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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 467,0K
Bénéfice brut -8,6M -1 844,75 %
Résultat opérationnel -30,8M -6 603,00 %
Résultat net -24,8M -5 311,35 %

Métriques du bilan

Total des actifs 116,4M
Total des passifs 113,3M
Capitaux propres 3,1M
Ratio dette/capitaux propres 36,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -35,5M
Flux de trésorerie libre -26,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Humacyte de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0M 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 9,7M - - - -
Bénéfice brut i -7,7M - - - -
Marge brute % i -376,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 69,3M 88,6M 76,6M 63,3M 61,3M
Ventes, générales et administratives i 31,2M 25,8M 20,4M 22,9M 21,1M
Autres charges opérationnelles i - - - -1,6M -1,3M
Total des charges opérationnelles i 100,5M 114,4M 96,9M 84,6M 81,2M
Résultat opérationnel i -108,1M -114,4M -96,9M -84,6M -81,2M
Marge opérationnelle % i -5 306,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,6M 4,1M 5,5M 2,6M 16,0K
Charges d'intérêts i 11,2M 9,3M 6,6M 6,2M 4,3M
Autres revenus non opérationnels 76,0M -29,1M -12,7M 76,2M 59,1M
Bénéfice avant impôts i -40,8M -148,7M -110,8M -12,0M -26,5M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -40,8M -148,7M -110,8M -12,0M -26,5M
Marge nette % i -2 003,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -98,2M -103,1M -83,8M -73,7M -73,0M
BPA (de base) i - - - - -
BPA (dilué) i - - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - - -
Actions diluées en circulation i - - - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Humacyte de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,5M 44,9M 80,4M 149,8M 217,5M
Placements à court terme i - - 0 2,1M 8,0M
Créances clients i 441,0K - 0 31,0K 176,0K
Stocks i 13,6M - - - -
Autres actifs courants 3,3M 2,9M 2,8M 2,3M 3,7M
Total des actifs courants i 67,8M 47,9M 83,3M 154,2M 229,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 58,9M 44,5M 46,6M 47,9M 49,8M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 881,0K 51,5M - - -
Total des actifs non courants i 48,6M 90,0M 44,9M 50,1M 57,2M
Total des actifs i 116,4M 137,9M 128,2M 204,3M 286,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,4M 4,5M 6,5M 1,6M 2,1M
Dette à court terme i 2,4M 2,9M 2,6M 10,9M 2,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,1M - - -
Total des passifs courants i 18,4M 20,0M 18,4M 19,6M 11,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 62,4M 13,6M 16,3M 39,2M 49,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - 0
Autres passifs non courants 13,1M 135,3M 77,3M 28,6M 103,7M
Total des passifs non courants i 94,9M 170,6M 96,2M 67,8M 153,3M
Total des passifs i 113,3M 190,5M 114,7M 87,4M 164,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,0K 13,0K 10,0K 10,0K 10,0K
Bénéfices non distribués i -726,8M -686,0M -537,3M -426,5M -414,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,1M -52,7M 13,5M 116,9M 122,2M
Métriques clés
Dette totale i 64,8M 16,5M 18,9M 50,1M 51,2M
Fonds de roulement i 49,4M 27,9M 64,8M 134,6M 218,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Humacyte de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -40,8M -148,7M -110,8M -12,0M -26,5M
Dépréciation et amortissement i 7,3M 7,2M 7,7M 8,2M 8,2M
Rémunération basée sur les actions i 9,8M 6,1M 6,8M 6,2M 10,1M
Variations du fonds de roulement i -21,2M -2,0M 4,8M -582,0K -418,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -95,2M -96,5M -77,8M -72,3M -63,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -884,0K -1,6M -2,3M -1,0M -220,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 -10,1M -8,0M
Ventes de placements i - 0 2,1M 16,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -884,0K -1,6M -173,0K 4,8M -8,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 - - - -
Émission de dette i 39,8M - - 0 29,7M
Remboursement de dette i -2,8M -2,6M -34,1M -2,0M -1,7M
Flux de trésorerie de financement i 51,5M 105,9M 3,9M -2,0M 266,4M
Flux de trésorerie libre i -105,9M -99,7M -75,6M -72,2M -81,4M
Variation nette de trésorerie i -44,6M 7,8M -74,0M -69,5M 194,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Humacyte

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 6,22
Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -376,05 %
Marge opérationnelle -6 603,00 %
Rendement des capitaux propres -1 313,38 %
Rendement de l'actif -52,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,69
Ratio dette/capitaux propres 2 101,83
Bêta 2,10

Données par action

BPA (TTM) $-3,16
Valeur comptable par action $0,02
Chiffre d'affaires par action $0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HUMAW 0 - 6,22 -1 313,38 % -376,05 % 2 101,83
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Adagene 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Orchestra BioMed 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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