0M 130,0M -296,0M -231,0M -314,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,7B 971,0M 2,7B 3,3B 1,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 8,3B 7,7B 5,7B 6,5B 2,8B
Acquisitions i - -1,0M -1,0M -16,0M 871,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 8,3B 7,7B 5,7B 6,5B 3,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -315,0M -2,5B -2,5B
Dividendes versés i 0 - 0 0 -239,0M
Émission de dette i 8,4B 8,5B 8,5B 9,7B 19,0B
Remboursement de dette i -7,9B -7,8B -6,9B -6,7B -19,0B
Flux de trésorerie de financement i 454,0M 658,0M 1,3B 484,0M 2,8B
Flux de trésorerie libre i -8,7B -8,4B -7,2B -8,2B -5,4B
Variation nette de trésorerie i 10,4B 9,3B 9,7B 10,3B 8,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hertz Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,61
Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,78 %
Marge opérationnelle -6,11 %
Rendement des capitaux propres 162,75 %
Rendement de l'actif 0,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,57
Ratio dette/capitaux propres -42,11
Bêta 2,06

Données par action

BPA (TTM) $1,19
Valeur comptable par action $-1,47
Chiffre d'affaires par action $27,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HTZWW 0 2,61 - 162,75 % -8,78 % -42,11
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Alta Equipment 241,7M 49,17 - -233,43 % -4,37 % -132,81
Multi Ways Holdings 10,6M 1,30 0,33 -9,38 % -4,67 % 152,24
Senmiao Technology 5,7M -0,36 15,06 -135,66 % -115,74 % 5,26
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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