Ispire Technology (ISPR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
26,2M
Bénéfice brut
4,8M
18,24 %
Résultat opérationnel
-10,6M
-40,42 %
Résultat net
-10,9M
-41,45 %
BPA (dilué)
$-0,19
Métriques du bilan
Total des actifs
115,7M
Total des passifs
100,9M
Capitaux propres
14,8M
Ratio dette/capitaux propres
6,83
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-18,1M
Flux de trésorerie libre
-12,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ispire Technology de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 151,9M | 115,6M | 88,1M | 63,4M |
| Coût des marchandises vendues | 122,1M | 94,8M | 74,8M | 53,0M |
| Bénéfice brut | 29,8M | 20,8M | 13,3M | 10,4M |
| Marge brute % | 19,6% | 18,0% | 15,1% | 16,4% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 43,7M | 25,3M | 14,3M | 6,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 43,7M | 25,3M | 14,3M | 6,8M |
| Résultat opérationnel | -13,9M | -4,5M | -988,7K | 3,6M |
| Marge opérationnelle % | -9,1% | -3,9% | -1,1% | 5,7% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 365,3K | 195,2K | 5,1K | 882 |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 43,1K | -479,4K | 180,5K | -20,7K |
| Bénéfice avant impôts | -13,5M | -4,8M | -803,1K | 3,6M |
| Impôt sur le revenu | 1,3M | 1,2M | 1,1M | 685,8K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,9% |
| Résultat net | -14,8M | -6,0M | -1,9M | 2,9M |
| Marge nette % | -9,7% | -5,2% | -2,1% | 4,6% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -12,1M | -3,1M | -901,3K | 4,1M |
| BPA (de base) | $-0,27 | $-0,12 | $-0,04 | $0,06 |
| BPA (dilué) | $-0,27 | $-0,12 | $-0,04 | $0,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 54812900 | 50725814 | 52700000 | 52700000 |
| Actions diluées en circulation | 54812900 | 50725814 | 52700000 | 52700000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ispire Technology de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 35,1M | 40,3M | 74,5M | 85,2M |
| Placements à court terme | 0 | 9,1M | 0 | - |
| Créances clients | 59,7M | 24,5M | 8,3M | 4,3M |
| Stocks | 6,4M | 7,5M | 14,6M | 3,1M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 102,6M | 84,8M | 99,4M | 93,4M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 4,1M | 295,8K | 440,6K |
| Goodwill | 1,4M | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 284,0K | 242,6K | - | - |
| Total des actifs non courants | 20,1M | 5,6M | 1,3M | 443,5K |
| Total des actifs | 122,6M | 90,4M | 100,7M | 93,9M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 70,8M | 53,0M | 42,3M | 33,4M |
| Dette à court terme | 1,2M | 837,1K | 347,5K | 208,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 86,0M | 55,9M | 89,0M | 79,8M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 2,2M | 3,1M | 0 | 270,1K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,2M | 3,1M | 0 | 270,1K |
| Total des passifs | 88,2M | 58,9M | 89,0M | 80,1M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 5,6K | 5,4K | 5,0K | 5,0K |
| Bénéfices non distribués | -8,8M | 5,9M | 11,9M | 13,8M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 34,5M | 31,5M | 11,8M | 13,8M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 3,4M | 3,9M | 347,5K | 478,1K |
| Fonds de roulement | 16,6M | 29,0M | 10,5M | 13,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ispire Technology de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -14,8M | -6,0M | -1,9M | 2,9M |
| Dépréciation et amortissement | 1,7M | 1,1M | 145,5K | 320,6K |
| Rémunération basée sur les actions | 6,4M | 0 | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -22,3M | -4,0M | -6,1M | 2,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -29,0M | -8,9M | -7,8M | 5,9M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -2,0M | -1,0M | -121,5K | -798 |
| Acquisitions | -1,0M | 0 | - | - |
| Achats de placements | -2,0M | -9,1M | 0 | - |
| Ventes de placements | 9,1M | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 4,2M | -10,2M | -121,5K | -798 |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | -3,4M | -469,6K | 0 |
| Émission de dette | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | -874,0K | -120,9K | -283,3K |
| Flux de trésorerie de financement | 10,1M | -16,4M | -3,6M | -227,8K |
| Flux de trésorerie libre | -21,4M | -9,5M | -7,7M | 5,0M |
| Variation nette de trésorerie | -14,7M | -35,5M | -11,5M | 5,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ispire Technology
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-11,30
P/E prospectif
-25,42
Cours/valeur comptable
11,78
Cours/ventes
1,20
Ratio PEG
-0,16
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-19,32 %
Marge opérationnelle
-40,42 %
Rendement des capitaux propres
-110,82 %
Rendement de l'actif
-14,88 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,98
Ratio dette/capitaux propres
51,12
Bêta
2,84
Données par action
BPA (TTM)
$-0,49
Valeur comptable par action
$0,26
Chiffre d'affaires par action
$2,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ispr | 174,3M | -11,30 | 11,78 | -110,82 % | -19,32 % | 51,12 |
| Philip Morris | 267,3B | 25,37 | -26,71 | -71,27 % | 21,08 % | -5,14 |
| Altria Group | 113,7B | 13,09 | -35,54 | -513,53 % | 43,37 % | -7,71 |
| Kaival Brands | 11,1M | -0,58 | 1,04 | -88,92 % | 37,83 % | 7,21 |
| 22nd Century | 6,9M | 0,00 | 0,16 | -616,13 % | -75,12 % | 96,41 |
| Greenlane Holdings | 4,5M | 0,10 | 0,23 | -151,48 % | -246,62 % | 2,77 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.