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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 194,8M
Bénéfice brut 136,5M 70,07 %
Résultat opérationnel 7,6M 3,92 %
Résultat net 7,7M 3,98 %
BPA (dilué) $0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 310,5M
Capitaux propres 948,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 63,3M
Flux de trésorerie libre 61,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de LiveRamp Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 745,6M 659,7M 596,6M 528,7M 443,0M
Coût des marchandises vendues i 215,9M 179,5M 170,1M 147,4M 144,0M
Bénéfice brut i 529,7M 480,2M 426,5M 381,2M 299,0M
Marge brute % i 71,0% 72,8% 71,5% 72,1% 67,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 176,7M 151,2M 189,2M 157,9M 135,1M
Ventes, générales et administratives i 339,6M 305,9M 327,8M 287,4M 281,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 516,3M 457,1M 517,0M 445,3M 416,9M
Résultat opérationnel i 13,4M 23,1M -90,5M -64,1M -117,8M
Marge opérationnelle % i 1,8% 3,5% -15,2% -12,1% -26,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,5M - - - -
Charges d'intérêts i 169,0K - - - -
Autres revenus non opérationnels -7,9M 11,2M -28,4M 29,0M -3,0M
Bénéfice avant impôts i 22,8M 34,4M -118,9M -35,1M -120,8M
Impôt sur le revenu i 25,3M 24,3M 5,3M -1,2M -30,5M
Taux d'imposition effectif % i 111,0% 70,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -814,0K 11,9M -118,7M -33,8M -90,3M
Marge nette % i -0,1% 1,8% -19,9% -6,4% -20,4%
Métriques clés
EBITDA i 48,2M 46,3M -34,4M -38,3M -88,4M
BPA (de base) i $-0,01 $0,18 $-1,79 $-0,50 $-1,36
BPA (dilué) i $-0,01 $0,17 $-1,79 $-0,50 $-1,36
Actions ordinaires en circulation i 66126000 66266000 66352000 68211000 66304000
Actions diluées en circulation i 66126000 66266000 66352000 68211000 66304000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de LiveRamp Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 413,3M 336,9M 464,4M 600,2M 572,8M
Placements à court terme i 7,5M 32,0M 32,8M 7,5M 7,5M
Créances clients i 186,2M 190,3M 157,4M 148,3M 114,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 38,9M 31,7M 31,0M 29,5M 47,5M
Total des actifs courants i 656,2M 602,0M 714,6M 815,8M 825,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 24,8M 30,4M 31,1M 66,5M 20,8M
Goodwill i 1,0B 1,0B 736,1M 754,4M 754,6M
Actifs incorporels i 20,2M 34,6M 9,9M 26,7M 39,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 47,5M 49,9M 38,8M 32,7M 25,2M
Total des actifs non courants i 603,2M 629,4M 458,1M 517,9M 462,6M
Total des actifs i 1,3B 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 112,3M 81,2M 86,6M 83,2M 40,0M
Dette à court terme i 9,4M 10,1M 9,9M 9,0M 9,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 247,5M 216,6M 174,8M 184,6M 165,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 26,9M 32,1M 37,2M 52,2M 4,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 3,6M 4,2M 5,1M 5,6M 7,6M
Total des passifs non courants i 63,0M 65,7M 71,8M 86,1M 42,4M
Total des passifs i 310,5M 282,3M 246,6M 270,7M 207,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,9M 15,6M 15,4M 15,0M 14,8M
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,3B 1,3B 1,4B 1,5B
Actions propres i 2,4B 2,3B 2,3B 2,1B 2,0B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 948,9M 949,1M 926,1M 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 36,3M 42,2M 47,2M 61,2M 13,8M
Fonds de roulement i 408,7M 385,5M 539,7M 631,3M 660,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de LiveRamp Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,5M 10,1M -124,1M -33,8M -90,3M
Dépréciation et amortissement i 17,2M 11,5M 20,8M 24,2M 27,7M
Rémunération basée sur les actions i 108,0M 71,3M 125,8M 87,3M 111,7M
Variations du fonds de roulement i 31,2M 5,1M -21,4M 27,8M -71,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 153,5M 97,5M 28,7M 103,9M -23,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -2,0M -170,3M 0 -19,1M -76,0M
Achats de placements i -3,4M -49,9M -28,7M 0 -9,7M
Ventes de placements i 27,8M 50,8M 4,4M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 22,4M -169,4M -24,3M -19,1M -85,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -101,2M -60,5M -150,0M -58,6M -42,3M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - 0
Flux de trésorerie de financement i -111,5M -66,3M -152,3M -73,2M -52,2M
Flux de trésorerie libre i 154,6M 103,2M 35,1M 73,6M -22,7M
Variation nette de trésorerie i 64,4M -138,2M -147,8M 11,6M -161,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de LiveRamp Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,02
P/E prospectif 10,29
Cours/valeur comptable 1,84
Cours/ventes 2,25
Ratio PEG 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,64 %
Marge opérationnelle 19,21 %
Rendement des capitaux propres 7,16 %
Rendement de l'actif 3,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,72
Ratio dette/capitaux propres 3,25
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) $1,04
Valeur comptable par action $15,24
Chiffre d'affaires par action $12,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RAMP 1,9B 27,02 1,84 7,16 % 8,64 % 3,25
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
A10 Networks 1,9B 48,51 9,34 19,01 % 14,50 % 107,66
Marqeta 1,9B 56,80 2,51 -1,51 % -2,23 % 1,12
Payoneer Global 1,8B 27,21 2,56 10,24 % 6,95 % 10,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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