Ispire Technology Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
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-9,09 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,1M
Bénéfice brut 2,5M 12,30 %
Résultat opérationnel 7,4M 36,71 %
Résultat net -14,8M -73,45 %

Métriques du bilan

Total des actifs 102,2M
Total des passifs 101,6M
Capitaux propres 604,7K
Ratio dette/capitaux propres 168,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,4M
Flux de trésorerie libre 3,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ispire Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 127,5M 151,9M 115,6M 88,1M 63,4M
Coût des marchandises vendues i 104,8M 122,1M 94,8M 74,8M 53,0M
Bénéfice brut i 22,6M 29,8M 20,8M 13,3M 10,4M
Marge brute % i 17,8% 19,6% 18,0% 15,1% 16,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 38,5M 43,7M 25,3M 14,3M 6,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 38,5M 43,7M 25,3M 14,3M 6,8M
Résultat opérationnel i -15,8M -13,9M -4,5M -988,7K 3,6M
Marge opérationnelle % i -12,4% -9,1% -3,9% -1,1% 5,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 87,0K 365,3K 195,2K 5,1K 882
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -22,3M 43,1K -479,4K 180,5K -20,7K
Bénéfice avant impôts i -38,0M -13,5M -4,8M -803,1K 3,6M
Impôt sur le revenu i 1,2M 1,3M 1,2M 1,1M 685,8K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,9%
Résultat net i -39,2M -14,8M -6,0M -1,9M 2,9M
Marge nette % i -30,8% -9,7% -5,2% -2,1% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i 8,6M -12,1M -3,1M -901,3K 4,1M
BPA (de base) i - $-0,27 $-0,12 $-0,04 $0,06
BPA (dilué) i - $-0,27 $-0,12 $-0,04 $0,06
Actions ordinaires en circulation i - 54812900 50725814 52700000 52700000
Actions diluées en circulation i - 54812900 50725814 52700000 52700000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ispire Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,4M 35,1M 40,3M 74,5M 85,2M
Placements à court terme i - 0 9,1M 0 -
Créances clients i 39,7M 59,7M 24,5M 8,3M 4,3M
Stocks i 6,6M 6,4M 7,5M 14,6M 3,1M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 72,9M 102,6M 84,8M 99,4M 93,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 4,1M 295,8K 440,6K
Goodwill i 2,2M 1,4M 0 - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,6M 284,0K 242,6K - -
Total des actifs non courants i 29,3M 20,1M 5,6M 1,3M 443,5K
Total des actifs i 102,2M 122,6M 90,4M 100,7M 93,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 56,6M 70,8M 53,0M 42,3M 33,4M
Dette à court terme i 3,0M 1,2M 837,1K 347,5K 208,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 72,5M 86,0M 55,9M 89,0M 79,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,1M 2,2M 3,1M 0 270,1K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 29,1M 2,2M 3,1M 0 270,1K
Total des passifs i 101,6M 88,2M 58,9M 89,0M 80,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,7K 5,6K 5,4K 5,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i -48,1M -8,8M 5,9M 11,9M 13,8M
Actions propres i 60,5K - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 604,7K 34,5M 31,5M 11,8M 13,8M
Métriques clés
Dette totale i 7,1M 3,4M 3,9M 347,5K 478,1K
Fonds de roulement i 368,8K 16,6M 29,0M 10,5M 13,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ispire Technology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -39,2M -14,8M -6,0M -1,9M 2,9M
Dépréciation et amortissement i 2,3M 1,7M 1,1M 145,5K 320,6K
Rémunération basée sur les actions i 5,6M 6,4M 0 - -
Variations du fonds de roulement i 1,7M -22,3M -4,0M -6,1M 2,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -29,6M -29,0M -8,9M -7,8M 5,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1M -2,0M -1,0M -121,5K -798
Acquisitions i 0 -1,0M 0 - -
Achats de placements i 0 -2,0M -9,1M 0 -
Ventes de placements i 0 9,1M 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,3M 4,2M -10,2M -121,5K -798
Activités de financement
Rachats d'actions i -60,5K - - - -
Dividendes versés i - 0 -3,4M -469,6K 0
Émission de dette i 2,1M - - - -
Remboursement de dette i -167,2K - -874,0K -120,9K -283,3K
Flux de trésorerie de financement i 1,9M 10,1M -16,4M -3,6M -227,8K
Flux de trésorerie libre i -9,4M -21,4M -9,5M -7,7M 5,0M
Variation nette de trésorerie i -32,0M -14,7M -35,5M -11,5M 5,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ispire Technology

Ratios de valorisation

P/E prospectif -21,00
Cours/valeur comptable 229,09
Cours/ventes 1,13
Ratio PEG -21,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -30,78 %
Marge opérationnelle -72,71 %
Rendement des capitaux propres -223,84 %
Rendement de l'actif -21,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,00
Ratio dette/capitaux propres 1 167,28
Bêta 2,74

Données par action

BPA (TTM) $-0,69
Valeur comptable par action $0,01
Chiffre d'affaires par action $2,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ispr 131,7M - 229,09 -223,84 % -30,78 % 1 167,28
Philip Morris 241,7B 22,86 -24,15 -71,27 % 21,08 % -5,14
Altria Group 109,9B 12,89 -34,30 -513,53 % 43,37 % -7,71
Kaival Brands 6,7M -0,35 0,66 -68,63 % 37,83 % 7,61
22nd Century 6,1M 0,00 0,13 -616,13 % -75,12 % 96,41
Greenlane Holdings 5,6M 0,10 0,29 -151,48 % -246,62 % 2,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.