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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 32,1M
Bénéfice brut 9,5M 29,64 %
Résultat opérationnel 7,8M 24,38 %
Résultat net 11,3M 35,18 %
BPA (dilué) $0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 483,0M
Total des passifs 50,6M
Capitaux propres 432,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 24,1M
Flux de trésorerie libre 20,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Imperial Petroleum de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 147,5M 183,7M 97,0M 17,4M 20,3M
Coût des marchandises vendues i 97,1M 110,4M 64,4M 19,7M 19,9M
Bénéfice brut i 50,4M 73,4M 32,6M -2,3M 367,7K
Marge brute % i 34,2% 39,9% 33,6% -13,5% 1,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,9M 4,9M 1,8M 614,8K 219,7K
Autres charges opérationnelles i -227,6K 1,6M 1,0M 527,4K 503,4K
Total des charges opérationnelles i 4,7M 6,5M 2,8M 1,1M 723,1K
Résultat opérationnel i 45,7M 66,8M 29,8M -3,5M -355,4K
Marge opérationnelle % i 31,0% 36,4% 30,7% -20,1% -1,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,3M 5,8M 1,3M 980 108
Charges d'intérêts i 398,3K 1,8M 1,6M 145,0K 10,0K
Autres revenus non opérationnels -3,5M 291,3K 11,6K -9,9K -28,4K
Bénéfice avant impôts i 50,2M 71,1M 29,5M -3,6M -393,8K
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 50,2M 71,1M 29,5M -3,6M -393,8K
Marge nette % i 34,0% 38,7% 30,4% -21,0% -1,9%
Métriques clés
EBITDA i 71,0M 88,3M 43,4M 5,2M 8,3M
BPA (de base) i $1,54 $3,22 $2,85 $-11,85 $-0,15
BPA (dilué) i $1,40 $2,93 $2,85 $-11,85 $-0,15
Actions ordinaires en circulation i 29933920 18601539 8558999 318351 2631101
Actions diluées en circulation i 29933920 18601539 8558999 318351 2631101

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Imperial Petroleum de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 67,8M 91,9M 50,9M 3,4M 6,5M
Placements à court terme i 138,9M 32,1M 68,0M 0 -
Créances clients i 13,5M 13,5M 7,9M 1,4M 665,9K
Stocks i 7,3M 7,3M 5,5M 258,8K 836,0K
Autres actifs courants 652,8K 302,8K 240,0K - 173,9K
Total des actifs courants i 228,4M 183,2M 133,9M 6,0M 9,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 78,8K - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 5,6M 2,5M -
Total des actifs non courants i 221,1M 193,6M 232,0M 122,5M 128,7M
Total des actifs i 449,5M 376,8M 365,8M 128,5M 138,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,2M 8,3M 8,1M 1,4M 1,2M
Dette à court terme i 78,8K - 10,2M 4,7M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 28,8M 14,5M 24,4M 8,6M 4,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 59,8M 23,1M -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 0 0 59,8M 23,1M 0
Total des passifs i 28,8M 14,5M 84,2M 31,7M 4,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 382,8K 332,6K 129,7K 47,8K -
Bénéfices non distribués i 146,0M 97,6M 28,6M -471,6K -
Actions propres i 8,4M 5,9M 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 420,7M 362,3M 281,7M 96,7M 134,1M
Métriques clés
Dette totale i 78,8K 0 70,0M 27,8M 0
Fonds de roulement i 199,6M 168,7M 109,5M -2,6M 5,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Imperial Petroleum de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 50,2M 71,1M 29,5M -3,6M -393,8K
Dépréciation et amortissement i 17,0M 15,6M 12,3M 8,7M 8,6M
Rémunération basée sur les actions i 3,4M 2,4M 117,3K 0 0
Variations du fonds de roulement i 139,3K -10,7M -4,7M 653,5K 504,1K
Flux de trésorerie opérationnel i 70,8M 79,0M 37,3M 5,7M 8,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -33,5M -24,3M -118,7M -142,6K -728,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -259,6M -167,5M -68,0M 0 0
Ventes de placements i 150,8M 203,8M 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -106,7M 12,0M -186,7M -142,6K -728,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,5M -5,9M 0 0 -
Dividendes versés i -1,7M -2,1M -1,7M -25,9M 0
Émission de dette i 0 0 47,8M 28,0M 0
Remboursement de dette i 0 -70,4M -5,4M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -4,3M -55,9M 196,9M -6,4M -9,3M
Flux de trésorerie libre i 3,0M 51,4M -77,8M 5,1M 8,1M
Variation nette de trésorerie i -40,2M 35,2M 47,6M -793,9K -1,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Imperial Petroleum

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,40
P/E prospectif 2,36
Cours/valeur comptable 0,31
Cours/ventes 0,99
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 31,04 %
Marge opérationnelle 26,69 %
Rendement des capitaux propres 10,51 %
Rendement de l'actif 4,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,99
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $1,29
Valeur comptable par action $13,94
Chiffre d'affaires par action $4,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IMPP 163,0M 3,40 0,31 10,51 % 31,04 % 0,00
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
New Fortress Energy 178,5M 9,93 0,18 -152,61 % -123,63 % 2 767,81
Pyxis Tankers 45,0M 23,05 0,48 1,93 % 5,11 % 86,05
Top Ships 13,6M 4,04 0,10 2,64 % 3,84 % 242,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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