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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 69,6M
Total des passifs 49,5M
Capitaux propres 20,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Multi Ways Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 31,1M 36,0M 38,4M 33,4M 29,9M
Coût des marchandises vendues i 21,4M 27,4M 28,6M 24,0M 23,0M
Bénéfice brut i 9,7M 8,6M 9,7M 9,4M 6,8M
Marge brute % i 31,3% 24,0% 25,4% 28,0% 22,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,5M 9,5M 6,2M 5,9M 5,4M
Autres charges opérationnelles i 210,0K 248,0K 175,0K 158,0K -239,0K
Total des charges opérationnelles i 9,7M 9,8M 6,3M 6,0M 5,2M
Résultat opérationnel i -1,2M -2,9M 1,8M 1,7M -23,0K
Marge opérationnelle % i -3,7% -8,1% 4,6% 5,2% -0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 220,0K 57,0K 0 19,0K 14,0K
Charges d'intérêts i 1,5M 1,1M 748,0K 716,0K 858,0K
Autres revenus non opérationnels -717,0K 5,6M 528,0K 985,0K 2,2M
Bénéfice avant impôts i -3,2M 1,7M 1,6M 2,0M 1,3M
Impôt sur le revenu i -310,0K -53,0K 529,0K 230,0K 3,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -3,1% 34,0% 11,3% 0,2%
Résultat net i -2,9M 1,7M 1,0M 1,8M 1,3M
Marge nette % i -9,2% 4,8% 2,7% 5,4% 4,4%
Métriques clés
EBITDA i 461,0K -306,0K 4,2M 4,1M 2,6M
BPA (de base) i - $0,06 $0,03 $0,07 $0,05
BPA (dilué) i - $0,06 $0,03 $0,07 $0,05
Actions ordinaires en circulation i - 29284000 30840000 24800000 24800000
Actions diluées en circulation i - 29284000 30840000 24800000 24800000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Multi Ways Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,3M 7,1M 1,0M 1,5M 325,0K
Placements à court terme i 47,0K 242,0K 325,0K 0 -
Créances clients i 6,2M 5,3M 8,0M 5,7M 6,6M
Stocks i 45,1M 36,7M 31,4M 32,9M 30,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 65,0M 52,4M 44,1M 45,1M 40,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 774,0K 1,6M 1,5M 1,8M 2,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,0K 11,0K 8,0K 8,0K 8,0K
Total des actifs non courants i 4,6M 5,6M 8,7M 9,5M 11,6M
Total des actifs i 69,6M 58,0M 52,8M 54,6M 52,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,9M 4,8M 4,8M 4,4M 5,1M
Dette à court terme i 17,2M 8,1M 12,3M 9,4M 11,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 44,8M 31,5M 41,2M 40,7M 26,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,7M 4,7M 5,3M 8,6M 10,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 4,7M 4,7M 5,3M 8,6M 10,1M
Total des passifs i 49,5M 36,2M 46,5M 49,3M 36,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K 8,0K 6,0K 6,0K 6,0K
Bénéfices non distribués i 170,0K 3,0M 1,2M 257,0K 10,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,1M 21,8M 6,3M 5,4M 15,7M
Métriques clés
Dette totale i 21,9M 12,8M 17,6M 17,9M 21,3M
Fonds de roulement i 20,2M 20,9M 2,9M 4,4M 14,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Multi Ways Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,2M 1,7M 1,6M 2,0M 1,3M
Dépréciation et amortissement i 1,2M 1,8M 1,6M 1,6M 1,7M
Rémunération basée sur les actions i 1,2M 0 0 - -
Variations du fonds de roulement i -6,1M 449,0K -4,1M 2,4M -3,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -6,9M 4,8M -942,0K 6,0M -401,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -134,0K 8,9M -815,0K 343,0K -565,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -2,2M -325,0K 0 0
Ventes de placements i 160,0K 71,0K - 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 26,0K 6,8M -1,1M 343,0K -565,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 -10,5M -77,0K 0 -
Émission de dette i 45,2M 9,9M 0 0 -
Remboursement de dette i -35,9M -13,7M -219,0K -4,8M -899,0K
Flux de trésorerie de financement i 9,2M -875,0K -296,0K -4,8M -899,0K
Flux de trésorerie libre i -13,5M -1,9M 93,0K 5,6M 1,0M
Variation nette de trésorerie i 2,4M 10,7M -2,4M 1,6M -1,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Multi Ways Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,30
Cours/valeur comptable 0,33
Cours/ventes 0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,67 %
Marge opérationnelle 6,44 %
Rendement des capitaux propres -9,38 %
Rendement de l'actif -0,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,54
Ratio dette/capitaux propres 152,24
Bêta 1,26

Données par action

BPA (TTM) $-0,65
Valeur comptable par action $6,46
Chiffre d'affaires par action $13,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MWG 10,6M 1,30 0,33 -9,38 % -4,67 % 152,24
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Alta Equipment 241,7M 49,17 - -233,43 % -4,37 % -132,81
Senmiao Technology 5,7M -0,36 15,06 -135,66 % -115,74 % 5,26
FlexShopper 5,4M 1,93 0,76 -0,58 % -0,13 % 492,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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