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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Bénéfice brut 863,6M 19,16 %
Résultat opérationnel -8,0M -0,18 %
Résultat net -43,9M -0,97 %
BPA (dilué) $-3,10

Métriques du bilan

Total des actifs 8,2B
Total des passifs 11,8B
Capitaux propres -3,6B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,6B
Flux de trésorerie libre 62,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zeekr Intelligent de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 10,8B 51,7B 31,9B 6,5B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 9,1B 44,8B 29,4B 5,5B 2,3B
Bénéfice brut i 1,8B 6,9B 2,5B 1,0B 850,2M
Marge brute % i 16,4% 13,3% 7,7% 15,9% 26,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,4B 8,4B 5,4B 3,2B 22,6M
Ventes, générales et administratives i 1,4B 6,9B 4,2B 2,2B 803,6M
Autres charges opérationnelles i -65,7M -261,2M -67,8M -19,6M -59,0M
Total des charges opérationnelles i 2,7B 15,0B 9,6B 5,3B 767,1M
Résultat opérationnel i -922,8M -8,2B -7,2B -4,3B 83,1M
Marge opérationnelle % i -8,5% -15,8% -22,4% -65,9% 2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,4M 94,6M 112,1M 23,0M 1,8M
Charges d'intérêts i 10,0M 256,1M 283,7M 53,2M 66,8M
Autres revenus non opérationnels 106,5M 137,4M -204,5M -201,5M 126,1M
Bénéfice avant impôts i -801,9M -8,2B -7,5B -4,5B 144,2M
Impôt sur le revenu i 25,2M 62,1M 127,3M -20,0M 40,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,2%
Résultat net i -827,1M -8,3B -7,7B -4,5B 103,6M
Marge nette % i -7,6% -16,0% -24,0% -69,2% 3,3%
Métriques clés
EBITDA i -760,8M -7,3B -7,0B -4,4B 280,2M
BPA (de base) i $-27,30 $-33,71 $-32,04 $-17,62 $0,42
BPA (dilué) i $-27,30 $-33,71 $-32,04 $-17,62 $0,42
Actions ordinaires en circulation i 33610478 1791596621 1799271745 1799271745 1799271745
Actions diluées en circulation i 33610478 1791596621 1799271745 1799271745 1799271745

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zeekr Intelligent de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1B 3,3B 3,6B 3,9B 141,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 249,2M 1,1B 158,6M 24,2M 11,7M
Stocks i 592,9M 5,2B 3,2B 1,2B 194,1M
Autres actifs courants - 291,6M 170,1M 60,4M 51,8M
Total des actifs courants i 3,6B 20,5B 14,6B 9,4B 6,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 139,3M 3,4B 2,7B 1,4B 819,7M
Goodwill i 129,1M 462,7M 162,9M 90,5M 87,3M
Actifs incorporels i 129,1M 462,7M 162,9M 90,5M 87,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 79,3M 360,1M 310,4M 132,6M 24,1M
Total des actifs non courants i 1,1B 6,6B 4,9B 2,5B 1,5B
Total des actifs i 4,7B 27,1B 19,5B 11,9B 7,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 581,7M 4,1B 3,8B 1,7B 435,9M
Dette à court terme i 2,0B 6,2B 2,0B 874,9M 506,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 174,8M 945,8M 631,8M 335,8M 186,8M
Total des passifs courants i 5,7B 32,3B 17,6B 10,2B 3,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 272,2M 1,8B 1,6B 786,2M 712,4M
Passifs d'impôts différés i 8,2M 8,3M 8,1M 3,4M 10,0M
Autres passifs non courants 102,6M 563,0M 258,1M 70,4M 95,2M
Total des passifs non courants i 383,0M 3,5B 7,8B 860,0M 817,6M
Total des passifs i 6,1B 35,8B 25,5B 11,0B 4,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 480,1K 2,6M 2,6M 2,6M 0
Bénéfices non distribués i -3,9B -20,9B -12,5B -4,6B 2,1B
Actions propres i 26,7M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -1,5B -8,7B -6,0B 929,4M 3,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 8,0B 3,6B 1,7B 1,2B
Fonds de roulement i -2,1B -11,8B -3,0B -718,7M 2,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zeekr Intelligent de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -827,1M -8,3B -7,7B -4,5B 103,6M
Dépréciation et amortissement i 135,0M 618,2M 239,1M 89,8M 69,2M
Rémunération basée sur les actions i 153,8M 135,6M 211,2M 150,6M 0
Variations du fonds de roulement i 115,7M -3,7B -2,5B -1,1B 966,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -453,3M -11,2B -9,7B -5,4B 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -161,3M -1,5B -814,0M -732,5M -842,7M
Acquisitions i 0 0 -1,2B -1,6B 1,0B
Achats de placements i - - 0 0 -307,8M
Ventes de placements i 76,6M 0 9,0M 306,2M 58,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -70,5M -1,6B -1,9B 401,5M -1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i -26,7M - - - -
Dividendes versés i - 0 0 -1,8B 0
Émission de dette i 487,7M 0 8,8B 299,7M 1,3B
Remboursement de dette i -585,7M -5,4B -4,8B -376,7M -1,9B
Flux de trésorerie de financement i 374,7M -2,7M 4,6B 2,4B -276,2M
Flux de trésorerie libre i 211,9M 361,9M -4,4B -124,7M -432,1M
Variation nette de trésorerie i -149,2M -12,9B -7,0B -2,6B -137,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zeekr Intelligent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,98
P/E prospectif 15,44
Cours/valeur comptable -0,27
Cours/ventes 0,07
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,17 %
Marge opérationnelle -0,18 %
Rendement des capitaux propres 63,27 %
Rendement de l'actif -2,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,57
Ratio dette/capitaux propres -0,52

Données par action

BPA (TTM) $-1,28
Valeur comptable par action $-13,70
Chiffre d'affaires par action $395,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZK 6,8B -0,98 -0,27 63,27 % -2,17 % -0,52
Tesla 1,4T 345,23 17,18 4,90 % 3,95 % 10,88
Ferrari N.V 87,1B 48,29 24,08 46,27 % 22,99 % 93,27
VinFast Auto 10,2B 40,19 -0,00 81,41 % -107,31 % -0,88
Lucid 2,3B -0,53 3,15 -66,02 % -199,30 % 106,53
General Motors 70,8B 24,01 1,16 4,32 % 1,46 % 208,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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