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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 509,1M
Bénéfice brut 119,5M 23,47 %
Résultat opérationnel 5,2M 1,02 %
Résultat net -11,7M -2,30 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres -8,8M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 67,5M
Flux de trésorerie libre 26,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alta Equipment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,9B 1,9B 1,6B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B 898,4M
Bénéfice brut i 474,6M 493,7M 507,2M 419,6M 314,4M
Marge brute % i 25,9% 26,3% 27,0% 26,7% 25,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 422,7M 446,5M 430,3M 362,3M 285,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 422,7M 446,5M 430,3M 362,3M 285,9M
Résultat opérationnel i 23,2M 18,6M 54,4M 40,8M 18,0M
Marge opérationnelle % i 1,3% 1,0% 2,9% 2,6% 1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 88,4M 81,3M 57,0M 31,8M 24,0M
Autres revenus non opérationnels 6,4M -3,6M 5,1M 1,6M -11,2M
Bénéfice avant impôts i -58,8M -66,3M 2,5M 10,6M -17,2M
Impôt sur le revenu i 21,5M -4,2M -6,4M 1,3M 3,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -256,0% 12,3% 0,0%
Résultat net i -80,3M -62,1M 8,9M 9,3M -20,8M
Marge nette % i -4,4% -3,3% 0,5% 0,6% -1,7%
Métriques clés
EBITDA i 158,6M 166,2M 192,1M 154,4M 114,5M
BPA (de base) i $-2,55 $-1,96 $0,18 $0,20 $-0,74
BPA (dilué) i $-2,55 $-1,96 $0,18 $0,20 $-0,74
Actions ordinaires en circulation i 32711790 33179598 32447754 32099247 31706329
Actions diluées en circulation i 32711790 33179598 32447754 32099247 31706329

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alta Equipment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,6M 13,4M 31,0M 2,7M 2,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 186,7M 199,7M 249,3M 232,8M 182,7M
Stocks i 473,3M 535,9M 530,7M 399,7M 239,2M
Autres actifs courants 31,6M 25,5M 27,0M 28,1M 24,4M
Total des actifs courants i 710,2M 774,5M 838,0M 663,3M 448,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 173,0M 176,6M 159,3M 138,0M 117,7M
Goodwill i 203,6M 209,7M 219,7M 199,1M 127,2M
Actifs incorporels i 48,0M 54,7M 66,3M 60,7M 43,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,0M 20,3M 14,2M 6,0M 1,6M
Total des actifs non courants i 606,1M 705,9M 732,9M 627,3M 534,0M
Total des actifs i 1,3B 1,5B 1,6B 1,3B 982,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 77,7M 91,5M 97,0M 90,8M 73,5M
Dette à court terme i 339,3M 400,1M 420,9M 275,8M 173,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,0M 6,6M 23,9M 7,5M 3,9M
Total des passifs courants i 495,0M 577,2M 635,1M 471,2M 322,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 824,1M 798,8M 758,9M 646,0M 505,8M
Passifs d'impôts différés i 14,6M 10,8M 7,7M 6,4M 6,9M
Autres passifs non courants 6,4M 11,7M 15,3M 22,3M 8,8M
Total des passifs non courants i 850,1M 825,6M 786,1M 679,6M 525,7M
Total des passifs i 1,3B 1,4B 1,4B 1,2B 847,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -236,4M -149,3M -76,4M -74,2M -76,8M
Actions propres i 19,2M 11,7M 5,9M 5,9M 5,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -8,8M 77,6M 149,7M 139,8M 134,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 1,2B 921,8M 679,4M
Fonds de roulement i 215,2M 197,3M 202,9M 192,1M 126,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alta Equipment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -80,3M -62,1M 8,9M 9,3M -20,8M
Dépréciation et amortissement i 133,6M 144,5M 132,6M 112,0M 95,8M
Rémunération basée sur les actions i 3,8M 4,8M 4,3M 2,7M 1,2M
Variations du fonds de roulement i -56,1M -129,1M -299,9M -281,3M -165,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 125,9M 80,3M -33,8M -23,3M 60,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 11,4M 17,2M 500,0K 1,2M 2,3M
Acquisitions i 18,2M 0 -45,6M -86,7M -63,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 28,3M 14,3M -48,2M -85,9M -63,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -7,5M -5,8M - 0 0
Dividendes versés i -6,9M -10,8M -10,6M -6,7M -2,6M
Émission de dette i 364,5M 974,2M 379,6M 413,2M 633,2M
Remboursement de dette i -452,2M -1,1B -468,0M -420,2M -649,4M
Flux de trésorerie de financement i -112,0M -151,5M -92,4M 15,0M -26,3M
Flux de trésorerie libre i -18,0M -13,5M -10,8M -50,7M -19,7M
Variation nette de trésorerie i 42,2M -56,9M -174,4M -94,2M -28,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alta Equipment

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 49,17
P/E prospectif -12,31
Cours/ventes 0,13
Ratio PEG -12,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,37 %
Marge opérationnelle 1,02 %
Rendement des capitaux propres -233,43 %
Rendement de l'actif 1,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,44
Ratio dette/capitaux propres -132,81
Bêta 1,56

Données par action

BPA (TTM) $-2,55
Valeur comptable par action $-0,27
Chiffre d'affaires par action $56,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALTG 241,7M 49,17 - -233,43 % -4,37 % -132,81
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Multi Ways Holdings 10,6M 1,30 0,33 -9,38 % -4,67 % 152,24
Senmiao Technology 5,7M -0,36 15,06 -135,66 % -115,74 % 5,26
FlexShopper 5,4M 1,93 0,76 -0,58 % -0,13 % 492,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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