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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 937,6K
Bénéfice brut -3,5M -375,07 %
Résultat opérationnel -10,1M -1 080,79 %
Résultat net -10,3M -1 098,52 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 123,3M
Total des passifs 4,4M
Capitaux propres 119,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,7M
Flux de trésorerie libre -6,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de American Battery de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,3M 343,5K 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 14,9M 3,3M 0 - -
Bénéfice brut i -10,6M -3,0M 0 - -
Marge brute % i -246,5% -862,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 8,5M 14,3M 7,6M 963,4K 857,6K
Ventes, générales et administratives i 21,2M 16,1M 12,8M 31,7M 36,3M
Autres charges opérationnelles i 1,8M 4,1M 2,0M 887,9K 540,8K
Total des charges opérationnelles i 31,4M 34,6M 22,4M 33,5M 37,7M
Résultat opérationnel i -42,0M -37,5M -22,4M -33,5M -37,7M
Marge opérationnelle % i -979,5% -10 921,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 19,4K 158,1K 128,6K 20 2,9M
Autres revenus non opérationnels -943,7K -10,6M 365,6K 9,4K -733,2K
Bénéfice avant impôts i -46,8M -52,5M -22,2M -33,5M -41,8M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -46,8M -52,5M -22,2M -33,5M -41,8M
Marge nette % i -1 090,0% -15 284,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -40,2M -39,9M -22,2M -33,4M -38,1M
BPA (de base) i $-0,58 $-1,02 $-0,51 $-0,80 $-1,20
BPA (dilué) i $-0,58 $-1,02 $-0,51 $-0,80 $-1,20
Actions ordinaires en circulation i 80316363 51243106 43754913 41717678 33219777
Actions diluées en circulation i 80316363 51243106 43754913 41717678 33219777

Tendance du compte de résultat

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Bilan de American Battery de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,5M 7,0M 2,3M 29,0M 12,8M
Placements à court terme i - - 11,2K 21,0K 0
Créances clients i 2,8M 228,5K 0 - -
Stocks i 408,1K 154,3K 125,2K 0 -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 29,5M 18,4M 4,8M 29,9M 14,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,7M 8,4M 8,4M 1,7M 99,5K
Goodwill i 766,7K 4,5M 3,9M 3,9M 1,6M
Actifs incorporels i 766,7K 4,5M 3,9M 3,9M 1,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 54,9M 59,3M 69,9M 23,0M 7,1M
Total des actifs i 84,5M 77,7M 74,7M 52,9M 21,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 417,2K 4,3M 1,8M 344,1K 1,6M
Dette à court terme i 7,8M 6,5M 6,1M 99,8K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 13,7M 15,8M 13,7M 3,1M 1,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 190,2K - 54,3K 175,8K 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 190,2K 409,2K 54,3K 175,8K 0
Total des passifs i 13,9M 16,2M 13,8M 3,2M 1,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 97,4K 64,1K 45,9K 42,9K 573,3K
Bénéfices non distribués i -260,1M -213,3M -160,8M -138,6M -105,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 70,6M 61,5M 60,9M 49,6M 19,4M
Métriques clés
Dette totale i 8,0M 6,5M 6,2M 275,6K 0
Fonds de roulement i 15,9M 2,6M -9,0M 26,8M 12,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de American Battery de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -46,8M -52,5M -22,2M -33,5M -41,8M
Dépréciation et amortissement i 5,2M 1,8M 197,7K 114,6K 14,7K
Rémunération basée sur les actions i 14,7M 14,6M 9,8M 1,2M -
Variations du fonds de roulement i -5,9M -128,7K -633,5K 650,7K 997,4K
Flux de trésorerie opérationnel i -28,4M -32,1M -12,8M -10,6M -7,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,5M -11,9M -14,8M -12,9M -5,4M
Acquisitions i 0 -279,9K -21,9M 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,5M -12,2M -36,7M -12,9M -5,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - 0 -125,7K 0
Émission de dette i - - 6,0M 0 1,4M
Remboursement de dette i -7,5M -24,0M 0 0 -1,4M
Flux de trésorerie de financement i 29,1M 10,3M 29,4M 38,6M 26,0M
Flux de trésorerie libre i -31,5M -29,4M -28,2M -25,3M -14,8M
Variation nette de trésorerie i -1,9M -33,9M -20,1M 15,2M 13,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de American Battery

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,64
P/E prospectif -23,68
Cours/valeur comptable 3,65
Cours/ventes 46,19
Ratio PEG 0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -246,48 %
Marge opérationnelle -207,46 %
Rendement des capitaux propres -43,52 %
Rendement de l'actif -22,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 14,88
Ratio dette/capitaux propres 0,21
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $-0,39
Valeur comptable par action $0,91
Chiffre d'affaires par action $0,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ABAT 432,0M -5,64 3,65 -43,52 % -246,48 % 0,21
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nexa Resources S.A 2,0B 15,22 2,01 18,99 % 4,42 % 141,69
Americas Gold and 1,9B -21,45 8,58 -61,64 % -74,15 % 26,71
Lithium Americas 1,6B - 1,41 -6,81 % 0,00 % 33,76
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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