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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -38,8K
Résultat opérationnel -2,0M
Résultat net -2,0M

Métriques du bilan

Total des actifs 8,4M
Total des passifs 836,6K
Capitaux propres 7,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,3M
Flux de trésorerie libre -1,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Us GoldMining de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 145,1K 125,6K 31,0K 0 17,6K
Bénéfice brut i -145,1K -125,6K -31,0K 0 -17,6K
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,9M 2,9M 4,7M 1,2M 219,9K
Autres charges opérationnelles i 3,1M 5,8M 5,1M 562,6K 7,5K
Total des charges opérationnelles i 7,0M 8,8M 9,7M 1,7M 227,4K
Résultat opérationnel i -7,1M -8,9M -9,8M -1,7M -697,3K
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 146,1K 401,6K 426,9K 0 -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -15,3K 9,4K -1,8K -3,3K -
Bénéfice avant impôts i -7,0M -8,5M -9,4M -1,7M -697,3K
Impôt sur le revenu i 4,1K 5,0K 4,9K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -7,0M -8,5M -9,4M -1,7M -697,3K
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -7,0M -8,8M -9,7M -1,7M -679,7K
BPA (de base) i $-0,55 $-0,68 $-0,82 $-0,14 $-0,06
BPA (dilué) i $-0,55 $-0,68 $-0,82 $-0,14 $-0,06
Actions ordinaires en circulation i 12719740 12407646 11480346 12135001 12135001
Actions diluées en circulation i 12719740 12407646 11480346 12135001 12135001

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Us GoldMining de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,4M 3,9M 11,4M 54,5K 5,6K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 28,6K 34,9K 27,2K 0 -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 7,6M 4,1M 12,0M 229,6K 22,7K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 853,9K 879,2K 903,4K - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 860,6K 1,0M 1,0M 0 417,1K
Total des actifs i 8,4M 5,1M 13,0M 229,6K 439,8K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 223,8K 185,3K 198,0K 466,1K 25
Dette à court terme i 30,2K 25,1K 17,3K 677,8K 494,5K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 558,8K 420,2K 513,1K 1,3M 497,5K
Passifs non courants
Dette à long terme i 58,2K 84,2K 118,1K - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 277,8K 283,8K 298,0K 225,9K 206,6K
Total des passifs i 836,6K 704,0K 811,0K 1,5M 704,1K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,3K 12,5K 12,4K 10,1K 9,5K
Bénéfices non distribués i -30,2M -23,2M -14,5M -5,1M -3,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,6M 4,4M 12,2M -1,3M -264,3K
Métriques clés
Dette totale i 88,4K 109,4K 135,4K 677,8K 494,5K
Fonds de roulement i 7,0M 3,7M 11,5M -1,1M -474,8K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Us GoldMining de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,0M -8,5M -9,4M -1,7M -697,3K
Dépréciation et amortissement i 145,1K 125,6K 31,0K 0 17,6K
Rémunération basée sur les actions i 858,5K 331,9K 423,8K 65,3K 50,5K
Variations du fonds de roulement i -40,2K 170,5K -342,5K 398,1K 25
Flux de trésorerie opérationnel i -6,0M -7,8M -9,2M -1,3M -629,1K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -171,8K -979,5K 0 316,2K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -171,8K -979,5K 0 316,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 183,3K 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 9,3M 595,9K 18,5M 1,6M 321,1K
Flux de trésorerie libre i -5,8M -7,9M -10,4M -1,3M -636,1K
Variation nette de trésorerie i 3,3M -7,4M 8,3M 298,3K 8,2K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Us GoldMining

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -24,09
Cours/valeur comptable 22,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -115,99 %
Rendement de l'actif -65,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 13,57
Ratio dette/capitaux propres 1,16
Bêta 2,11

Données par action

BPA (TTM) $-0,55
Valeur comptable par action $0,57
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
USGO 176,2M -24,09 22,87 -115,99 % 0,00 % 1,16
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nova Minerals 242,6M -2,68 2,30 -15,56 % 0,00 % 3,93
Brazil Potash 176,8M - 1,16 -35,57 % 0,00 % 0,35
Atlas Lithium 123,3M - 2,31 -85,60 % -64,26 % 20,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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