Innoviva Inc. | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 88,6M
Bénéfice brut 79,8M 90,02 %
Résultat opérationnel 41,4M 46,74 %
Résultat net -46,6M -52,56 %
BPA (dilué) $-0,74

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 607,5M
Capitaux propres 646,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -30,9M
Flux de trésorerie libre 48,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Innoviva de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i358,7M310,5M331,3M391,9M336,8M
Coût des marchandises vendues i36,6M42,6M13,8M00
Bénéfice brut i322,1M267,8M317,5M391,9M336,8M
Marge brute % i89,8%86,3%95,8%100,0%100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i13,7M33,9M41,4M576,0K1,8M
Ventes, générales et administratives i115,7M98,2M63,5M16,2M13,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i129,3M132,2M105,0M16,8M15,7M
Résultat opérationnel i166,9M113,9M207,0M375,1M321,1M
Marge opérationnelle % i46,5%36,7%62,5%95,7%95,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i19,1M15,8M6,4M1,8M1,5M
Charges d'intérêts i22,2M19,2M15,8M19,1M18,3M
Autres revenus non opérationnels-126,4M83,6M89,4M87,4M49,9M
Bénéfice avant impôts i37,4M194,1M286,9M445,3M354,2M
Impôt sur le revenu i14,0M14,4M66,7M76,4M60,4M
Taux d'imposition effectif % i37,4%7,4%23,2%17,2%17,1%
Résultat net i23,4M179,7M220,3M368,8M293,8M
Marge nette % i6,5%57,9%66,5%94,1%87,2%
Métriques clés
EBITDA i144,7M223,9M53,8M457,7M371,8M
BPA (de base) i$0,37$2,75$3,07$3,24$2,21
BPA (dilué) i$0,36$2,20$2,37$2,87$2,02
Actions ordinaires en circulation i62726000654350006964400082062000101320000
Actions diluées en circulation i62726000654350006964400082062000101320000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Innoviva de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i305,0M193,5M291,0M201,5M246,5M
Placements à court terme i107,5M---0
Créances clients i20,4M14,5M9,4M110,7M93,9M
Stocks i33,7M40,7M55,9M0-
Autres actifs courants656,0K4,3M2,9M1,4M1,6M
Total des actifs courants i554,3M344,2M443,5M313,7M342,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,0M3,0M3,4M109,0K-
Goodwill i244,2M266,1M306,3M0-
Actifs incorporels i208,4M230,3M252,9M10,3M-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants193,5M170,8M199,5M240,2M344,5M
Total des actifs non courants i746,8M899,3M788,0M612,7M657,5M
Total des actifs i1,3B1,2B1,2B926,4M999,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,1M6,7M2,9M27,0K66,0K
Dette à court terme i193,6M1,2M97,5M106,0K-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--2,6M--
Total des passifs courants i236,1M38,1M135,0M5,8M6,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i257,5M447,9M446,6M394,7M385,5M
Passifs d'impôts différés i0563,0K5,8M0-
Autres passifs non courants-359,0K595,0K-106,0K
Total des passifs non courants i373,8M530,4M530,7M394,7M385,6M
Total des passifs i609,9M568,6M665,7M400,5M391,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i627,0K633,0K692,0K696,0K1,0M
Bénéfices non distribués i-1,8M-25,2M-204,9M-456,1M-722,0M
Actions propres i0393,8M393,8M393,8M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i691,2M675,0M565,8M525,9M607,8M
Métriques clés
Dette totale i451,1M449,1M544,1M394,8M385,5M
Fonds de roulement i318,2M306,1M308,5M307,9M335,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Innoviva de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i23,4M179,7M220,3M368,8M293,8M
Dépréciation et amortissement i25,9M21,8M5,6M00
Rémunération basée sur les actions i6,4M5,8M7,3M2,0M1,7M
Variations du fonds de roulement i-52,0M-32,0M6,1M-15,8M-14,4M
Flux de trésorerie opérationnel i20,2M222,4M293,7M454,1M363,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-169,0K-411,0K-67,0K0-13,0K
Acquisitions i43,5M41,3M30,5M-213,5M-102,9M
Achats de placements i-103,1M-107,7M-87,1M-22,3M-298,1M
Ventes de placements i--0279,5M86,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-59,8M-66,8M-56,6M43,7M-314,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-14,9M-75,8M-8,6M-394,2M-92,0K
Dividendes versés i---00
Émission de dette i00252,5M00
Remboursement de dette i0-96,2M-165,1M00
Flux de trésorerie de financement i-13,5M-268,0M-220,7M-452,5M-29,8M
Flux de trésorerie libre i184,4M140,7M201,7M363,8M313,1M
Variation nette de trésorerie i-53,0M-112,4M16,3M45,4M18,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Innoviva

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,98
P/E prospectif 13,18
Cours/valeur comptable 1,71
Cours/ventes 3,30
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,44 %
Marge opérationnelle 48,61 %
Rendement des capitaux propres 5,60 %
Rendement de l'actif 8,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,64
Ratio dette/capitaux propres 72,37
Bêta 0,47

Données par action

BPA (TTM) $0,57
Valeur comptable par action $11,34
Chiffre d'affaires par action $5,91

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
inva1,2B33,981,715,60 %10,44 %72,37
Vertex 101,2B28,085,8922,77 %31,86 %8,89
Alnylam 61,1B-213,71244,95-257,83 %-12,96 %1 093,31
Adaptive 1,9B-11,6810,68-57,60 %-59,07 %121,39
Dyne Therapeutics 1,9B-3,902,63-61,32 %0,00 %21,19
Harmony Biosciences 1,9B10,452,4127,58 %23,42 %22,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.