Immatics N.V (IMTX) | Analyse financière et états financiers
Immatics N.V. Small-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
19,8M
Résultat opérationnel
-38,9M
-196,76 %
Résultat net
-35,7M
-180,65 %
Métriques du bilan
Total des actifs
562,3M
Total des passifs
78,2M
Capitaux propres
484,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,16
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-60,5M
Flux de trésorerie libre
-59,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Immatics N.V de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 48,3M | 155,8M | 54,0M | 172,8M | 34,8M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 183,8M | 148,1M | 118,7M | 106,8M | 87,6M |
| Ventes, générales et administratives | 51,2M | 46,4M | 38,2M | 36,1M | 33,8M |
| Autres charges opérationnelles | -4,7M | -78,0K | -1,1M | -26,0K | -325,0K |
| Total des charges opérationnelles | 230,3M | 194,4M | 155,7M | 142,9M | 121,1M |
| Résultat opérationnel | -182,0M | -38,6M | -101,7M | 30,0M | -86,3M |
| Marge opérationnelle % | -377,1% | -24,8% | -188,4% | 17,3% | -248,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 17,2M | 25,0M | 13,8M | 2,5M | 133,0K |
| Charges d'intérêts | 946,0K | 886,0K | 831,0K | 1,0M | 566,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -32,7M | 35,8M | -8,3M | 10,6M | -6,6M |
| Bénéfice avant impôts | -198,4M | 21,3M | -97,0M | 42,0M | -93,3M |
| Impôt sur le revenu | -2,0M | 6,1M | 0 | 4,5M | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 28,7% | 0,0% | 10,8% | 0,0% |
| Résultat net | -196,4M | 15,2M | -97,0M | 37,5M | -93,3M |
| Marge nette % | -407,0% | 9,8% | -179,6% | 21,7% | -268,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -152,4M | -1,4M | -80,6M | 39,4M | -80,9M |
| BPA (de base) | - | $0,14 | $-1,20 | $0,56 | $-1,48 |
| BPA (dilué) | - | $0,14 | $-1,20 | $0,55 | $-1,48 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 105744929 | 74635763 | 65340009 | 61364004 |
| Actions diluées en circulation | - | 105744929 | 74635763 | 65340009 | 61364004 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Immatics N.V de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 345,9M | 236,7M | 218,5M | 148,5M | 133,0M |
| Placements à court terme | 123,4M | 367,7M | 207,4M | 213,7M | 12,1M |
| Créances clients | 6,1M | 5,9M | 4,1M | 1,1M | 682,0K |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 14,9M | 6,3M | 7,1M | 2,4M | 950,0K |
| Total des actifs courants | 504,0M | 629,6M | 449,4M | 377,2M | 152,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 34,4M | 38,5M | 39,5M | 23,1M | 20,3M |
| Goodwill | 1,6M | 1,6M | 1,5M | 1,6M | 1,3M |
| Actifs incorporels | 1,6M | 1,6M | 1,5M | 1,6M | 1,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 769,0K | 917,0K | 603,0K | 639,0K | - |
| Total des actifs non courants | 58,3M | 66,6M | 60,6M | 30,7M | 22,4M |
| Total des actifs | 562,3M | 696,1M | 510,0M | 407,8M | 174,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 340,0K | 10,1M | 7,7M | 4,0M | 3,0M |
| Dette à court terme | 2,8M | 2,9M | 2,6M | 2,2M | 2,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,6M | 3,2M | 19,2M | 17,1M | 28,0M |
| Total des passifs courants | 43,0M | 68,0M | 156,6M | 106,5M | 95,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 12,9M | 13,4M | 12,8M | 12,4M | 7,1M |
| Passifs d'impôts différés | 3,8M | 5,8M | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | 4,0K | 42,0K | 68,0K |
| Total des passifs non courants | 35,2M | 53,3M | 128,3M | 88,2M | 55,4M |
| Total des passifs | 78,2M | 121,3M | 284,9M | 194,7M | 150,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,3M | 1,2M | 847,0K | 767,0K | 629,0K |
| Bénéfices non distribués | -786,0M | -589,5M | -597,3M | -500,3M | -537,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 484,1M | 574,8M | 225,1M | 213,2M | 24,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 15,6M | 16,2M | 15,4M | 14,6M | 9,9M |
| Fonds de roulement | 461,0M | 561,6M | 292,8M | 270,7M | 57,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Immatics N.V de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -196,4M | 15,2M | -97,0M | 42,0M | -93,3M |
| Dépréciation et amortissement | 12,4M | 12,2M | 7,2M | 7,0M | 5,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 15,0M | 17,6M | 20,7M | 22,6M | 26,4M |
| Variations du fonds de roulement | -44,0M | -163,9M | 81,6M | 37,3M | -63,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -231,2M | -136,8M | -439,0K | 111,9M | -124,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,6M | -16,3M | -30,6M | -5,7M | -5,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -338,3M | -450,3M | -415,3M | -216,3M | -11,3M |
| Ventes de placements | 549,9M | 314,4M | 414,7M | 12,7M | 24,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 205,0M | -152,2M | -31,2M | -209,3M | 8,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -3,0M | -2,0M | -3,8M | -2,8M | -2,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 97,4M | 319,7M | 84,5M | 123,7M | -2,6M |
| Flux de trésorerie libre | -183,4M | -174,5M | -12,7M | 93,9M | -90,4M |
| Variation nette de trésorerie | 71,2M | 30,7M | 52,8M | 26,3M | -119,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Immatics N.V
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
26,82
P/E prospectif
-6,31
Cours/valeur comptable
2,62
Cours/ventes
31,06
Ratio PEG
-6,31
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
-196,76 %
Rendement des capitaux propres
-37,10 %
Rendement de l'actif
-18,08 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
11,72
Ratio dette/capitaux propres
3,23
Bêta
1,34
Données par action
BPA (TTM)
$-1,89
Valeur comptable par action
$4,26
Chiffre d'affaires par action
$0,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMTX | 1,5B | 26,82 | 2,62 | -37,10 % | 0,00 % | 3,23 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Recursion | 1,9B | -2,44 | 1,64 | -59,54 % | 4,45 % | 6,89 |
| Capricor | 2,0B | -15,61 | 6,62 | -46,56 % | 0,00 % | 4,75 |
| Zymeworks | 2,0B | 3,79 | 7,32 | -26,72 % | -76,56 % | 6,80 |
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