Ioneer Ltd. - American Depositary Receipt | Micro-cap | Basic Materials
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17,07 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 63,5B
Bénéfice brut 21,2B 33,41 %
Résultat opérationnel 12,0B 18,91 %
Résultat net 11,2B 17,70 %
BPA (dilué) $5,78

Métriques du bilan

Total des actifs 224,5M
Total des passifs 6,3M
Capitaux propres 218,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 29,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ioneer de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i8,9M9,6M11,8M4,1M3,6M
Autres charges opérationnelles i---22,9K-60,1K
Total des charges opérationnelles i8,9M9,6M11,8M4,1M3,5M
Résultat opérationnel i-9,2M-9,7M-12,0M-4,2M-3,6M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,3M1,5M61,0K111,0K314,1K
Charges d'intérêts i2,0K10,0K5,0K6,3K3,5K
Autres revenus non opérationnels87,0K1,8M3,4M-4,8M887,0K
Bénéfice avant impôts i-7,8M-6,4M-8,5M-8,9M-2,4M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-7,8M-6,4M-8,5M-8,9M-2,4M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-7,6M-8,1M-11,7M-4,0M-3,2M
BPA (de base) i$-0,14$-0,12$-0,17$-0,18$-0,09
BPA (dilué) i$-0,14$-0,12$-0,17$-0,18$-0,09
Actions ordinaires en circulation i5362655752454851503606594373146239925243
Actions diluées en circulation i5362655752454851503606594373146239925243

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ioneer de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i35,7M52,7M94,2M39,6M5,6B
Placements à court terme i----31,0M
Créances clients i----11,5B
Stocks i----5,7B
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i36,1M53,1M94,3M39,7M26,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i187,7M152,2M118,5M54,5M-
Goodwill i----8,8B
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants276,0K307,0K195,0K126,7K13,6B
Total des actifs non courants i188,4M153,3M118,9M54,8M213,7B
Total des actifs i224,5M206,3M213,2M94,5M239,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,1M6,8M7,9M2,6M11,0B
Dette à court terme i1,2M134,0K168,0K119,6K1,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i6,2M8,8M9,5M3,5M12,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i42,0K78,0K87,0K37,6K42,8B
Passifs d'impôts différés i----12,6B
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i42,0K78,0K87,0K37,6K42,8B
Total des passifs i6,3M8,9M9,5M3,5M55,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i281,7M255,4M254,3M109,9M1,8B
Bénéfices non distribués i-60,4M-52,5M-46,1M-20,7M160,4B
Actions propres i----41,5B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i218,2M197,4M203,7M91,0M156,4B
Métriques clés
Dette totale i1,3M212,0K255,0K157,2K44,3B
Fonds de roulement i29,8M44,2M84,9M36,3M13,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ioneer de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,0K-601,0K0-3,2K-19,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-36,6M-33,9M-28,4M-17,7M-50,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i----2,2M-1,1M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i1,2M00--
Remboursement de dette i-130,0K-213,0K-162,0K-79,0K-70,8K
Flux de trésorerie de financement i25,4M-225,0K69,7M35,0M15,4M
Flux de trésorerie libre i-7,2M-8,7M-9,3M-3,1M-22,6M
Variation nette de trésorerie i-11,2M-34,2M41,3M17,3M-35,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ioneer

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -27,24
Cours/valeur comptable 34,78
Cours/ventes -522,03
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -953,80 %
Rendement des capitaux propres -4,75 %
Rendement de l'actif -3,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,70
Ratio dette/capitaux propres 0,61
Bêta 1,15

Données par action

BPA (TTM) $-0,21
Valeur comptable par action $0,09
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ionr212,0M-27,2434,78-4,75 %0,00 %0,61
Teck Resources 16,8B103,970,69-0,67 %2,77 %37,16
Mp Materials 11,2B770,5010,38-9,57 %-41,87 %93,49
American Battery 234,9M-2,363,54-88,49 %-862,07 %10,79
Fury Gold Mines 117,1M3,921,31-81,61 %0,00 %0,00
Us GoldMining 114,7M-13,3031,30-123,53 %0,00 %2,83

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.