I3 Verticals Inc. | Small-cap | Technology
$30,96
0,72 %
| Comparaison de l'action I3 Verticals :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 63,1M
Bénéfice brut 40,9M 64,82 %
Résultat opérationnel 4,3M 6,89 %
Résultat net 769,0K 1,22 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 623,3M
Total des passifs 112,2M
Capitaux propres 511,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 5,5M
Flux de trésorerie libre -29,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de I3 Verticals de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i229,9M226,7M187,8M224,1M150,1M
Coût des marchandises vendues i18,6M15,4M12,8M57,7M47,2M
Bénéfice brut i211,4M211,4M174,9M166,4M102,9M
Marge brute % i91,9%93,2%93,2%74,3%68,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i176,4M177,7M156,7M134,9M78,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i176,4M177,7M156,7M134,9M78,3M
Résultat opérationnel i6,2M7,2M-1,1M7,1M6,4M
Marge opérationnelle % i2,7%3,2%-0,6%3,2%4,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i29,3M25,1M14,8M9,8M8,9M
Autres revenus non opérationnels4,1M-9,5M-23,1M-4,5M-1,2M
Bénéfice avant impôts i-19,0M-27,5M-38,9M-7,2M-3,8M
Impôt sur le revenu i-5,7M-3,8M152,0K623,0K-2,8M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i175,1M-2,7M-23,2M-7,8M-979,0K
Marge nette % i76,2%-1,2%-12,4%-3,5%-0,7%
Métriques clés
EBITDA i47,0M44,9M27,4M34,1M22,0M
BPA (de base) i$4,84$-0,03$-0,76$-0,21$-0,03
BPA (dilué) i$4,71$-0,10$-0,78$-0,22$-0,03
Actions ordinaires en circulation i2341942123137586222496562099459814833378
Actions diluées en circulation i2341942123137586222496562099459814833378

Tendance du compte de résultat

Bilan de I3 Verticals de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i86,5M3,1M3,5M3,6M15,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i56,0M50,8M53,3M38,5M17,5M
Stocks i2,4M2,0M4,1M2,2M1,3M
Autres actifs courants3,0M8,6M11,5M8,0M1,9M
Total des actifs courants i153,4M85,5M83,8M58,1M38,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,1M12,0M18,5M15,4M584,0K
Goodwill i782,8M757,2M955,5M797,6M500,2M
Actifs incorporels i221,4M221,2M248,3M213,1M126,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants57,6M287,8M61,3M68,0M47,0M
Total des actifs non courants i577,3M798,9M686,5M593,7M365,6M
Total des actifs i730,7M884,4M770,3M651,8M403,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,4M6,4M9,3M7,9M3,8M
Dette à court terme i29,7M3,7M4,6M3,2M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants36,9M21,0M30,8M18,9M8,2M
Total des passifs courants i164,7M93,5M111,3M96,5M38,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,3M397,0M301,0M212,6M90,8M
Passifs d'impôts différés i11,4M18,6M7,9M3,3M2,2M
Autres passifs non courants31,2M43,1M41,0M39,4M28,5M
Total des passifs non courants i50,6M462,7M351,4M265,7M124,5M
Total des passifs i215,3M556,1M462,6M362,2M163,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0K3,0K3,0K3,0K3,0K
Bénéfices non distribués i100,4M-12,9M-23,6M-6,5M-2,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i515,4M328,3M307,7M289,6M240,2M
Métriques clés
Dette totale i36,0M400,6M305,6M215,8M90,8M
Fonds de roulement i-11,3M-7,9M-27,4M-38,4M-920,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de I3 Verticals de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i175,1M-2,7M-23,2M-7,8M-979,0K
Dépréciation et amortissement i37,4M36,5M29,4M24,4M18,2M
Rémunération basée sur les actions i26,3M27,9M26,2M20,9M10,5M
Variations du fonds de roulement i-10,2M-22,0M-15,0M-7,4M-1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i226,5M33,0M37,6M42,4M23,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i618,0K00--2,9M
Acquisitions i416,0M-102,0M-100,7M-142,5M-27,7M
Achats de placements i-5,4M-2,2M-52,0K-1,8M-1,8M
Ventes de placements i0295,0K600,0K3,2M0
Flux de trésorerie d'investissement i411,1M-105,1M-100,6M-141,2M-32,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i--00-10,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i387,0M365,0M00138,0M
Remboursement de dette i-747,3M-281,5M-255,1M-198,4M-330,7M
Flux de trésorerie de financement i-366,8M156,3M-180,7M-97,9M-299,6M
Flux de trésorerie libre i33,4M20,8M31,3M36,4M17,8M
Variation nette de trésorerie i270,7M84,1M-243,7M-196,7M-308,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de I3 Verticals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 65,90
P/E prospectif 23,96
Cours/valeur comptable 1,96
Cours/ventes 4,11
Ratio PEG -0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 53,45 %
Marge opérationnelle -9,19 %
Rendement des capitaux propres 3,07 %
Rendement de l'actif 0,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,02
Ratio dette/capitaux propres 1,06
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) $0,48
Valeur comptable par action $16,12
Chiffre d'affaires par action $10,41

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
iiiv1,0B65,901,963,07 %53,45 %1,06
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 661,2B54,1232,3182,38 %21,68 %519,59
Teradata 2,0B18,5011,2487,65 %6,57 %331,25
CSG Systems 1,8B21,935,9829,06 %6,78 %198,38
LiveRamp Holdings 1,8B144,631,901,34 %1,89 %3,70

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.