Lucid Group Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 235,0M
Bénéfice brut -228,5M -97,22 %
Résultat opérationnel -691,9M -294,38 %
Résultat net -366,2M -155,79 %
BPA (dilué) $-0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 8,9B
Total des passifs 6,5B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -274,5M
Flux de trésorerie libre -589,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lucid de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i807,8M595,3M608,2M27,1M4,0M
Coût des marchandises vendues i1,7B1,9B1,6B154,9M3,1M
Bénéfice brut i-923,1M-1,3B-1,0B-127,8M906,0K
Marge brute % i-114,3%-225,2%-170,7%-471,3%22,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,2B937,0M821,5M750,2M511,1M
Ventes, générales et administratives i901,0M797,2M734,6M652,5M89,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i2,1B1,7B1,6B1,4B600,1M
Résultat opérationnel i-3,0B-3,1B-2,6B-1,5B-599,2M
Marge opérationnelle % i-371,4%-516,6%-426,5%-5 645,1%-15 071,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i213,0M204,3M56,8M00
Charges d'intérêts i32,9M24,9M30,6M1,4M64,0K
Autres revenus non opérationnels107,7M68,3M1,3B-1,0B-120,3M
Bénéfice avant impôts i-2,7B-2,8B-1,3B-2,6B-719,6M
Impôt sur le revenu i1,2M1,0M379,0K49,0K-188,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-2,7B-2,8B-1,3B-2,6B-719,4M
Marge nette % i-336,0%-475,1%-214,5%-9 515,6%-18 093,1%
Métriques clés
EBITDA i-2,5B-2,6B-2,3B-1,5B-589,7M
BPA (de base) i$-1,25$-1,36$-0,78$-6,41$-28,42
BPA (dilué) i$-1,25$-1,36$-1,51$-6,41$-28,42
Actions ordinaires en circulation i24451765392081772622167834607974039375924825944
Actions diluées en circulation i24451765392081772622167834607974039375924825944

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lucid de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,6B1,4B1,7B6,3B614,4M
Placements à court terme i2,4B2,5B2,2B0505,0K
Créances clients i112,0M51,8M19,5M3,1M260,0K
Stocks i407,8M696,2M834,4M127,2M1,0M
Autres actifs courants270,2M79,7M81,5M43,3M24,5M
Total des actifs courants i4,9B4,8B4,9B6,5B662,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i298,7M315,8M313,2M175,6M3,9M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants249,4M262,2M55,3M30,6M26,9M
Total des actifs non courants i4,8B3,8B3,0B1,4B740,1M
Total des actifs i9,6B8,5B7,9B7,9B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i133,8M108,7M229,1M41,3M17,3M
Dette à court terme i168,8M109,2M31,4M15,2M980,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants331,9M397,2M350,7M231,2M93,1M
Total des passifs courants i1,2B1,0B937,6M396,1M185,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,3B2,3B2,3B2,2B0
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants343,0M280,2M134,4M3,3M10,3M
Total des passifs non courants i4,6B2,7B2,6B3,6B2,5B
Total des passifs i5,8B3,7B3,5B4,0B2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i303,0K230,0K183,0K165,0K3,0K
Bénéfices non distribués i-12,9B-10,2B-7,4B-6,1B-1,4B
Actions propres i20,7M20,7M20,7M20,7M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,9B4,9B4,3B3,9B-1,3B
Métriques clés
Dette totale i2,5B2,4B2,3B2,2B980,0K
Fonds de roulement i3,7B3,7B4,0B6,1B477,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lucid de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,7B-2,8B-1,3B-2,6B-719,4M
Dépréciation et amortissement i295,3M233,5M186,6M62,9M10,2M
Rémunération basée sur les actions i285,9M257,3M423,5M516,8M4,6M
Variations du fonds de roulement i-307,4M-943,3M-863,3M-157,5M6,9M
Flux de trésorerie opérationnel i-2,4B-3,2B-1,5B-2,1B-697,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-883,8M-910,6M-1,1B-421,2M-459,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-4,6B-4,0B-3,9B00
Ventes de placements i4,2B3,9B1,1B505,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i-1,3B-947,0M-3,7B-420,7M-459,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-23,7M-12,1M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i79,8M1,9B61,5M2,0B0
Remboursement de dette i-29,0M-5,4M-40,5M-31,0M-364,0K
Flux de trésorerie de financement i3,5B3,0B1,3B6,9B1,3B
Flux de trésorerie libre i-2,9B-3,4B-3,3B-1,5B-1,0B
Variation nette de trésorerie i-138,9M-1,1B-3,9B4,4B130,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lucid

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,67
P/E prospectif -2,48
Cours/valeur comptable 2,78
Cours/ventes 7,21
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -247,07 %
Marge opérationnelle -309,54 %
Rendement des capitaux propres -54,40 %
Rendement de l'actif -21,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,58
Ratio dette/capitaux propres 64,16
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) $-1,13
Valeur comptable par action $0,78
Chiffre d'affaires par action $0,33

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lcid6,7B-1,672,78-54,40 %-247,07 %64,16
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Ferrari N.V 87,1B48,2924,0846,27 %22,99 %93,27
VinFast Auto 8,2B40,19-0,0081,41 %-149,10 %-0,67
Zeekr Intelligent 7,7B-1,10-0,3163,27 %-13,40 %-0,73
Polestar Automotive 2,3B-0,16-61,59 %-100,77 %-2,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.