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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 114,6M
Bénéfice brut 101,9M 88,95 %
Résultat opérationnel 39,0M 34,02 %
Résultat net 164,2M 143,22 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 462,3M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 204,1M
Flux de trésorerie libre 54,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Innoviva de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 411,3M 358,7M 310,5M 331,3M 391,9M
Coût des marchandises vendues i 77,4M 36,6M 42,6M 13,8M 0
Bénéfice brut i 333,9M 322,1M 267,8M 317,5M 391,9M
Marge brute % i 81,2% 89,8% 86,3% 95,8% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 30,6M 13,7M 33,9M 41,4M 576,0K
Ventes, générales et administratives i 113,3M 115,7M 98,2M 63,5M 16,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 143,9M 129,3M 132,2M 105,0M 16,8M
Résultat opérationnel i 163,7M 166,9M 113,9M 207,0M 375,1M
Marge opérationnelle % i 39,8% 46,5% 36,7% 62,5% 95,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,1M 19,1M 15,8M 6,4M 1,8M
Charges d'intérêts i 16,7M 22,2M 19,2M 15,8M 19,1M
Autres revenus non opérationnels 158,7M -126,4M 83,6M 89,4M 87,4M
Bénéfice avant impôts i 326,9M 37,4M 194,1M 286,9M 445,3M
Impôt sur le revenu i 55,7M 14,0M 14,4M 66,7M 76,4M
Taux d'imposition effectif % i 17,0% 37,4% 7,4% 23,2% 17,2%
Résultat net i 271,2M 23,4M 179,7M 220,3M 368,8M
Marge nette % i 65,9% 6,5% 57,9% 66,5% 94,1%
Métriques clés
EBITDA i 349,7M 144,7M 223,9M 53,8M 457,7M
BPA (de base) i $4,02 $0,37 $2,75 $3,07 $3,24
BPA (dilué) i $3,30 $0,36 $2,20 $2,37 $2,87
Actions ordinaires en circulation i 67395000 62726000 65435000 69644000 82062000
Actions diluées en circulation i 67395000 62726000 65435000 69644000 82062000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Innoviva de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 550,9M 305,0M 193,5M 291,0M 201,5M
Placements à court terme i 15,7M 107,5M - - -
Créances clients i 35,0M 20,4M 14,5M 9,4M 110,7M
Stocks i 39,2M 33,7M 40,7M 55,9M 0
Autres actifs courants 1,6M 656,0K 4,3M 2,9M 1,4M
Total des actifs courants i 727,5M 554,3M 344,2M 443,5M 313,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,5M 3,0M 3,0M 3,4M 109,0K
Goodwill i 218,0M 244,2M 266,1M 306,3M 0
Actifs incorporels i 182,2M 208,4M 230,3M 252,9M 10,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 153,0M 193,5M 170,8M 199,5M 240,2M
Total des actifs non courants i 907,6M 746,8M 899,3M 788,0M 612,7M
Total des actifs i 1,6B 1,3B 1,2B 1,2B 926,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0M 2,1M 6,7M 2,9M 27,0K
Dette à court terme i 418,0K 193,6M 1,2M 97,5M 106,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -4,3M - - 2,6M -
Total des passifs courants i 49,7M 236,1M 38,1M 135,0M 5,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 268,6M 257,5M 447,9M 446,6M 394,7M
Passifs d'impôts différés i 31,8M 0 563,0K 5,8M 0
Autres passifs non courants 1,1M - 359,0K 595,0K -
Total des passifs non courants i 412,6M 373,8M 530,4M 530,7M 394,7M
Total des passifs i 462,3M 609,9M 568,6M 665,7M 400,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 747,0K 627,0K 633,0K 692,0K 696,0K
Bénéfices non distribués i 269,4M -1,8M -25,2M -204,9M -456,1M
Actions propres i - 0 393,8M 393,8M 393,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 691,2M 675,0M 565,8M 525,9M
Métriques clés
Dette totale i 269,0M 451,1M 449,1M 544,1M 394,8M
Fonds de roulement i 677,8M 318,2M 306,1M 308,5M 307,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Innoviva de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 271,2M 23,4M 179,7M 220,3M 368,8M
Dépréciation et amortissement i 26,3M 25,9M 21,8M 5,6M 0
Rémunération basée sur les actions i 9,5M 6,4M 5,8M 7,3M 2,0M
Variations du fonds de roulement i -15,0M -52,0M -32,0M 6,1M -15,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 358,3M 20,2M 222,4M 293,7M 454,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1M -169,0K -411,0K -67,0K 0
Acquisitions i 28,2M 43,5M 41,3M 30,5M -213,5M
Achats de placements i -78,4M -103,1M -107,7M -87,1M -22,3M
Ventes de placements i 101,2M - - 0 279,5M
Flux de trésorerie d'investissement i 49,9M -59,8M -66,8M -56,6M 43,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,7M -14,9M -75,8M -8,6M -394,2M
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i - 0 0 252,5M 0
Remboursement de dette i 0 0 -96,2M -165,1M 0
Flux de trésorerie de financement i -2,1M -13,5M -268,0M -220,7M -452,5M
Flux de trésorerie libre i 186,4M 184,4M 140,7M 201,7M 363,8M
Variation nette de trésorerie i 406,1M -53,0M -112,4M 16,3M 45,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Innoviva

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,15
P/E prospectif 10,68
Cours/valeur comptable 1,50
Cours/ventes 4,28
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 65,92 %
Marge opérationnelle 34,66 %
Rendement des capitaux propres 29,10 %
Rendement de l'actif 7,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 14,64
Ratio dette/capitaux propres 28,24
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) $3,30
Valeur comptable par action $15,71
Chiffre d'affaires par action $6,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INVA 1,8B 7,15 1,50 29,10 % 65,92 % 28,24
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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