Lucid (LCID) | Analyse financière et états financiers
Lucid Group Inc. Mid-cap Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
522,7M
Bénéfice brut
-421,9M
-80,71 %
Résultat opérationnel
-1,1B
-203,69 %
Résultat net
-814,0M
-155,72 %
BPA (dilué)
$-3,62
Métriques du bilan
Total des actifs
8,4B
Total des passifs
7,7B
Capitaux propres
717,3M
Ratio dette/capitaux propres
10,69
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-919,6M
Flux de trésorerie libre
-1,2B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Lucid de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4B | 807,8M | 595,3M | 608,2M | 27,1M |
| Coût des marchandises vendues | 2,6B | 1,7B | 1,9B | 1,6B | 154,9M |
| Bénéfice brut | -1,3B | -923,1M | -1,3B | -1,0B | -127,8M |
| Marge brute % | -92,8% | -114,3% | -225,2% | -170,7% | -471,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 1,2B | 1,2B | 937,0M | 821,5M | 750,2M |
| Ventes, générales et administratives | 1,0B | 901,0M | 797,2M | 734,6M | 652,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 2,2B | 2,1B | 1,7B | 1,6B | 1,4B |
| Résultat opérationnel | -3,5B | -3,0B | -3,1B | -2,6B | -1,5B |
| Marge opérationnelle % | -258,7% | -371,4% | -516,6% | -426,5% | -5 645,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 156,4M | 213,0M | 204,3M | 56,8M | 0 |
| Charges d'intérêts | 95,1M | 32,9M | 24,9M | 30,6M | 1,4M |
| Autres revenus non opérationnels | 740,0M | 107,7M | 68,3M | 1,3B | -1,0B |
| Bénéfice avant impôts | -2,7B | -2,7B | -2,8B | -1,3B | -2,6B |
| Impôt sur le revenu | -2,3M | 1,2M | 1,0M | 379,0K | 49,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -2,7B | -2,7B | -2,8B | -1,3B | -2,6B |
| Marge nette % | -199,3% | -336,0% | -475,1% | -214,5% | -9 515,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -2,9B | -2,5B | -2,6B | -2,3B | -1,5B |
| BPA (de base) | $-11,81 | $-12,50 | $-1,36 | $-0,78 | $-6,41 |
| BPA (dilué) | $-12,09 | $-12,50 | $-1,36 | $-1,51 | $-6,41 |
| Actions ordinaires en circulation | 311680046 | 244517653 | 2081772622 | 1678346079 | 740393759 |
| Actions diluées en circulation | 311680046 | 244517653 | 2081772622 | 1678346079 | 740393759 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Lucid de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 997,8M | 1,6B | 1,4B | 1,7B | 6,3B |
| Placements à court terme | 631,1M | 2,4B | 2,5B | 2,2B | 0 |
| Créances clients | 177,2M | 112,0M | 51,8M | 19,5M | 3,1M |
| Stocks | 1,1B | 407,8M | 696,2M | 834,4M | 127,2M |
| Autres actifs courants | 324,4M | 270,2M | 79,7M | 81,5M | 43,3M |
| Total des actifs courants | 3,3B | 4,9B | 4,8B | 4,9B | 6,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 435,1M | 298,7M | 315,8M | 313,2M | 175,6M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 355,0M | 249,4M | 262,2M | 55,3M | 30,6M |
| Total des actifs non courants | 5,1B | 4,8B | 3,8B | 3,0B | 1,4B |
| Total des actifs | 8,4B | 9,6B | 8,5B | 7,9B | 7,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 487,5M | 133,8M | 108,7M | 229,1M | 41,3M |
| Dette à court terme | 820,1M | 168,8M | 109,2M | 31,4M | 15,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 335,7M | 331,9M | 397,2M | 350,7M | 231,2M |
| Total des passifs courants | 2,6B | 1,2B | 1,0B | 937,6M | 396,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,4B | 2,3B | 2,3B | 2,3B | 2,2B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 357,3M | 343,0M | 280,2M | 134,4M | 3,3M |
| Total des passifs non courants | 5,0B | 4,6B | 2,7B | 2,6B | 3,6B |
| Total des passifs | 7,7B | 5,8B | 3,7B | 3,5B | 4,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 33,0K | 303,0K | 230,0K | 183,0K | 165,0K |
| Bénéfices non distribués | -15,6B | -12,9B | -10,2B | -7,4B | -6,1B |
| Actions propres | 20,7M | 20,7M | 20,7M | 20,7M | 20,7M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 717,3M | 3,9B | 4,9B | 4,3B | 3,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,2B | 2,5B | 2,4B | 2,3B | 2,2B |
| Fonds de roulement | 663,5M | 3,7B | 3,7B | 4,0B | 6,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lucid de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -2,7B | -2,7B | -2,8B | -1,3B | -2,6B |
| Dépréciation et amortissement | 451,2M | 295,3M | 233,5M | 186,6M | 62,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 271,3M | 285,9M | 257,3M | 423,5M | 516,8M |
| Variations du fonds de roulement | -1,0B | -307,4M | -943,3M | -863,3M | -157,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,9B | -2,4B | -3,2B | -1,5B | -2,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -868,2M | -883,8M | -910,6M | -1,1B | -421,2M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -309,6M | -4,6B | -4,0B | -3,9B | 0 |
| Ventes de placements | 2,7B | 4,2B | 3,9B | 1,1B | 505,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,5B | -1,3B | -947,0M | -3,7B | -420,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -23,7M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 2,4B | 79,8M | 1,9B | 61,5M | 2,0B |
| Remboursement de dette | -1,7B | -29,0M | -5,4M | -40,5M | -31,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 980,4M | 3,5B | 3,0B | 1,3B | 6,9B |
| Flux de trésorerie libre | -3,8B | -2,9B | -3,4B | -3,3B | -1,5B |
| Variation nette de trésorerie | -457,8M | -138,9M | -1,1B | -3,9B | 4,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lucid
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,53
P/E prospectif
-1,64
Cours/valeur comptable
3,15
Cours/ventes
1,87
Ratio PEG
-0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-199,30 %
Marge opérationnelle
-203,69 %
Rendement des capitaux propres
-66,02 %
Rendement de l'actif
-24,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,25
Ratio dette/capitaux propres
106,53
Bêta
1,16
Données par action
BPA (TTM)
$-12,09
Valeur comptable par action
$2,19
Chiffre d'affaires par action
$4,34
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCID | 2,3B | -0,53 | 3,15 | -66,02 % | -199,30 % | 106,53 |
| Tesla | 1,4T | 345,23 | 17,18 | 4,90 % | 3,95 % | 10,88 |
| Ferrari N.V | 87,1B | 48,29 | 24,08 | 46,27 % | 22,99 % | 93,27 |
| Zeekr Intelligent | 6,8B | -0,98 | -0,27 | 63,27 % | -2,17 % | -0,52 |
| General Motors | 70,8B | 24,01 | 1,16 | 4,32 % | 1,46 % | 208,30 |
| Ford Motor Company | 49,7B | 11,97 | 1,38 | -20,19 % | -4,37 % | 460,64 |
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