Iridium Communications Inc. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 216,9M
Bénéfice brut 152,0M 70,08 %
Résultat opérationnel 50,3M 23,17 %
Résultat net 22,0M 10,13 %
BPA (dilué) $0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 518,4M
Ratio dette/capitaux propres 4,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 80,4M
Flux de trésorerie libre 36,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Iridium de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i830,7M790,7M721,0M614,5M583,4M
Coût des marchandises vendues i230,6M225,1M201,1M150,4M142,7M
Bénéfice brut i600,1M565,6M519,9M464,1M440,7M
Marge brute % i72,2%71,5%72,1%75,5%75,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i28,4M20,3M16,2M11,9M12,0M
Ventes, générales et administratives i168,2M143,7M123,5M100,5M90,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i196,6M164,0M139,7M112,4M102,1M
Résultat opérationnel i200,4M81,6M76,7M46,3M35,5M
Marge opérationnelle % i24,1%10,3%10,6%7,5%6,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i91,1M90,4M65,1M73,9M94,3M
Autres revenus non opérationnels534,0K4,0M-1,1M-1,3M-30,2M
Bénéfice avant impôts i109,8M-4,7M10,5M-28,9M-89,0M
Impôt sur le revenu i12,3M-26,3M292,0K-19,6M-32,9M
Taux d'imposition effectif % i11,2%0,0%2,8%0,0%0,0%
Résultat net i112,8M15,4M8,7M-9,3M-56,1M
Marge nette % i13,6%1,9%1,2%-1,5%-9,6%
Métriques clés
EBITDA i404,0M405,6M380,3M351,3M338,7M
BPA (de base) i$1,02$0,13$0,07$-0,07$-0,42
BPA (dilué) i$0,94$0,12$0,07$-0,07$-0,42
Actions ordinaires en circulation i110357000122776000125902000131342000133491000
Actions diluées en circulation i110357000122776000125902000131342000133491000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Iridium de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i93,5M71,9M168,8M320,9M237,2M
Placements à court terme i----7,5M
Créances clients i98,8M91,7M82,3M63,4M61,2M
Stocks i81,3M91,1M39,8M29,0M32,5M
Autres actifs courants19,1M16,4M15,4M11,0M9,5M
Total des actifs courants i292,7M271,1M306,2M424,4M347,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,4B3,4B3,3B3,5B3,5B
Goodwill i287,2M41,1M42,6M44,0M45,5M
Actifs incorporels i90,9M41,1M42,6M44,0M45,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants66,6M86,7M122,1M50,0M50,5M
Total des actifs non courants i2,4B2,4B2,6B2,8B3,0B
Total des actifs i2,7B2,7B3,0B3,2B3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i19,7M28,7M21,4M16,2M14,4M
Dette à court terme i33,1M15,0M16,5M16,5M16,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i169,2M131,6M141,6M108,8M113,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8B1,5B1,5B1,6B1,6B
Passifs d'impôts différés i114,1M114,6M151,6M134,3M155,1M
Autres passifs non courants15,5M16,0M16,4M20,1M25,2M
Total des passifs non courants i1,9B1,6B1,7B1,8B1,8B
Total des passifs i2,1B1,8B1,8B1,9B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i110,0K123,0K126,0K131,0K134,0K
Bénéfices non distribués i-406,1M-235,4M-47,7M140,8M275,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i576,6M888,1M1,1B1,3B1,4B
Métriques clés
Dette totale i1,8B1,5B1,5B1,6B1,6B
Fonds de roulement i123,5M139,5M164,6M315,6M234,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Iridium de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i112,8M15,4M8,7M-9,3M-56,1M
Dépréciation et amortissement i203,1M320,0M303,5M305,4M303,2M
Rémunération basée sur les actions i63,5M57,5M43,7M26,8M16,7M
Variations du fonds de roulement i-4,8M-60,4M-19,6M-9,1M-831,0K
Flux de trésorerie opérationnel i384,4M305,1M340,3M296,5M234,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-110,7M--50,0M0-152,0K
Achats de placements i-00-1,6M-7,6M
Ventes de placements i-007,4M0
Flux de trésorerie d'investissement i-110,7M-10,0M-100,0M5,8M-7,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-407,7M-247,0M-257,1M-163,4M0
Dividendes versés i-64,7M-64,8M000
Émission de dette i419,8M63,9M0179,3M202,0M
Remboursement de dette i-114,2M-72,3M-116,5M-195,8M-395,8M
Flux de trésorerie de financement i-173,9M-331,0M-378,9M-189,9M-200,9M
Flux de trésorerie libre i306,1M241,4M273,5M260,7M211,1M
Variation nette de trésorerie i99,8M-35,9M-138,5M112,4M25,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Iridium

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,79
P/E prospectif 18,53
Cours/valeur comptable 4,00
Cours/ventes 2,20
Ratio PEG -0,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,20 %
Marge opérationnelle 23,17 %
Rendement des capitaux propres 17,96 %
Rendement de l'actif 5,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,51
Ratio dette/capitaux propres 381,99
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) $1,00
Valeur comptable par action $4,45
Chiffre d'affaires par action $7,66

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
irdm1,9B17,794,0017,96 %13,20 %381,99
Tim S.A. ADR 1,0T15,422,0714,33 %13,92 %64,57
T-Mobile US 272,0B22,834,4619,74 %14,53 %194,22
Cogent 1,8B105,0136,71-93,59 %-23,46 %5 741,03
IDT 1,7B17,505,8537,20 %7,85 %0,67
Liberty Latin 1,5B8,302,51-68,26 %-26,61 %779,84

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.