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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 333,6M
Total des passifs 244,4M
Capitaux propres 89,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,8M
Flux de trésorerie libre -7,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Top Ships de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 80,4M 86,1M 82,9M 80,7M 56,4M
Coût des marchandises vendues i 43,5M 48,5M 45,3M 44,4M 35,9M
Bénéfice brut i 36,9M 37,7M 37,6M 36,3M 20,5M
Marge brute % i 45,9% 43,7% 45,4% 44,9% 36,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 7,6M 7,5M 6,7M 1,6M 1,9M
Autres charges opérationnelles i 3,0M 2,3M 2,2M 2,1M 2,6M
Total des charges opérationnelles i 10,7M 9,8M 8,9M 3,7M 4,5M
Résultat opérationnel i 26,3M 27,9M 28,7M 32,5M 16,0M
Marge opérationnelle % i 32,7% 32,4% 34,6% 40,3% 28,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 385,0K 467,0K 346,0K 48,0K 0
Charges d'intérêts i 16,0M 21,9M 21,7M 11,7M 6,1M
Autres revenus non opérationnels -173,0K 159,0K -18,0K 724,0K -347,0K
Bénéfice avant impôts i 3,1M 5,0M 6,1M 18,9M 8,6M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 3,1M 5,0M 6,1M 18,9M 8,6M
Marge nette % i 3,8% 5,8% 7,3% 23,5% 15,3%
Métriques clés
EBITDA i 41,1M 50,0M 51,3M 52,4M 31,5M
BPA (de base) i $0,67 $1,09 $-12,44 $-36,36 $33,60
BPA (dilué) i $0,67 $1,09 $-12,44 $-36,36 $33,60
Actions ordinaires en circulation i 4626197 4626197 1798761 857908 160595
Actions diluées en circulation i 4626197 4626197 1798761 857908 160595

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Top Ships de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 20,4M 7,6M 36,0M 20,5M 2,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,5M 1,1M 317,0K 8,0K 76,0K
Stocks i 564,0K 983,0K 915,0K 1,0M 671,0K
Autres actifs courants 966,0K 10,7M 1,5M 1,3M 581,0K
Total des actifs courants i 24,0M 23,4M 38,7M 22,9M 75,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 505,0K 505,0K 20,0M 29,2M 37,8M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0M 5,4M 4,1M 4,0M 4,0M
Total des actifs non courants i 309,6M 399,3M 420,5M 446,4M 255,5M
Total des actifs i 333,6M 422,8M 459,2M 469,3M 330,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3M 1,8M 1,4M 2,0M 2,3M
Dette à court terme i 11,8M 20,6M 26,4M 21,0M 70,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 39,6M 33,2M 41,4M 32,2M 107,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 204,8M 245,1M 234,4M 240,0M 114,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 100,0K 225,0K
Total des passifs non courants i 204,9M 245,2M 234,4M 240,1M 114,3M
Total des passifs i 244,4M 278,4M 275,8M 272,3M 221,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 46,0K 46,0K 46,0K 9,0K 20,0K
Bénéfices non distribués i -337,0M -306,7M -311,7M -317,8M -336,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 89,2M 144,4M 183,4M 197,0M 109,4M
Métriques clés
Dette totale i 216,6M 265,6M 260,8M 260,9M 184,3M
Fonds de roulement i -15,5M -9,8M -2,6M -9,3M -31,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Top Ships de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,1M 5,0M 6,1M 18,9M 8,6M
Dépréciation et amortissement i 21,9M 23,1M 23,6M 21,9M 15,6M
Rémunération basée sur les actions i - 0 0 -16,0K -34,0K
Variations du fonds de roulement i -6,6M -11,5M -9,8M -6,9M -8,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 25,7M 19,5M 24,5M 36,4M 16,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 10,2M 0 0 -145,0M -79,6M
Acquisitions i 0 11,6M 2,5M 2,3M 3,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3M -12,4M 2,5M -142,7M -76,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -43,9M -26,3M -16,2M 0
Dividendes versés i 0 0 -6,0M -13,4M -1,8M
Émission de dette i 207,0M 153,0M 82,0M 165,2M 74,8M
Remboursement de dette i -193,2M -162,0M -76,4M -77,9M -28,3M
Flux de trésorerie de financement i -14,5M -61,2M -16,1M 122,9M 43,6M
Flux de trésorerie libre i 17,1M 17,3M 28,9M -183,3M -99,5M
Variation nette de trésorerie i 9,9M -54,1M 11,0M 16,6M -16,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Top Ships

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,04
P/E prospectif 1,24
Cours/valeur comptable 0,10
Cours/ventes 0,18
Ratio PEG 1,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,84 %
Marge opérationnelle 21,96 %
Rendement des capitaux propres 2,64 %
Rendement de l'actif 4,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,61
Ratio dette/capitaux propres 242,87
Bêta 2,51

Données par action

BPA (TTM) $0,67
Valeur comptable par action $27,48
Chiffre d'affaires par action $17,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TOPS 13,6M 4,04 0,10 2,64 % 3,84 % 242,87
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
New Fortress Energy 178,5M 9,93 0,18 -152,61 % -123,63 % 2 767,81
Imperial Petroleum 163,0M 3,40 0,31 10,51 % 31,04 % 0,00
Pyxis Tankers 45,0M 23,05 0,48 1,93 % 5,11 % 86,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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